Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТРАНСПОРТ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 083 | 5 069 | 6 591 | 4 690 | 3 492 | 11 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 1 510 | 1 001 | 511 | 185 | 5 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 251 | 1 500 | 991 | 511 | 185 | 5 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 822 | 3 559 | 5 590 | 4 179 | 3 307 | 5 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 78 | 67 | 92 | 52 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 780 | 3 463 | 5 510 | 4 082 | 3 247 | 5 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 18 | 13 | 5 | 8 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 083 | 5 069 | 6 591 | 4 690 | 3 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 261 | 1 510 | 1 001 | 511 | 185 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 251 | 1 500 | 991 | 511 | 185 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 822 | 3 559 | 5 590 | 4 179 | 3 307 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 78 | 67 | 92 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 780 | 3 463 | 5 510 | 4 082 | 3 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 18 | 13 | 5 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 083 | 5 069 | 6 591 | 4 690 | 3 492 | 11 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 575 | 1 403 | 1 755 | 656 | 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 508 | 3 462 | 4 632 | 3 830 | 2 905 | 14 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 | 802 | 309 | 207 | 56 | 6 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 304 | 2 660 | 4 323 | 3 623 | 2 849 | 7 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 083 | 5 069 | 6 591 | 4 690 | 3 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 575 | 1 403 | 1 755 | 656 | 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 204 | 204 | 204 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 | 204 | 204 | 204 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 508 | 3 462 | 4 632 | 3 830 | 2 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 802 | 309 | 207 | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 304 | 2 660 | 4 323 | 3 623 | 2 849 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 502 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 923 | 42 022 | 50 302 | 52 077 | 55 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 973 | 43 058 | 49 807 | 53 259 | 54 839 | |
| Выручка за отчетный год | 33 923 | 42 022 | 50 302 | 52 077 | 55 341 | 48 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 502 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 502 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 973 | 43 058 | 49 807 | 53 259 | 54 839 | 49 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 495 | 502 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 836 | 287 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 295 | 498 | 998 | 967 | 173 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 312 | 657 | 343 | 388 | 1 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 836 | 287 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 295 | 498 | 998 | 967 | 173 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 312 | 657 | 343 | 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 352 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 427 | 484 | 541 | 570 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 427 | 484 | 541 | 570 | 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 593 | 352 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -283 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,21 | 1,09 | 1,14 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,01 | 1,19 | 1,07 | 1,12 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,28 | 0,27 | 0,14 | 0,11 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 2,61 | 2,76 | 6,15 | 8,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | -25,2 % | 5,3 % | -23,4 % | -8,1 % | -24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | -91,0 % | 20,1 % | -167,5 % | -73,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.