Финансы ООО " ПК" ТИС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТАГИНВЕСТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 559 | 301 112 | 254 885 | 150 827 | 113 585 | 98 235 | 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 130 | 139 030 | 129 818 | 120 814 | 112 498 | 84 120 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 130 | 139 030 | 129 818 | 120 814 | 112 498 | 84 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 429 | 162 082 | 125 067 | 30 013 | 1 087 | 14 115 | 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 137 | 81 085 | 45 098 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 27 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 559 | 28 473 | 34 426 | 30 013 | 1 087 | 1 249 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 907 | 12 866 | 131 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 792 | 52 497 | 45 523 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 311 368 | 327 559 | 301 112 | 254 885 | 150 827 | 113 585 | 98 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 220 | 149 130 | 139 030 | 129 735 | 120 814 | 112 498 | 84 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 220 | 149 130 | 139 030 | 129 735 | 120 814 | 112 498 | 84 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 148 | 178 429 | 162 082 | 125 150 | 30 013 | 1 087 | 14 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 071 | 68 137 | 81 085 | 45 098 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 34 | 27 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 157 | 46 559 | 28 473 | 34 426 | 30 013 | 1 087 | 1 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 907 | 12 866 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 722 | 62 792 | 52 497 | 45 606 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 559 | 301 112 | 254 885 | 150 827 | 113 585 | 98 235 | 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 969 | 2 110 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 483 | 100 483 | 100 483 | 100 483 | 100 483 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 143 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 178 840 | 168 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 143 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 178 840 | 168 961 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 447 | 116 319 | 90 628 | 105 711 | 114 751 | 135 256 | 120 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 654 | 5 601 | 10 451 | 10 451 | 10 451 | 10 451 | 10 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 550 | 110 718 | 80 177 | 95 260 | 104 300 | 124 805 | 109 865 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 243 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 311 368 | 327 559 | 301 112 | 254 885 | 150 827 | 113 585 | 98 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 969 | 2 110 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 483 | 100 483 | 100 483 | 100 483 | 100 483 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 143 | 207 143 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 178 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 143 | 207 143 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 182 683 | 178 840 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 045 | 100 447 | 116 319 | 104 549 | 105 711 | 114 751 | 135 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 104 | 3 654 | 5 601 | 10 451 | 10 451 | 10 451 | 10 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 291 | 96 550 | 110 718 | 94 098 | 95 260 | 104 300 | 124 805 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 759 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 132 446 | 278 106 | 220 019 | 15 190 | 332 | 937 | 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 992 | 255 347 | 227 678 | 25 969 | 623 | 14 019 | 11 036 |
| Выручка за отчетный год | 278 106 | 220 019 | 15 190 | 332 | 937 | 559 | 1 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 759 | 314 | 169 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 651 | 169 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 765 | 2 858 | 649 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 343 | 17 258 | 8 527 | 9 698 | 13 396 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 347 | 227 678 | 25 969 | 623 | 623 | 11 036 | 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 651 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | 765 | 2 858 | 649 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 370 | 16 343 | 17 258 | 8 527 | 9 698 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 729 | 19 911 | 6 246 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 785 | 44 264 | 48 137 | 2 | 6 340 | 13 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 271 | 14 122 | 42 152 | 95 153 | 33 198 | 27 875 | 86 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 734 | 23 729 | 19 911 | 6 246 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 370 | 6 785 | 44 264 | 48 137 | 2 | 6 340 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 007 | 19 271 | 14 122 | 42 152 | 95 153 | 33 198 | 27 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 647 | 320 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 315 | 320 | 78 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 483 | 100 483 | 100 483 | 100 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 969 | 2 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 483 | 100 483 | 100 483 | 100 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 969 | 2 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 75 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 211 | 17 859 | 20 536 | 46 282 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 211 | 17 859 | 20 536 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 211 | 17 859 | 20 536 | 46 282 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 211 | 17 859 | 20 536 | 46 282 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 969 | 2 110 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 969 | 2 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 396 | 1 548 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 487 | 223 365 | 16 994 | 774 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 305 732 | 203 899 | 15 910 | 770 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 755 | 19 466 | 1 084 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 435 | 252 456 | 15 598 | 774 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 880 | 154 134 | 179 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 796 | 36 000 | 4 900 | 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 533 | 20 311 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 226 | 42 011 | 10 519 | 444 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 788 | 25 300 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | 21 441 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 735 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 859 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 093 | 2 884 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 973 | 36 754 | 247 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 473 | 11 754 | 247 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 31 500 | 25 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 880 | 33 870 | 1 643 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 880 | 33 870 | 1 643 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 733 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -32,0 млн ₽ | -73,3 млн ₽ |
| Активы | 98,2 млн ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -215,9 млн ₽ | -289,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,20 | -2 157,78 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % | -54 688,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 128 дн. | 43 826 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,58 | -896,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,00 | -9 559,62 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -215 778 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.