Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ 2004", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ 2004"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 480 | 14 224 | 11 812 | 13 839 | 14 489 | 13 851 | 12 298 | 8 634 | 13 591 | 35 659 | 23 005 | 17 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 878 | 3 381 | 2 428 | 1 566 | 2 327 | 1 634 | 1 427 | 320 | 266 | 12 427 | 11 730 | 11 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 13 | 7 | 16 | 29 | 25 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 852 | 3 362 | 2 415 | 1 559 | 2 311 | 1 605 | 1 402 | 305 | 232 | 12 380 | 11 730 | 9 405 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 15 | 34 | 47 | 1 950 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 602 | 10 843 | 9 384 | 12 273 | 12 162 | 12 217 | 10 871 | 8 314 | 13 325 | 23 232 | 11 276 | 5 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 968 | 9 460 | 8 323 | 11 603 | 11 496 | 9 279 | 7 609 | 1 006 | 941 | 6 172 | 1 945 | 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 405 | 507 | 348 | 302 | 1 687 | 502 | 449 | 2 260 | 5 631 | 8 520 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 390 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 930 | 342 | 157 | 315 | 1 223 | 2 752 | 6 859 | 10 124 | 11 429 | 811 | 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 212 | 165 | 49 | 28 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 153 | 13 480 | 14 224 | 11 812 | 13 839 | 14 489 | 13 851 | 10 523 | 8 634 | 13 591 | 35 659 | 23 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 439 | 2 878 | 3 381 | 2 428 | 1 566 | 2 327 | 1 634 | 774 | 320 | 266 | 12 427 | 16 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 19 | 13 | 7 | 16 | 29 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 434 | 2 852 | 3 362 | 2 415 | 1 559 | 2 311 | 1 605 | 755 | 305 | 232 | 12 380 | 11 730 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 19 | 15 | 34 | 47 | 4 450 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 714 | 10 602 | 10 843 | 9 384 | 12 273 | 12 162 | 12 217 | 9 749 | 8 314 | 13 324 | 23 232 | 6 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 896 | 7 968 | 9 460 | 8 323 | 11 603 | 11 496 | 9 279 | 5 940 | 1 006 | 941 | 6 172 | 1 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 850 | 405 | 507 | 348 | 302 | 1 687 | 934 | 449 | 2 259 | 5 631 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 070 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 1 727 | 930 | 342 | 157 | 315 | 1 223 | 2 875 | 6 859 | 10 124 | 11 429 | 811 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 48 | 212 | 165 | 49 | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 480 | 14 224 | 11 812 | 13 839 | 14 489 | 13 851 | 12 298 | 8 634 | 13 591 | 35 659 | 23 005 | 17 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 902 | 7 918 | 7 932 | 8 009 | 8 047 | 8 085 | 8 155 | 2 557 | 2 764 | 9 139 | 64 | 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 908 | 7 922 | 7 999 | 8 037 | 8 075 | 8 145 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 038 | 1 252 | 1 252 | 1 547 | 1 699 | 1 585 | 1 910 | 7 070 | 20 410 | 15 787 | 9 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 038 | 1 252 | 1 252 | 1 547 | 1 699 | 1 585 | 1 910 | 7 070 | 20 410 | 15 787 | 9 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 540 | 5 054 | 2 628 | 4 283 | 4 743 | 4 181 | 4 143 | 4 167 | 3 757 | 6 110 | 7 154 | 7 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 1 675 | 726 | 726 | 726 | 2 529 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 730 | 3 311 | 1 900 | 3 557 | 4 017 | 4 181 | 4 143 | 4 167 | 3 757 | 6 110 | 7 154 | 4 579 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 68 | 2 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 153 | 13 480 | 14 224 | 11 812 | 13 839 | 14 489 | 13 851 | 10 523 | 8 634 | 13 591 | 35 659 | 23 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 832 | 7 902 | 7 918 | 7 932 | 8 009 | 8 047 | 8 085 | 3 865 | 2 557 | 2 764 | 9 139 | 64 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 892 | 7 908 | 7 922 | 7 999 | 8 037 | 8 075 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 224 | 1 038 | 1 252 | 1 252 | 1 547 | 1 699 | 1 585 | 1 000 | 1 910 | 7 070 | 20 410 | 15 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 224 | 1 038 | 1 252 | 1 252 | 1 547 | 1 699 | 1 585 | 1 000 | 1 910 | 7 070 | 20 410 | 15 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 097 | 4 540 | 5 054 | 2 628 | 4 283 | 4 743 | 4 181 | 5 658 | 4 167 | 3 757 | 6 110 | 7 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 | 1 675 | 1 675 | 726 | 726 | 726 | 2 129 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 221 | 2 730 | 3 311 | 1 900 | 3 557 | 4 017 | 4 181 | 3 529 | 4 167 | 3 757 | 6 110 | 7 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 135 | 68 | 2 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 824 | 2 806 | 2 841 | 8 269 | 5 160 | 2 744 | 3 652 | 86 449 | 111 801 | 113 814 | 299 169 | 464 481 |
| Выручка за предыдущий год | 26 462 | 40 692 | 46 651 | 57 292 | 43 052 | 48 690 | 49 987 | 40 882 | 54 845 | 58 407 | 157 250 | 232 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 362 | 37 886 | 43 810 | 49 023 | 37 892 | 45 946 | 46 335 | 45 567 | 56 956 | 55 407 | 141 919 | 232 089 |
| Выручка за отчетный год | 40 692 | 46 651 | 57 292 | 43 052 | 48 690 | 49 987 | 56 114 | 54 845 | 58 407 | 157 250 | 232 392 | 179 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 841 | 8 269 | 5 160 | 2 744 | 3 652 | 3 359 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 453 | 647 | 410 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 778 | 5 926 | 2 323 | 1 124 | 1 150 | 1 381 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 969 | 1 890 | 2 190 | 2 250 | 2 092 | 2 277 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 319 | 43 810 | 49 023 | 37 892 | 45 946 | 46 335 | 52 755 | 56 956 | 55 407 | 141 919 | 232 086 | 174 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 453 | 647 | 410 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 665 | 778 | 5 926 | 2 323 | 1 124 | 1 150 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 768 | 2 969 | 1 890 | 2 190 | 2 250 | 2 092 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 835 | 1 875 | 1 929 | 614 | 615 | 867 | 906 | 5 086 | 5 539 | 7 116 | 8 206 | 9 677 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 3 | 476 | 854 | 3 038 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 515 | 3 319 | 2 336 | 954 | 1 944 | 2 152 | 2 082 | 3 504 | 2 016 | 1 927 | 2 888 | 3 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 538 | 860 | 987 | 699 | 1 695 | 877 | 1 566 | 3 520 | 4 713 | 4 464 | 3 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 533 | 3 568 | 1 875 | 1 929 | 614 | 615 | 867 | 2 139 | 5 086 | 5 539 | 7 116 | 8 206 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 3 | 476 | 854 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 292 | 4 515 | 3 319 | 2 336 | 954 | 1 944 | 2 152 | 1 465 | 3 504 | 2 016 | 1 927 | 2 888 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 320 | 538 | 860 | 987 | 699 | 1 695 | 674 | 1 566 | 3 520 | 4 713 | 4 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 2 070 | 16 | 14 | 77 | 38 | 38 | 206 | 9 488 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 746 | 429 | 1 118 | 1 287 | 2 581 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 498 | 1 859 | 1 915 | 537 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 498 | 1 118 | 1 287 | 2 581 | 3 797 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 859 | 1 915 | 537 | 577 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 070 | 16 | 14 | 77 | 38 | 38 | 70 | 206 | 9 488 | 184 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 070 | 16 | 14 | 77 | 38 | 38 | 70 | 206 | 9 488 | 184 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 070 | 16 | 14 | 77 | 38 | 38 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 999 | 8 037 | 8 075 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 009 | 8 047 | 8 085 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 037 | 8 075 | 8 145 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 047 | 8 085 | 8 155 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 38 | 70 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 38 | 70 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 38 | 70 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 38 | 70 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 047 | 8 085 | 8 155 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 009 | 8 047 | 8 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 1 748 | 3 114 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 882 | 49 855 | 58 144 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 882 | 49 855 | 57 144 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 876 | 48 107 | 55 030 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 289 | 40 063 | 46 835 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 113 | 5 467 | 6 499 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 557 | 877 | 840 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 653 | 1 700 | 856 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 150 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 | 150 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 990 | 1 585 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 990 | 1 585 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 908 | 1 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 232,4 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,5 % | +169,2 % | +47,8 % | -22,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 3,55 | 3,80 | 1,58 | 0,83 | 2,30 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 3,30 | 2,79 | 1,30 | 0,74 | 1,48 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 2,69 | 1,87 | 0,11 | 0,74 | 1,24 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,20 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 3,92 | 2,90 | 358,45 | 69,17 | 0,32 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -3,8 % | 5,1 % | 9,7 % | 0,1 % | 2,6 % | 6,9 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | 0,4 % | 6,0 % | -2,5 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,1 % | 1,5 % | 26,6 % | -25,7 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -51,1 % | 7,5 % | 103,8 % | -9 251,6 % | 74,8 % | 15,2 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,35 | 4,30 | 4,41 | 10,10 | 10,39 | 2,59 ▲ | 3,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 13 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 16 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 16 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).