Финансы ООО "РЗГА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 352 748 | 1 333 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 782 731 | 799 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 835 | 105 008 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 172 | 167 737 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 526 720 | 526 720 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 570 017 | 534 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 071 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 516 340 | 516 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 100 | 18 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 411 431 | 1 352 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 317 | 782 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 162 | 105 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 417 | 150 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 526 720 | 526 720 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 114 | 570 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 124 | 15 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 907 | 19 942 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 793 | 516 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 100 | 18 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 190 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 352 748 | 1 333 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 840 373 | 840 373 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 | 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 218 | 218 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 321 032 | 1 413 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 876 861 | 957 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 171 | 455 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 411 431 | 1 352 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 128 | 31 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 840 373 | 840 373 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 218 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 169 056 | 1 321 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 993 756 | 876 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 300 | 444 171 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 836 | 36 250 |
| Выручка за предыдущий год | 543 546 | 375 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 710 | 338 966 |
| Выручка за отчетный год | 375 216 | 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 791 | 535 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 966 | 2 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 329 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 507 | 54 791 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 350 | 400 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 336 | 18 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 469 | 56 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 319 974 | 159 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 350 | 1 350 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 850 | 77 336 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 710 | 204 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 503 | 319 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 396 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 220 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 760 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 565 | |
| Прочее за отчетный год | 396 | 3 797 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 840 373 | 840 373 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 242 128 | 31 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 840 373 | 840 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 498 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 630 | 110 931 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 630 | 110 931 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 630 | 110 931 |
| Убыток (ИТОГО) | 210 630 | 110 931 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 498 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 242 128 | 31 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 908 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 296 635 | 771 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 406 | 755 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 229 | 16 |
| Платежи – всего за отчетный год | 291 727 | 1 335 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 068 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 666 | 1 006 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 093 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 900 | 329 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 214 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 584 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 570 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 370 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 271 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 119 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 231 019 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 231 019 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |