Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЛЬМИРА", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЛЬМИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 002 | 2 509 | 2 648 | 2 599 | 2 722 | 2 589 | 2 539 | 2 506 | 1 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 993 | 2 509 | 2 648 | 2 599 | 2 722 | 2 589 | 2 538 | 2 506 | 1 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 595 | 387 | 116 | 116 | 116 | 123 | 125 | 116 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 003 | 183 | 1 687 | 2 322 | 1 560 | 1 568 | 1 548 | 2 262 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 1 939 | 845 | 161 | 1 046 | 898 | 865 | 128 | 891 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 150 | 3 002 | 2 509 | 2 647 | 2 599 | 2 722 | 2 589 | 2 527 | 2 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 9 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 9 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 129 | 2 993 | 2 509 | 2 647 | 2 598 | 2 722 | 2 589 | 2 527 | 2 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 595 | 387 | 116 | 116 | 116 | 123 | 116 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 1 003 | 183 | 1 687 | 2 322 | 1 560 | 1 568 | 1 506 | 2 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 655 | 1 395 | 1 939 | 844 | 160 | 1 046 | 898 | 905 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 002 | 2 509 | 2 648 | 2 599 | 2 722 | 2 589 | 2 539 | 2 506 | 1 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 215 | 1 313 | 1 481 | 1 450 | 1 591 | 1 494 | 1 458 | 1 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 787 | 1 196 | 1 167 | 1 149 | 1 131 | 1 095 | 1 081 | 1 080 | 1 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 728 | 1 193 | 1 166 | 1 132 | 1 005 | 975 | 975 | 975 | 1 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 3 | 1 | 17 | 126 | 120 | 106 | 105 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 150 | 3 002 | 2 509 | 2 647 | 2 599 | 2 722 | 2 589 | 2 527 | 2 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 184 | 1 215 | 1 313 | 1 481 | 1 450 | 1 591 | 1 494 | 1 447 | 1 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 966 | 1 787 | 1 196 | 1 166 | 1 149 | 1 131 | 1 095 | 1 080 | 1 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 948 | 1 728 | 1 193 | 1 166 | 1 132 | 1 005 | 975 | 975 | 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 59 | 3 | 17 | 126 | 120 | 105 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 614 | 56 | 143 | 234 | 4 | 212 | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 501 | 8 040 | 9 094 | 5 385 | 1 231 | 512 | 1 674 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 113 | 7 984 | 8 951 | 5 151 | 1 227 | 300 | 1 735 | 7 | |
| Выручка за отчетный год | 8 040 | 9 094 | 5 385 | 1 231 | 512 | 1 674 | 7 | 27 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 234 | 4 | 212 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 234 | 4 | 212 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 040 | 8 951 | 5 151 | 1 227 | 300 | 1 735 | 6 | 7 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 143 | 234 | 4 | 212 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 122 | 209 | 176 | 48 | 1 361 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 | 25 | 35 | 36 | 36 | 30 | 48 | 1 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 38 | 122 | 209 | 176 | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 18 | 21 | 25 | 35 | 36 | 36 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 30 | 98 | 169 | 141 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 8 | 24 | 40 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 24 | 40 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 169 | 141 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 169 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -41 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,41 | 2,36 | 2,35 | 2,32 | 0,96 | 1,58 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,30 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 0,86 | 1,05 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,92 | 0,82 | 0,80 | 0,12 | 0,82 | 0,09 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | -0,04 | 0,35 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | — | 1,23 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 5,2 % | -3,7 % | -1,4 % | -2,2 % | -131,9 % | 3,0 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 8,9 % | -6,5 % | -2,5 % | -3,9 % | — | 16,8 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,66 | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 141 дн. | 26 дн. | 7 604 дн. | 6 049 дн. | 1 568 дн. | 53 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 17914).