Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДОН-ТУР", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДОН-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 238 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 238 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 238 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 37 | 30 | 17 |
| Выручка за предыдущий год | 636 | 217 | 284 | 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 | 180 | 254 | 533 |
| Выручка за отчетный год | 217 | 284 | 550 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 30 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 30 | 17 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 | 254 | 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 37 | 30 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 30 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 37 | 30 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 30 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 7 | 17 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 17 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 300,0 % | 130,0 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 300,0 % | 130,0 % | -110,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.