Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС", Новошахтинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 910 | 1 504 | 1 292 | 2 571 | 2 472 | 1 186 | 2 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 251 | 155 | 58 | 19 | 64 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 251 | 155 | 58 | 19 | 64 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 605 | 1 253 | 1 137 | 2 513 | 2 452 | 1 122 | 2 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 80 | 75 | 73 | 127 | 25 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 648 | 527 | 2 023 | 1 867 | 605 | 2 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 525 | 535 | 417 | 458 | 492 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 449 | 1 910 | 1 504 | 1 292 | 2 571 | 2 471 | 1 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 305 | 251 | 155 | 58 | 19 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 360 | 305 | 251 | 155 | 58 | 19 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 089 | 1 605 | 1 253 | 1 137 | 2 513 | 2 452 | 1 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 83 | 80 | 75 | 73 | 127 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 283 | 648 | 527 | 2 023 | 1 867 | 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 649 | 1 239 | 525 | 535 | 417 | 458 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 910 | 1 504 | 1 292 | 2 571 | 2 472 | 1 186 | 2 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 676 | 352 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 485 | 3 635 | 3 223 | 2 262 | 1 795 | 2 088 | 1 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 607 | 2 688 | 2 230 | 1 144 | 710 | 351 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 947 | 993 | 1 118 | 1 085 | 1 737 | 1 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 449 | 1 910 | 1 504 | 1 292 | 2 571 | 2 471 | 1 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 676 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 978 | 3 485 | 3 635 | 3 223 | 2 262 | 1 795 | 2 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 130 | 2 607 | 2 688 | 2 230 | 1 144 | 710 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 | 878 | 947 | 993 | 1 118 | 1 085 | 1 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 882 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 8 584 | 10 018 | 11 077 | 12 686 | 13 749 | 14 033 | 17 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 298 | 14 716 | 17 700 | 18 815 | 17 829 | 20 482 | 25 131 |
| Выручка за отчетный год | 10 018 | 11 077 | 12 686 | 13 749 | 14 033 | 17 331 | 29 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 716 | 17 700 | 18 815 | 17 829 | 20 482 | 25 131 | 34 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 401 | 382 | 2 436 | 552 | 2 403 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 242 | 250 | 187 | 93 | 17 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 101 | 6 565 | 6 822 | 6 944 | 7 294 | 6 856 | 9 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 101 | 61 | 241 | 200 | 67 | 1 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 863 | 1 103 | 382 | 2 436 | 552 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 249 | 242 | 250 | 187 | 93 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 633 | 6 101 | 6 565 | 6 822 | 6 944 | 7 294 | 6 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 51 | 101 | 61 | 241 | 200 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 200 | 2 241 | 367 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 149 | 155 | 182 | 195 | 185 | 550 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 155 | 182 | 195 | 185 | 550 | 1 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 954 | 200 | 2 241 | 367 | 1 254 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 954 | 200 | 2 241 | 367 | 1 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -556 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 309 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | -902 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,35 | 1,11 | 1,37 | 0,54 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,33 | 1,08 | 1,30 | 0,53 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -1,42 | -1,49 | 0,12 | 0,27 | -0,76 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,32 | 2,66 | — | 5,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,0 % | 15,5 % | 87,2 % | 14,8 % | -133,1 % | 54,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 725,2 % | 54,3 % | — | 356,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.