Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "ТУРИСТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "ТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 528 | 916 | 1 577 | 1 383 | 2 301 | 1 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 26 | 42 | 26 | 12 | 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 26 | 42 | 26 | 12 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 460 | 890 | 1 535 | 1 358 | 2 289 | 1 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 116 | 175 | 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 22 | 47 | 25 | 412 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 302 | 752 | 1 313 | 1 106 | 1 877 | 1 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 807 | 1 528 | 916 | 1 577 | 1 383 | 2 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 68 | 26 | 42 | 26 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 68 | 26 | 42 | 26 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 1 460 | 890 | 1 536 | 1 358 | 2 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 130 | 116 | 175 | 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 28 | 22 | 47 | 25 | 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 417 | 1 302 | 752 | 1 314 | 1 106 | 1 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 528 | 916 | 1 577 | 1 383 | 2 301 | 1 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 276 | 749 | 1 469 | 1 256 | 1 049 | 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 167 | 108 | 127 | 1 252 | 1 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 167 | 104 | 123 | 1 248 | 1 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 807 | 1 528 | 916 | 1 577 | 1 383 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 730 | 1 276 | 749 | 1 469 | 1 256 | 1 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 252 | 167 | 108 | 127 | 1 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 252 | 167 | 104 | 123 | 1 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 | 1 176 | 807 | 974 | 86 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 726 | 12 825 | 13 007 | 14 243 | 12 284 | 22 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 107 | 11 649 | 12 200 | 13 269 | 12 324 | 22 891 |
| Выручка за отчетный год | 12 825 | 13 007 | 14 243 | 12 284 | 22 977 | 20 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 807 | 974 | 86 | 86 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | 807 | 974 | 86 | 86 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 649 | 12 200 | 13 269 | 12 324 | 22 891 | 20 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 619 | 1 176 | 807 | 974 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 110 | 703 | 863 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 105 | 113 | 51 | 67 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 580 | 1 110 | 703 | 863 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 67 | 105 | 113 | 51 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 414 | 1 110 | 703 | 863 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 976 | 703 | 863 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 976 | 703 | 863 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 976 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 916 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,79 | 5,33 | 14,21 | 10,69 | 1,83 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,28 | 4,63 | 12,59 | 8,91 | 1,83 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,17 | 4,50 | 12,16 | 8,71 | 1,50 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,82 | 0,93 | 0,91 | 0,46 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,22 | 0,07 | 0,10 | 1,19 | 2,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | 76,7 % | 54,7 % | -6,4 % | 0,9 % | -28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,5 % | 93,9 % | 58,7 % | -7,1 % | 2,0 % | -110,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.