Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 331 | 9 791 | 9 312 | 8 660 | 7 166 | 5 629 | 10 299 | 16 400 | 48 010 | 55 216 | 79 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 627 | 7 669 | 7 502 | 6 810 | 5 216 | 3 425 | 4 315 | 12 027 | 9 912 | 39 369 | 29 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 627 | 7 669 | 7 502 | 6 810 | 5 216 | 3 425 | 4 315 | 11 080 | 9 075 | 38 276 | 29 009 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 947 | 837 | 1 093 | 182 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 704 | 2 122 | 1 810 | 1 850 | 1 950 | 2 204 | 5 984 | 4 373 | 38 098 | 15 847 | 50 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 19 | 77 | 4 | 47 | 24 | 10 | 25 | 9 | 202 | 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 1 702 | 1 584 | 1 538 | 1 606 | 1 834 | 1 791 | 3 425 | 24 306 | 13 538 | 47 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 92 | 149 | 308 | 297 | 346 | 4 183 | 251 | 3 060 | 2 107 | 2 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 672 | 723 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 817 | 3 331 | 9 791 | 9 313 | 8 660 | 7 166 | 4 154 | 10 299 | 16 400 | 48 010 | 55 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 306 | 1 627 | 7 669 | 7 502 | 6 810 | 5 216 | 1 063 | 4 315 | 12 028 | 9 912 | 39 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 264 | 1 627 | 7 669 | 7 502 | 6 810 | 5 216 | 1 063 | 4 315 | 11 080 | 9 075 | 38 276 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 948 | 837 | 1 093 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 511 | 1 704 | 2 122 | 1 811 | 1 850 | 1 950 | 3 091 | 5 984 | 4 372 | 38 098 | 15 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 22 | 19 | 77 | 4 | 47 | 28 | 10 | 25 | 9 | 202 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 1 328 | 1 702 | 1 585 | 1 538 | 1 606 | 1 971 | 1 531 | 3 425 | 24 306 | 13 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 245 | 92 | 149 | 308 | 297 | 1 092 | 4 183 | 251 | 3 060 | 2 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 309 | 260 | 671 | 723 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 331 | 9 791 | 9 312 | 8 660 | 7 166 | 5 629 | 10 299 | 16 400 | 48 010 | 55 216 | 79 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 752 | 36 694 | 62 267 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 921 | 822 | 1 067 | 238 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 921 | 822 | 1 067 | 238 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 794 | 15 937 | 17 475 | 12 845 | 11 963 | 17 220 | 79 917 | 19 626 | 18 436 | 17 455 | 16 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 074 | 7 790 | 9 500 | 6 500 | 2 500 | 2 500 | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 720 | 8 147 | 7 975 | 6 345 | 9 463 | 14 720 | 59 917 | 19 626 | 18 436 | 17 455 | 16 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 817 | 3 331 | 9 791 | 9 312 | 8 660 | 7 166 | 4 154 | 10 299 | 16 400 | 48 010 | 55 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 752 | 36 694 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | 822 | 1 067 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 922 | 822 | 1 067 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 599 | 7 794 | 15 937 | 17 475 | 12 845 | 11 963 | 53 289 | 79 917 | 19 626 | 18 436 | 17 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 814 | 2 074 | 7 790 | 9 500 | 6 500 | 2 500 | 20 000 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 785 | 5 720 | 8 147 | 7 975 | 6 345 | 9 463 | 33 289 | 59 917 | 19 626 | 18 436 | 17 455 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 544 | 24 485 | 20 285 | 5 816 | 16 169 | 25 393 | 283 787 | 36 761 | 76 119 | 120 297 | 67 055 |
| Выручка за предыдущий год | 54 303 | 57 343 | 62 122 | 66 322 | 78 262 | 91 342 | 144 921 | 149 671 | 233 821 | 288 014 | 288 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 759 | 32 858 | 41 837 | 60 506 | 62 093 | 65 949 | 138 866 | 112 910 | 157 702 | 167 717 | 220 959 |
| Выручка за отчетный год | 57 343 | 62 122 | 66 322 | 78 262 | 91 342 | 91 142 | 149 671 | 233 821 | 288 014 | 288 014 | 333 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 485 | 20 285 | 21 789 | 16 169 | 25 393 | 19 528 | 76 119 | 120 297 | 67 055 | 75 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 727 | 6 229 | 5 816 | 16 169 | 25 393 | 19 528 | 54 277 | 94 571 | 35 596 | 38 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 758 | 14 056 | 15 973 | 21 842 | 25 726 | 31 459 | 36 801 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 858 | 41 837 | 44 533 | 62 093 | 65 949 | 71 614 | 135 932 | 157 702 | 167 717 | 220 959 | 258 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 869 | 11 727 | 6 229 | 5 816 | 16 169 | 25 393 | 13 738 | 54 277 | 94 571 | 35 596 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 675 | 12 758 | 14 056 | 23 023 | 21 842 | 25 726 | 31 459 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 100 | 152 | 6 336 | 2 244 | 28 430 | 11 395 | 51 731 | 15 370 | 35 048 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 1 286 | 233 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 259 | 35 | 112 | 265 | 282 | 241 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 810 | 211 | 200 | 583 | 833 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 371 | 6 852 | 6 039 | 10 033 | 23 149 | 23 499 | 28 430 | 43 353 | 42 646 | 22 063 | 3 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 100 | 152 | 6 336 | 2 244 | 19 260 | 11 395 | 51 731 | 15 370 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 71 | 1 286 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 314 | 259 | 35 | 112 | 265 | 282 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 3 | 810 | 211 | 200 | 1 | 583 | 833 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 050 | 7 371 | 6 852 | 6 039 | 10 033 | 23 149 | 19 260 | 28 430 | 43 353 | 42 646 | 22 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 320 | 3 978 | 582 | 32 899 | 7 942 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 005 | 2 358 | 2 856 | 4 367 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 691 | 1 780 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 358 | 2 856 | 2 823 | 5 792 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 780 | 1 836 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 320 | 3 978 | 582 | 32 899 | 7 942 | 25 573 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 320 | 3 978 | 582 | 32 899 | 7 942 | 25 573 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 320 | 582 | 32 899 | 7 942 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 320 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 320 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 320 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 320 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 2 017 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 684 | 2 017 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 2 017 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 684 | 2 017 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 050 | 17 379 | 20 785 | 11 293 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 195 | 60 504 | 66 603 | 267 563 | 271 660 | 304 843 | 312 829 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 921 | 60 500 | 66 603 | 197 348 | 271 660 | 302 407 | 305 820 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 436 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 274 | 4 | 70 215 | 7 009 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 145 | 67 245 | 68 403 | 250 184 | 250 875 | 308 963 | 301 536 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 422 | 20 166 | 14 414 | 31 061 | 15 533 | 52 134 | 20 870 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 845 | 26 089 | 32 341 | 158 888 | 172 978 | 223 085 | 257 621 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 609 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 372 | 1 836 | 1 978 | 13 541 | 18 976 | 13 683 | 17 822 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 506 | 18 545 | 19 670 | 46 694 | 43 388 | 20 061 | 5 223 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 288 | 144 | 11 743 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 593 | 169 | 11 743 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | 169 | 833 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 910 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 | 305 | 25 | 10 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 281 | 305 | 25 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 290 | 1 710 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 2 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 2 200 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 710 | 490 | 21 311 | 7 976 | 8 576 | 10 719 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 710 | 490 | 20 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 311 | 7 976 | 8 576 | 10 719 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 2 809 | 574 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 10 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 149,7 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | 333,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 32,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -11,6 млн ₽ | -69,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +56,2 % | +23,2 % | 0,0 % | +15,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,22 | 2,07 | 0,91 | 2,98 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,19 | 2,03 | 0,90 | 2,95 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,71 | 0,12 | 0,16 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,06 | -6,76 | -0,25 | 0,60 | 0,66 | 0,78 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,67 | 0,50 | 0,27 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 9,2 % | 23,2 % | 32,8 % | 12,4 % | 11,5 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -13,7 % | 0,2 % | 11,4 % | 2,8 % | 7,7 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,7 % | -198,9 % | 3,5 % | 68,5 % | 14,4 % | 32,2 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 114,4 % | 21,6 % | 41,1 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 14,53 | 14,26 | 6,00 | 5,22 | 4,20 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 5 дн. | 31 дн. | 17 дн. | 51 дн. | 168 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).