Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА ЭССЕТС", Ростовская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА ЭССЕТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 247 | 5 580 | 3 736 | 4 995 | 5 169 | 7 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 919 | 3 631 | 3 338 | 3 068 | 2 844 | 2 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 919 | 3 631 | 3 338 | 3 068 | 2 844 | 2 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 328 | 1 949 | 398 | 1 927 | 2 325 | 5 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 327 | 1 949 | 388 | 1 113 | 1 264 | 4 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 677 | 1 053 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 137 | 8 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 991 | 5 247 | 5 580 | 3 736 | 4 995 | 5 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 217 | 3 919 | 3 631 | 3 338 | 3 068 | 2 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 217 | 3 919 | 3 631 | 3 338 | 3 068 | 2 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 774 | 1 328 | 1 949 | 398 | 1 927 | 2 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 773 | 1 327 | 1 949 | 388 | 1 113 | 2 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 677 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 137 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 247 | 5 580 | 3 736 | 4 995 | 5 169 | 7 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 790 | 4 807 | 2 910 | 3 383 | 4 169 | 6 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 | 773 | 826 | 1 612 | 1 000 | 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 302 | 687 | 155 | 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 742 | 524 | 925 | 845 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 991 | 5 247 | 5 580 | 3 736 | 4 995 | 5 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 636 | 4 790 | 4 807 | 2 910 | 3 383 | 4 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 355 | 457 | 773 | 826 | 1 612 | 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 302 | 687 | 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 355 | 457 | 742 | 524 | 925 | 834 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 940 | 2 280 | 65 | 3 211 | 1 003 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 940 | 2 280 | 800 | 900 | 3 211 | 3 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 | 1 373 | 2 834 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 280 | 800 | 900 | 3 211 | 3 837 | 6 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | 800 | 3 211 | 3 837 | 3 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 280 | 65 | 584 | 1 003 | 3 215 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 735 | 2 627 | 2 834 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 373 | 3 678 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 940 | 316 | 65 | 584 | 1 003 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 964 | 2 627 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 17 | 572 | 1 003 | 3 285 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 004 | 48 | 1 425 | 12 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | 65 | 572 | 1 003 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 981 | 40 | 1 425 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 65 | 512 | 917 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 122 | 46 | 60 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 46 | 60 | 86 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 17 | 512 | 917 | 3 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 17 | 512 | 917 | 3 072 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 65 | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 5,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 5,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 39,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 44,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.