Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС", Белая калитва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 739 | 13 618 | 13 983 | 2 095 | 3 009 | 4 658 | 3 606 | 3 793 | 4 047 | 3 779 | 3 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 216 | 1 067 | 1 052 | 984 | 984 | 956 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 216 | 1 067 | 1 052 | 984 | 984 | 956 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 523 | 12 551 | 12 931 | 1 111 | 2 025 | 3 702 | 2 722 | 2 909 | 3 163 | 2 895 | 3 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 735 | 735 | 735 | 849 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 788 | 11 761 | 12 195 | 103 | 469 | 1 111 | 1 805 | 2 000 | 2 271 | 2 049 | 2 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 1 | 159 | 863 | 1 898 | 224 | 216 | 199 | 153 | 237 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 665 | 13 739 | 13 618 | 13 983 | 2 095 | 3 009 | 3 744 | 3 606 | 3 793 | 4 047 | 3 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 903 | 1 081 | 1 067 | 1 052 | 984 | 984 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 903 | 1 081 | 1 067 | 1 052 | 984 | 984 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 762 | 12 658 | 12 551 | 12 931 | 1 111 | 2 025 | 2 860 | 2 722 | 2 909 | 3 163 | 2 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 655 | 735 | 735 | 735 | 849 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 107 | 11 788 | 11 761 | 12 195 | 103 | 469 | 1 973 | 1 805 | 2 000 | 2 271 | 2 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 55 | 1 | 159 | 863 | 194 | 224 | 216 | 199 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 739 | 13 618 | 13 983 | 2 095 | 3 009 | 4 658 | 3 606 | 3 793 | 4 047 | 3 779 | 3 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 236 | 1 225 | 1 675 | 2 090 | 2 932 | 4 652 | 3 424 | 3 436 | 3 450 | 3 453 | 3 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 224 | 1 213 | 1 663 | 2 078 | 2 920 | 4 640 | 3 412 | 3 424 | 3 438 | 3 441 | 3 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 503 | 12 393 | 12 308 | 5 | 77 | 6 | 182 | 357 | 597 | 326 | 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 393 | 170 | 340 | 580 | 309 | 411 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 503 | 12 308 | 5 | 77 | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 665 | 13 739 | 13 618 | 13 983 | 2 095 | 3 009 | 3 744 | 3 606 | 3 793 | 4 047 | 3 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | 1 236 | 1 225 | 1 675 | 2 090 | 2 932 | 3 382 | 3 424 | 3 436 | 3 450 | 3 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 1 224 | 1 213 | 1 663 | 2 078 | 2 920 | 3 370 | 3 412 | 3 424 | 3 438 | 3 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 474 | 12 503 | 12 393 | 12 308 | 5 | 77 | 362 | 182 | 357 | 597 | 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 12 503 | 350 | 170 | 340 | 580 | 309 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 464 | 12 393 | 12 308 | 5 | 77 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 4 293 | 371 | 604 | 636 | 1 999 | 228 | 465 | 161 | 152 | 166 |
| Выручка за предыдущий год | 713 | 4 293 | 371 | 604 | 636 | 1 999 | 228 | 465 | 161 | 152 | 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 293 | 371 | 604 | 636 | 1 999 | 5 010 | 465 | 161 | 152 | 166 | 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 371 | 604 | 636 | 1 999 | 5 010 | 465 | 161 | 152 | 166 | 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 3 | 462 | 441 | 964 | 2 723 | 244 | 21 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 368 | 142 | 195 | 1 035 | 2 287 | 221 | 306 | 365 | 373 | 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 967 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 1 326 | 3 | 462 | 441 | 964 | 244 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 967 | 368 | 142 | 195 | 1 035 | 477 | 221 | 306 | 365 | 373 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 045 | 3 | 457 | 434 | 842 | 2 712 | 42 | 12 | 14 | 3 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 240 | 210 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 3 | 5 | 7 | 122 | 11 | 202 | 13 | 13 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 1 305 | 3 | 457 | 434 | 842 | 93 | 42 | 12 | 14 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 170 | 240 | 210 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 21 | 3 | 5 | 7 | 122 | 8 | 202 | 13 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 1 045 | 450 | 415 | 842 | 86 | 42 | 12 | 14 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 260 | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 045 | 450 | 415 | 842 | 2 453 | 42 | 12 | 14 | 3 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 450 | 415 | 842 | 2 453 | 42 | 12 | 14 | 3 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 450 | 415 | 842 | 86 | 42 | 12 | 14 | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 932 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 640 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 652 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 453 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 453 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 453 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 453 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 733 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 733 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 652 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 932 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 768 | 30 | 84 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 010 | 470 | 331 | 392 | 376 | 408 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 010 | 470 | 161 | 152 | 166 | 308 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | 240 | 210 | 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 242 | 440 | 339 | 409 | 422 | 324 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 483 | 219 | 118 | 176 | 201 | 94 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 468 | 221 | 221 | 233 | 221 | 221 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | 9 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 733 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 035 | 30 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 465 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,4 % | -5,6 % | +9,2 % | +136,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,96 | 8,15 | 5,30 | 8,88 | 6,90 | 1,53 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,15 | 6,21 | 4,14 | 6,75 | 5,31 | 1,28 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,61 | 0,33 | 0,47 | 0,54 | 0,96 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 0,89 | 0,46 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,69 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 52,5 % | -90,1 % | -140,1 % | -124,7 % | 5,3 % | 4,0 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 7,5 % | 9,2 % | 1,8 % | 0,8 % | 1,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 9,8 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 1,19 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 417 дн. | 4 534 дн. | 5 453 дн. | 4 505 дн. | 1 929 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.13 (компаний: 2109).