Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 405 516 | 14 664 696 | 12 696 522 | 10 548 129 | 11 392 562 | 11 868 778 | 10 138 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 392 898 | 8 873 805 | 7 804 357 | 7 724 270 | 7 235 654 | 7 174 647 | 7 599 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 81 | 69 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 398 254 | 7 078 717 | 3 776 792 | 3 491 157 | 3 295 568 | 2 968 727 | 2 682 289 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 004 496 | 1 084 966 | 565 779 | 194 396 | 251 073 | 268 180 | 311 967 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 985 056 | 705 837 | 459 376 | 861 835 | 526 816 | 776 984 | 1 444 254 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 092 | 4 285 | 3 002 410 | 3 176 882 | 3 162 105 | 3 160 675 | 3 160 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 012 618 | 5 790 891 | 4 892 165 | 2 823 859 | 4 156 908 | 4 694 131 | 2 538 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 644 | 727 904 | 918 249 | 337 911 | 311 638 | 227 957 | 155 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 110 | 119 024 | 104 670 | 27 679 | 929 | 19 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 225 445 | 4 802 101 | 3 563 867 | 2 212 415 | 3 346 279 | 4 317 232 | 2 238 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 791 | 48 474 | 129 345 | 36 714 | 16 806 | 28 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 628 | 93 388 | 176 034 | 209 140 | 481 256 | 148 895 | 144 878 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 246 868 | 14 405 516 | 14 472 186 | 12 876 026 | 10 548 129 | 11 392 562 | 11 868 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 778 281 | 9 392 898 | 8 292 196 | 7 983 861 | 7 724 270 | 7 235 654 | 7 174 647 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | 81 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 700 559 | 7 398 254 | 4 106 833 | 3 776 792 | 3 491 157 | 3 295 568 | 2 968 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 004 496 | 455 230 | 565 779 | 194 396 | 251 073 | 268 180 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 077 722 | 985 056 | 753 965 | 638 880 | 861 835 | 526 816 | 776 984 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 092 | 2 976 168 | 3 002 410 | 3 176 882 | 3 162 105 | 3 160 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 468 587 | 5 012 618 | 6 179 990 | 4 892 165 | 2 823 859 | 4 156 908 | 4 694 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 329 117 | 559 644 | 727 904 | 918 249 | 337 911 | 311 638 | 227 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 211 109 | 159 110 | 119 024 | 104 670 | 27 679 | 929 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 582 824 | 4 225 445 | 4 111 464 | 3 563 867 | 2 212 415 | 3 346 279 | 4 317 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 108 454 | 1 079 736 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 343 | 791 | 48 474 | 129 345 | 36 714 | 16 806 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 740 | 67 628 | 93 388 | 176 034 | 209 140 | 481 256 | 148 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 405 516 | 14 664 696 | 12 696 522 | 10 548 129 | 11 392 562 | 11 868 778 | 10 138 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 796 022 | 1 172 198 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 520 319 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 271 640 | 3 210 765 | 8 306 664 | 8 182 441 | 8 090 209 | 8 343 501 | 4 177 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 271 533 | 3 210 658 | 4 011 757 | 3 890 491 | 3 799 171 | 4 052 463 | 4 177 503 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 294 800 | 4 291 843 | 4 290 931 | 4 290 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 694 335 | 6 657 909 | 3 217 660 | 4 094 515 | 6 341 417 | 12 275 394 | 18 405 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 283 | 599 959 | 619 820 | 1 357 723 | 2 076 287 | 2 364 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 672 248 | 6 655 775 | 2 613 959 | 3 474 264 | 4 980 447 | 10 194 201 | 16 036 664 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 674 | 379 | 128 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 2 134 | 3 742 | 52 | 3 119 | 4 906 | 5 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 246 868 | 14 405 516 | 14 472 186 | 12 876 026 | 10 548 129 | 11 392 562 | 11 868 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 603 512 | 1 351 702 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 327 809 | 75 999 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 719 381 | 11 271 640 | 3 210 765 | 8 306 664 | 8 182 441 | 8 090 209 | 8 343 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 719 274 | 11 271 533 | 3 210 658 | 4 011 757 | 3 890 491 | 3 799 171 | 4 052 464 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 294 800 | 4 291 843 | 4 290 931 | 4 290 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 754 151 | 5 694 335 | 6 657 909 | 3 217 660 | 4 094 515 | 6 341 417 | 12 275 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 283 | 599 959 | 619 820 | 1 357 723 | 2 076 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 751 294 | 5 672 248 | 6 655 775 | 2 613 959 | 3 474 264 | 4 980 447 | 10 194 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 | 674 | 379 | 128 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 838 | 1 130 | 2 134 | 3 742 | 52 | 3 119 | 4 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 415 | 382 587 | 1 520 664 | 992 479 | 56 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 879 523 | 13 823 159 | 12 349 621 | 15 062 698 | 13 328 809 | 8 003 266 | 1 095 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 277 904 | 13 165 744 | 11 967 034 | 13 542 034 | 12 336 330 | 7 947 031 | 1 191 119 |
| Выручка за отчетный год | 13 823 159 | 12 349 621 | 15 062 698 | 13 328 809 | 8 003 266 | 1 095 967 | 1 063 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 415 | 382 587 | 1 520 664 | 992 479 | 56 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 505 937 | 152 159 | 743 507 | 71 644 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 052 | 126 114 | 623 027 | 723 909 | 669 654 | 58 498 | 13 577 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 426 | 104 314 | 154 130 | 196 926 | 217 193 | 184 211 | 175 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 165 744 | 11 967 034 | 13 542 034 | 12 336 330 | 7 947 031 | 1 191 119 | 1 065 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 505 937 | 152 159 | 743 507 | 71 644 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 155 | 48 052 | 126 114 | 623 027 | 723 909 | 669 654 | 58 498 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 944 | 103 426 | 104 314 | 154 130 | 196 926 | 217 193 | 184 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 702 172 | 4 390 660 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 312 | 111 056 | 27 311 | 3 661 | 12 650 | 19 475 | 21 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 305 | 482 886 | 545 201 | 592 018 | 417 508 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 696 624 | 12 130 556 | 12 403 917 | 11 835 589 | 8 761 510 | 700 283 | 322 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 357 262 | 4 691 599 | 8 548 770 | 12 995 962 | 8 349 512 | 4 835 798 | 4 030 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 461 534 | 4 390 660 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 923 | 109 312 | 111 056 | 27 311 | 3 661 | 12 650 | 19 475 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 305 | 482 886 | 545 201 | 592 018 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 867 751 | 9 696 624 | 11 439 918 | 12 403 917 | 11 835 589 | 8 652 046 | 700 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 560 181 | 10 357 262 | 4 241 599 | 8 548 770 | 12 995 962 | 8 348 718 | 5 114 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 216 107 | 4 092 011 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 238 | 222 955 | 250 168 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 14 336 | 4 060 | 28 897 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 745 | 583 543 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 279 218 | 335 019 | 107 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 222 955 | 250 168 | 667 270 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 336 | 4 060 | 1 735 530 | 24 052 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 408 618 | 4 092 011 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 408 618 | 4 092 011 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 216 107 | 4 092 011 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 327 809 | 75 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 603 512 | 1 351 702 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 | 1 275 703 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 520 319 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 796 022 | 1 172 198 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 356 481 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 356 481 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 356 481 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 356 481 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 795 | 3 431 314 | 3 080 529 | 1 310 237 | 5 711 053 | 3 695 336 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 333 795 | 3 431 314 | 3 080 529 | 1 310 237 | 5 711 053 | 3 695 336 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 795 | 3 080 529 | 1 310 237 | 5 432 481 | 3 695 336 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 333 795 | 3 080 529 | 1 310 237 | 5 432 481 | 3 695 336 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 431 314 | 278 572 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 431 314 | 278 572 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 796 022 | 1 172 198 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 603 512 | 1 351 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 826 | 730 912 | 340 549 | 13 671 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 336 755 | 13 452 706 | 15 245 673 | 14 167 322 | 10 098 320 | 683 516 | 530 772 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 700 973 | 12 986 504 | 14 559 753 | 13 678 201 | 9 893 773 | 650 754 | 530 122 |
| Прочие поступления за отчетный год | 635 782 | 466 202 | 685 920 | 489 121 | 204 547 | 32 762 | 650 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 292 929 | 12 721 794 | 19 201 284 | 13 826 773 | 10 577 356 | 669 845 | 530 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 875 251 | 11 369 434 | 14 036 778 | 11 507 393 | 9 151 680 | 499 168 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 404 790 | 408 639 | 415 261 | 417 169 | 575 376 | 41 107 | 528 978 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 991 | 234 694 | 445 341 | 460 224 | 61 055 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 573 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 012 888 | 815 730 | 4 514 551 | 1 307 297 | 390 076 | 68 515 | 1 803 |
| Поступления – всего за отчетный год | 966 | 34 108 | 4 875 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 637 | 34 108 | 4 875 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 329 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 122 | 76 138 | 10 496 | 12 409 | 13 735 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 122 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 138 | 10 496 | 12 409 | 13 531 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 100 466 | 520 617 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 679 745 | 1 165 300 | 3 018 855 | 42 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 679 745 | 1 165 300 | 3 018 855 | 42 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 951 | 680 891 | 579 279 | 1 542 372 | 2 498 238 | 54 044 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 951 | 680 891 | 579 279 | 1 542 372 | 2 498 238 | 54 044 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 021 | 102 825 | 34 047 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 729 | 4 |