Финансы ООО "ЮГПРОМГРУПП", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОМГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 057 | 243 367 | 252 697 | 156 775 | 138 049 | 131 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 915 | 38 617 | 20 822 | 15 559 | 13 190 | 10 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 300 | 38 101 | 20 822 | 15 559 | 13 190 | 10 752 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 615 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 516 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 142 | 204 750 | 231 875 | 141 216 | 124 859 | 120 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 842 | 101 966 | 155 692 | 101 849 | 92 339 | 92 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 809 | 58 364 | 75 824 | 39 367 | 32 520 | 25 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 853 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 802 | 359 | 2 065 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 003 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 856 | 172 057 | 243 367 | 189 786 | 156 775 | 138 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 910 | 30 915 | 38 101 | 24 228 | 15 559 | 13 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 910 | 25 300 | 38 101 | 24 128 | 15 559 | 13 190 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 615 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 946 | 141 142 | 205 266 | 165 558 | 141 216 | 124 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 720 | 56 842 | 102 728 | 119 715 | 101 849 | 92 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 524 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 131 | 56 486 | 101 736 | 45 843 | 39 367 | 32 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 972 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 491 | 802 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 827 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 057 | 243 367 | 252 697 | 156 775 | 138 049 | 131 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 369 | 15 406 | 16 327 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 714 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 192 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 688 | 227 961 | 236 370 | 172 726 | 187 911 | 186 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 800 | 40 300 | 41 000 | 50 931 | 39 864 | 39 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 756 | 185 388 | 194 053 | 120 332 | 146 638 | 146 499 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 132 | 2 273 | 1 317 | 1 463 | 1 409 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 856 | 172 057 | 243 367 | 189 786 | 156 775 | 138 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 283 | 15 369 | 15 406 | 3 374 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 714 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 573 | 156 688 | 227 961 | 186 412 | 172 726 | 188 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 520 | 42 800 | 40 300 | 41 000 | 50 931 | 39 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 334 | 109 756 | 185 388 | 143 897 | 120 332 | 146 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 | 4 132 | 2 273 | 1 515 | 1 463 | 1 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 579 | 32 937 | 9 504 | 4 022 | ||
| Выручка за предыдущий год | 151 510 | 246 506 | 315 999 | 73 698 | 11 156 | 1 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 069 | 213 569 | 306 495 | 80 991 | 7 134 | 4 268 |
| Выручка за отчетный год | 246 506 | 315 999 | 85 211 | 11 156 | 1 468 | 2 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 597 | 6 936 | 4 022 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 504 | 6 936 | 4 022 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 781 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 312 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 546 | 268 402 | 78 275 | 7 134 | 4 268 | 4 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 960 | 9 504 | 4 022 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 326 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 651 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 127 | 1 335 | 1 165 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 621 | 6 178 | 5 745 | 6 000 | 1 795 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 173 | 843 | 10 935 | 194 | 3 490 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 333 | 2 834 | 26 | 25 708 | 24 891 | 6 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 630 | 1 179 | 943 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 540 | 4 621 | 6 178 | 6 036 | 6 000 | 1 795 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 883 | 1 173 | 843 | 20 099 | 10 935 | 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 207 | 2 333 | 3 226 | 18 457 | 25 708 | 24 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 312 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 554 | 905 | 241 | 2 665 | 400 |
| Прочее за предыдущий год | 313 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 867 | 905 | 244 | 2 665 | 400 | 105 |
| Прочее за отчетный год | 392 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 38 | 921 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 38 | 921 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 246,5 млн ₽ | 316,0 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | -19,4 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 172,1 млн ₽ | 243,4 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 131,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -49,9 млн ₽ | -55,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,2 % | -73,0 % | -86,9 % | -86,8 % | +52,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,90 | 0,98 | 0,82 | 0,66 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,39 | 0,32 | 0,23 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,06 | -0,10 | -0,36 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 10,20 | 14,80 | 14,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,0 % | 8,1 % | 36,1 % | -190,7 % | -108,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | -174,0 % | -2 022,6 % | -246,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,4 % | -12,4 % | -21,5 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 0,2 % | 5,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 1,30 | 0,34 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 67 дн. | 325 дн. | 1 288 дн. | 8 086 дн. | 4 212 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 139 дн. | 726 дн. | 5 211 дн. | 7 897 дн. | 7 197 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -246,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.