Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИЛЬ", Каменск-шахтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 517 | 33 342 | 37 008 | 46 539 | 45 087 | 42 727 | 54 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 528 | 8 910 | 8 224 | 7 363 | 7 973 | 7 003 | 6 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 399 | 8 632 | 7 946 | 7 085 | 7 973 | 7 003 | 6 148 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 278 | 278 | 278 | 278 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 851 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 989 | 24 432 | 28 784 | 39 176 | 37 114 | 35 724 | 48 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 782 | 19 181 | 20 175 | 24 123 | 28 103 | 25 119 | 41 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 1 | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 3 297 | 6 403 | 13 436 | 7 583 | 9 219 | 6 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 728 | 1 953 | 2 204 | 1 617 | 1 428 | 1 383 | 898 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 112 | 40 517 | 33 342 | 37 008 | 46 539 | 45 087 | 42 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 422 | 9 528 | 8 910 | 8 224 | 7 363 | 7 973 | 7 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 439 | 3 399 | 8 632 | 7 946 | 7 085 | 7 973 | 7 003 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 705 | 5 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 690 | 30 989 | 24 432 | 28 784 | 39 176 | 37 114 | 35 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 878 | 18 782 | 19 181 | 20 175 | 24 123 | 28 103 | 25 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 1 | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 657 | 5 322 | 3 297 | 6 403 | 13 436 | 7 583 | 9 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 710 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 445 | 6 728 | 1 953 | 2 204 | 1 617 | 1 428 | 1 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 517 | 33 342 | 37 008 | 46 539 | 45 087 | 42 727 | 54 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 759 | 29 757 | 29 635 | 36 512 | 37 972 | 34 234 | 29 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 749 | 29 747 | 29 625 | 36 502 | 37 962 | 34 224 | 29 238 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 2 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 2 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 758 | 3 585 | 4 373 | 10 027 | 7 115 | 6 493 | 22 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 758 | 3 585 | 4 373 | 10 027 | 7 115 | 6 493 | 22 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 112 | 40 517 | 33 342 | 37 008 | 46 539 | 45 087 | 42 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 224 | 32 759 | 29 757 | 29 635 | 36 512 | 37 972 | 34 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 214 | 32 749 | 29 747 | 29 625 | 36 502 | 37 962 | 34 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 888 | 7 758 | 3 585 | 4 373 | 10 027 | 7 115 | 6 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 888 | 7 758 | 3 585 | 4 373 | 10 027 | 7 115 | 6 493 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 919 | 30 419 | 26 171 | 25 325 | 39 088 | 33 974 | 24 647 |
| Выручка за предыдущий год | 150 598 | 215 591 | 200 070 | 186 774 | 272 936 | 274 676 | 217 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 679 | 185 172 | 173 899 | 161 449 | 233 848 | 240 702 | 192 829 |
| Выручка за отчетный год | 215 591 | 200 070 | 186 774 | 272 936 | 274 676 | 217 476 | 179 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 419 | 26 171 | 25 325 | 39 088 | 33 974 | 24 647 | 17 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 123 | 1 012 | 10 775 | 5 042 | 238 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 329 | 26 852 | 23 897 | 27 868 | 27 587 | 24 056 | 20 283 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 967 | 477 | 416 | 445 | 1 345 | 353 | 945 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 172 | 173 899 | 161 449 | 233 848 | 240 702 | 192 829 | 161 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 123 | 1 012 | 10 775 | 5 042 | 238 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 647 | 27 329 | 26 852 | 23 897 | 27 868 | 27 587 | 24 056 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 722 | 1 967 | 477 | 416 | 445 | 1 345 | 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 133 | 444 | 9 488 | 3 177 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 719 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 850 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 176 | 322 | 368 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 223 | 102 | 1 430 | 148 | 769 | 67 | 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 035 | 2 311 | 1 822 | 1 832 | 2 639 | 1 999 | 1 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 444 | 9 488 | 3 177 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 719 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 452 | 850 | 4 | 5 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 340 | 28 | 176 | 322 | 368 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 3 223 | 102 | 1 430 | 148 | 769 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 873 | 4 035 | 2 311 | 1 822 | 1 832 | 2 639 | 1 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 6 877 | 1 460 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 438 | 230 | 361 | 2 396 | 1 506 | 500 |
| Прочее за предыдущий год | 149 | 160 | 157 | 205 | 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 230 | 361 | 2 396 | 1 506 | 500 | 256 |
| Прочее за отчетный год | 160 | 157 | 205 | 215 | 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 6 877 | 1 460 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 6 877 | 1 460 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 535 | 6 877 | 1 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 502 | 37 962 | 34 224 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 512 | 37 972 | 34 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 962 | 34 224 | 29 238 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 972 | 34 234 | 29 248 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 460 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 460 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 738 | 4 986 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 738 | 4 986 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 738 | 4 986 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 738 | 4 986 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 972 | 34 234 | 29 248 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 512 | 37 972 | 34 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 284 442 | 228 384 | 176 760 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 435 | 228 364 | 176 758 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 20 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 909 | 230 887 | 178 333 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 275 | 219 668 | 169 838 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 987 | 5 223 | 4 511 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 368 | 217 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 744 | 806 | 102 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 903 | 4 822 | 3 665 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 278 | 458 | 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 608 | 458 | 403 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 320 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 611 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 870 | 458 | 83 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 330 | 65 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 330 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 110 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 110 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 110 | 1 250 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 110 | 1 250 |