Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНАЛЬЩИК ДОНА", Ростов-на-дону

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНАЛЬЩИК ДОНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	202 733	208 651	219 315	130 377	206 886	181 787	181 939	248 824	394 770	398 688	309 939	414 783
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	71 016	66 499	130 731	120 115	128 113	139 837	132 544	151 501	307 285	304 947	176 305	319 937
Нематериальные активы на конец отчетного года										162
Основные средства на конец отчетного года	67 810	64 121	128 365	120 060	127 905	139 099	131 844	150 316	282 636	254 450	95 433	206 684
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									23 099	47 992	75 104	93 789
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 206	2 378	2 366	55	208	738	700	1 185	1 550	2 343	5 768	19 464
Итого оборотных активов на конец отчетного года	131 717	142 152	88 584	10 262	78 773	41 950	49 395	97 323	87 485	93 741	133 634	94 846
Запасы на конец отчетного года	6 739	5 817	3 500	4 636	4 992	7 573	12 238	17 143	14 621	22 013	42 656	33 190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	496			116
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	123 785	130 018	81 649	2 068	11 063	14 929	27 432	69 029	35 675	12 679	25 156	26 722
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					55 468	6 000				25 382
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10	5 846	2 125	3 149	6 875	12 821	9 458	11 151	37 189	33 667	65 822	13 870
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	687	471	1 310	293	375	627	267
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	231 768	202 733	207 863	216 949	130 377	206 886	181 787	220 699	248 824	394 770	398 688	309 939
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	118 172	71 016	66 499	128 365	120 115	128 113	139 837	150 645	151 501	307 285	304 947	176 305
Нематериальные активы на конец предыдущего года											162
Основные средства на конец предыдущего года	114 583	67 809	64 121	128 365	120 060	127 905	139 099	148 933	150 316	282 636	254 450	95 433
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года										23 099	47 992	75 104
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	161	3 207	2 378		55	208	738	1 712	1 185	1 550	2 343	5 768
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 428
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	113 596	131 717	141 364	88 584	10 262	78 773	41 950	70 054	97 323	87 485	93 741	133 634
Запасы на конец предыдущего года	5 961	6 739	5 817	3 500	4 636	4 992	7 573	15 070	17 143	14 621	22 013	42 656
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		496			116
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	106 791	123 785	128 416	81 649	2 068	11 063	14 929	35 254	69 029	35 675	12 679	25 156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						55 468	6 000				25 382
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	178	10	5 846	2 125	3 149	6 875	12 821	19 390	11 151	37 189	33 667	65 822
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	666	687	1 285	1 310	293	375	627	340
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	202 733	208 651	219 315	130 377	206 886	181 787	181 939	248 824	394 770	398 688	309 939	414 783
ИТОГО капитал на конец отчетного года	113 401	119 878	118 896	117 254	168 786	163 737	163 975	190 683	328 811	327 475	255 353	347 509
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	425	428	428	428	11 883	11 883	11 883	12 502	126 631	126 631	236 064	277 447
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	118 281	118 281	118 282	118 282	118 282	19 310	19 310	44 907	47 989	47 989	47 989	67 309
Резервный капитал на конец отчетного года								30	45	693	812	812
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 169	186		38 621	132 544	132 782	133 244	154 146	152 162		1 941
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	90				139	312	96	3 814	12 620	10 877	16 799	28 065
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	90				139	312	96	3 814	12 620	10 877	12 107	27 066
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											4 692	999
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	89 242	88 773	100 419	13 123	37 961	17 738	17 868	54 327	53 339	60 336	37 787	39 209
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	17 231	22 228	20 000	13 123					2 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	66 900	66 545	80 419		37 961	17 738	17 868	54 327	46 353	54 592	26 264	32 757
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									254	18	999
Оценочные обязательства на конец отчетного года									4 732	5 189	4 901	6 452
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 111									537	5 623
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	231 768	202 733	207 863	216 949	130 377	206 886	181 787	220 699	248 824	394 770	398 688	309 939
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	127 240	113 401	118 877	116 530	117 254	168 786	163 737	190 619	190 683	328 811	327 475	255 353
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	425	425	428	428	428	11 883	11 883	12 502	12 502	126 631	126 631	236 064
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	116 920	118 281	118 281	118 282	118 282	19 310	19 310	44 910	44 907	47 989	47 989	47 989
Резервный капитал на конец предыдущего года								14	30	45	693	812
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	9 895		168			137 593	132 544	133 193	133 244	154 146	152 162
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		90				139	312	3 107	3 814	12 620	10 877	16 799
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		90				139	312	3 107	3 814	12 620	10 877	12 107
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												4 692
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	104 528	89 242	88 986	100 419	13 123	37 961	17 738	26 973	54 327	53 339	60 336	37 787
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	37 387	17 231	22 228	20 000						2 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	67 141	66 900	59 267	80 419	13 123	37 961	17 738	24 991	54 327	46 353	54 592	31 887
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года										254	18
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 982		4 732	5 189	4 901
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		5 111	7 491								537	999

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 080	8 552	12 104	18 124	2 889	258		7 340	22 979
Выручка за предыдущий год	344 478	351 444	438 405	466 740	175 796	177 278	207 627	231 538	259 619	238 289	324 125	299 127
Себестоимость продаж за предыдущий год	342 398	342 892	426 301	448 616	172 907	177 020	208 586	224 198	236 640	253 290	348 455	317 218
Выручка за отчетный год	351 444	438 405	466 740	175 796	177 278	207 627	136 965	259 619	238 289	324 125	299 127	314 025
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 552	12 104	18 124	2 889	258			22 979				12 633
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 552	12 104	18 124	2 889	258			8 724
Управленческие расходы за отчетный год								14 255	15 526	15 523	23 035	26 195
Себестоимость продаж за отчетный год	342 892	426 301	448 616	172 907	177 020	208 586	157 984	236 640	253 290	348 455	317 218	301 392
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 080	8 552	12 104	18 124	2 889	258		7 340	8 724
Управленческие расходы за предыдущий год									14 255	15 526	15 523	23 035
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		8 611	2 275	1 080	52 758	894	1 094	2 466	29 750			3 204
Проценты к получению за отчетный год												4 383
Проценты к уплате за отчетный год	3 040	2 047	1 354	1 160	27		20	668	448	23	4	455
Прочие доходы за отчетный год	47 023	12 645	7 832	62 068	125 611	47 355	35 902	1 042	225 829	62 220	166 073	23 824
Прочие расходы за отчетный год	69 567	14 091	22 327	62 717	73 084	45 502	13 769	6 632	165 104	22 440	283 513	10 986
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 083		7 609	2 275	1 080	52 758	894	3 186	2 466	29 750
Проценты к получению за предыдущий год												4 197
Проценты к уплате за предыдущий год	2 188	3 040	2 047	1 354	1 160	27			668	448	23	4
Прочие доходы за предыдущий год	10 198	47 023	12 645	7 832	62 068	125 611	47 355	6 079	1 042	225 829	62 220	128 830
Прочие расходы за предыдущий год	8 007	69 567	15 093	22 327	62 717	73 084	45 502	10 233	6 632	165 104	22 440	250 467
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	78		5 474	1 660	724	40 077	161	317	162	12 953	2 386
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 166		2 135	615	411	12 464	747				2 482
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		90				139	173
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	161	1 945			55	153	530
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 258	2 135	615	411	12 464	747	630			2 482
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 051					200
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 602	1 572	1 051
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	90					173	216
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 945			55	153	530
Прочее за отчетный год					509
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		6 476	18	724	40 077	161	286	162	12 953	2 386		1 941
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		6 476	1 660	724	40 077	161	286	162	12 953	2 386		1 941
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	78		5 474	1 660	226	40 077	161	317	162	12 953	2 386

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	425	425	428	428	428	11 883	11 883
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	116 920	118 281	118 281	118 282	118 282	19 310	19 310
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 895		168			137 593	132 544
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	127 240	113 401	118 877	116 530	117 254	168 786	163 737
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	425	428	428	428	11 883	11 883	11 883
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	118 281	118 281	118 282	118 282	118 282	19 310	19 310
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 169	186		38 621	132 544	132 782
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	113 401	119 878	118 896	117 254	168 786	163 737	163 975
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		3			11 455
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 361		1
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 476	1 660	724	40 077	161	286
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 361	6 479	1 661	724	51 532	161	286
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 476	1 660	724	40 077	161	286
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 476	1 660	724	40 077	161	286
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	1 361		1
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 361		1
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)					11 455
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)					11 455
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 200	2	1 642			5 210	48
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 200	2	1 642			5 210	48
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 200
Убыток (ИТОГО)	15 200
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		2
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 642			5 210	48
Дивиденды (ИТОГО)			1 642			5 210	48
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	113 401	119 878	118 896	117 254	168 786	163 737	163 975
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	127 240	113 401	118 877	116 530	117 254	168 786	163 737

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			1 333	21 522	3 653	1 138	13 096		53 316	52 421
Поступления – всего за отчетный год	330 121	461 759	444 866	212 304	220 538	208 260	134 044	193 380	255 019	366 733	306 337	310 422
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	306 910	427 208	401 909	190 588	126 793	153 745	111 273	192 811	206 304	317 987	266 437	304 431
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год										11	103
Прочие поступления за отчетный год	23 211	34 551	42 957	21 716	93 745	54 515	22 771	569	48 715	48 735	39 797	5 510
Платежи – всего за отчетный год	347 440	470 351	443 533	190 782	216 885	207 122	120 948	198 644	201 703	314 312	416 991	361 494
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	204 141	341 483	318 242	86 041	65 377	88 180	34 936	84 691	85 242	122 471	155 925	127 860
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	72 443	68 291	71 313	48 621	30 898	43 834	45 480	103 942	105 258	150 797	110 854	133 630
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 040	2 047	1 354	1 160	27		20	668	448	23	4	28
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 258	292	2 577	412	13 107	3 248	85	464		6 673
Прочие платежи за отчетный год	65 558	58 238	50 047	54 548	107 476	71 860	40 427	8 879	10 755	33 947	150 208	42 209
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	37 330	9 431			290	10 018					144 002
Поступления – всего за отчетный год	46 237	11 890	669		83 738	36 564				11 557	229 850
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	46 237	11 890	669		72 288	1 322					120 396
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					11 450	34 380				11 557	103 463
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						862					166
Прочие поступления за отчетный год											5 825
Платежи – всего за отчетный год	8 907	2 459	1 853		83 448	26 546	16 411	12 095	20 015	61 614	85 848	880
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 907	2 459	1 853		17 040	26 546	16 411	12 095	20 015	24 675	7 767	880
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					66 408					36 939	78 081
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		4 997						9 120
Поступления – всего за отчетный год	79 201	106 620	50 000		1 998		1 855	9 515	3 400	1 595	2 779	11 495
Получение кредитов и займов за отчетный год	79 201	106 620	50 000		1 998		1 855	9 515	3 400	1 595	2 779	11 495
Платежи – всего за отчетный год	99 380	101 623	53 870	20 498	2 215	5 210	1 903	395	10 664	7 481	3 972	11 495
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	23		1 642	498	217	5 210	48	95	49	3 886	1 193
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	99 357	101 623	52 228	20 000	1 998		1 855	300	10 615	3 595	2 779	11 495
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 836		1 024	3 726	5 946			26 037		32 155

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	259,6 млн ₽	238,3 млн ₽	324,1 млн ₽	299,1 млн ₽	314,0 млн ₽
Чистая прибыль	162 тыс. ₽	13,0 млн ₽	2,4 млн ₽	-170,5 млн ₽	1,9 млн ₽
Активы	248,8 млн ₽	394,8 млн ₽	398,7 млн ₽	309,9 млн ₽	414,8 млн ₽
Капитал и резервы	190,7 млн ₽	328,8 млн ₽	327,5 млн ₽	255,4 млн ₽	347,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,2 %	+36,0 %	-7,7 %	+5,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,79	1,64	1,55	3,54	2,42	2,31 ▲	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	1,48	1,37	1,19	2,41	1,04	2,04 ▼	1,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,70	0,98	1,74	0,35	1,63 ▼	1,91
Коэффициент автономии	0,77	0,83	0,82	0,82	0,84	0,65 ▲	0,69
Финансовый рычаг	0,30	0,20	0,22	0,21	0,19	0,40 ▲	0,39
Рентабельность продаж	3,4 %	-12,8 %	-12,3 %	-13,7 %	-4,3 %	6,3 % ▼	2,1 %
Чистая рентабельность	0,1 %	5,4 %	0,7 %	-57,0 %	0,6 %	2,9 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	3,3 %	0,6 %	-55,0 %	0,5 %	5,1 % ▼	6,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	3,9 %	0,7 %	-66,8 %	0,6 %	13,3 % ▼	15,6 %
Оборачиваемость активов	1,04	0,60	0,81	0,97	0,76	2,09 ▼	3,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	97 дн.	55 дн.	14 дн.	31 дн.	31 дн.	71 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	26 дн.	21 дн.	23 дн.	49 дн.	40 дн.	5 дн. ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.2 (компаний: 602).