Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Поцелуев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 086 148	1 275 925	1 627 542	1 433 117	1 509 993	2 066 782	2 038 021	4 699 614	554 610	736 380	843 961	817 788
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	469 532	505 524	571 816	557 900	524 810	808 145	896 775	327 804	310 337	299 287	288 233	283 924
Основные средства на конец отчетного года	256 730	265 704	271 231	241 546	212 513	195 583	289 594	127 766	110 299	99 249	88 194	83 906
Финансовые вложения на конец отчетного года	204 772	232 837	293 602	309 872	306 260	606 525	607 181	200 038	200 038	200 038	200 038	200 018
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	8 030	6 983	6 983	6 482	6 037	6 037
Итого оборотных активов на конец отчетного года	616 616	770 401	1 055 726	875 217	985 183	1 258 637	1 141 246	4 371 810	244 273	437 093	555 729	533 864
Запасы на конец отчетного года	507 439	712 124	941 284	842 508	951 954	989 015	912 931	42	50	39	39	50
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 399	4 878	2 815	979	631	299	2 751
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	82 075	42 547	90 538	15 704	7 943	136 007	150 211	4 369 191	239 664	427 215	553 806	533 728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							64 632
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	47	73	379	62	2 796	81 510	10 496	2 576	4 559	9 840	1 884	86
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	19 656	10 779	20 710	15 964	21 859	51 806	225
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 014 076	1 086 148	1 275 925	1 627 542	1 433 117	1 509 993	2 066 782	1 164 137	4 699 304	554 610	736 380	843 962
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	527 301	469 532	505 524	571 816	557 900	524 810	808 145	146 442	327 804	310 337	299 287	288 233
Основные средства на конец предыдущего года	308 768	256 730	265 704	271 231	241 546	212 513	195 583	146 442	127 766	110 299	99 249	88 194
Финансовые вложения на конец предыдущего года	203 324	204 772	232 837	293 602	309 872	306 260	606 525		200 038	200 038	200 038	200 038
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 209	8 030	6 983	6 983	6 482	6 037	6 037
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	486 775	616 616	770 401	1 055 726	875 217	985 183	1 258 637	1 017 696	4 371 500	244 273	437 093	555 729
Запасы на конец предыдущего года	411 778	507 439	712 124	941 284	842 508	951 954	989 015	52	42	50	39	39
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	8 927	7 399	4 878	2 815	979	631	299
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	66 002	82 075	42 547	90 538	15 704	7 943	136 007	1 015 054	4 368 882	239 664	427 215	553 806
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	68	47	73	379	62	2 796	81 510	2 590	2 576	4 559	9 840	1 884
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		19 656	10 779	20 710	15 964	21 859	51 806
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 086 148	1 275 925	1 627 542	1 433 117	1 509 993	2 066 782	2 038 021	4 699 614	554 610	736 380	843 961	817 788
ИТОГО капитал на конец отчетного года	217 500	219 858	220 496	221 787	65 519				16 499	89 554	143 858
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	56 903	56 903	56 903	56 903			112 080
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	297 274	597 363	603 993	636 658	744 459	479 628	686 460	4 272 834
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	224 966	562 142	559 054	549 799	596 219	396 476	497 190	4 272 834
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	72 308	35 221	44 939	86 859	148 240	83 152	189 270
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	571 374	458 704	803 053	574 672	700 015	1 643 553	1 452 014	470 016	538 111	646 826	700 103	1 199 499
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	340 126	315 292	547 391	300 773	302 928	575 347	470 163	36	36	36	36
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	211 227	138 369	242 616	229 316	331 085	924 692	834 458	67 448	462 850	56 677	109 954	591 699
Оценочные обязательства на конец отчетного года								402 532	75 225	590 113	590 113	607 800
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	20 021	5 043	13 046	44 583	66 002	143 514	147 393
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 014 076	1 086 148	1 275 925	1 627 542	1 433 117	1 509 993	2 066 782	1 164 137	4 699 304	554 610	736 380	843 962
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	214 914	217 500	219 858	220 496	221 787	65 519				16 499	89 554	143 858
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	337 721	297 274	597 363	603 993	636 658	744 459	479 628	955 560	4 272 834
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	223 819	224 966	562 142	559 054	549 799	596 219	396 476	955 560	4 272 834
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	113 902	72 308	35 221	44 939	86 859	148 240	83 152
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	461 441	571 374	458 704	803 053	574 672	700 015	1 643 553	474 283	469 912	538 111	646 826	700 103
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	382 202	340 126	315 292	547 391	300 773	302 928	575 347	71	36	36	36	36
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	72 137	211 227	138 369	242 616	229 316	331 085	924 692	71 680	67 344	462 850	56 677	109 954
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								402 532	402 532	75 225	590 113	590 113
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	7 102	20 021	5 043	13 046	44 583	66 002	143 514

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	70 316	65 400	34 063	38 637	73 853			4 771	56 298	111 963	362 329	90 348
Выручка за предыдущий год	180 455	176 159	99 618	99 856	405 723	104 270	171 461	46 656	100 755	154 482	400 959	130 773
Себестоимость продаж за предыдущий год	110 139	110 759	65 555	61 219	331 870	131 535	213 051	41 885	44 457	42 519	38 630	40 425
Выручка за отчетный год	176 159	99 618	99 856	405 723	104 270	171 461	361 010	100 755	154 482	400 959	130 773	61 158
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	65 400	34 063	38 637	73 853			5 340	56 298	111 963	362 329	90 348
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	65 400	34 063	38 637	73 853				28 485	81 426	342 981	70 021
Коммерческие расходы за отчетный год							17 302
Управленческие расходы за отчетный год							47 664	27 813	30 537	19 348	20 327	10 996
Себестоимость продаж за отчетный год	110 759	65 555	61 219	331 870	131 535	213 051	355 670	44 457	42 519	38 630	40 425	63 431
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	70 316	65 400	34 063	38 637	73 853				28 645	81 426	342 981	70 021
Управленческие расходы за предыдущий год								42 455	27 653	30 537	19 348	20 327
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 586	2 358	638	1 291				28 054	77 300	92 301	69 076
Проценты к получению за отчетный год	375	8 822	3 791	10 649	8 163	16 705	21 876				1	98
Проценты к уплате за отчетный год	77 714	40 590	36 936	82 648	126 186	91 716	106 901
Прочие доходы за отчетный год	134 243	28 224	11 877	7 977	12 243	1 744	8 045		1 898	9 479	898	2 836
Прочие расходы за отчетный год	119 718	28 161	16 731	8 540	23 223	6 615	14 939	431	6 024	260 159	1 844	4 652
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 502	2 586	2 358	638	1 291				28 215	77 300	92 301	69 076
Проценты к получению за предыдущий год	1 313	375	8 822	3 791	10 649	8 163	16 705					1
Проценты к уплате за предыдущий год	77 217	77 714	40 590	36 936	82 648	126 186	91 716
Прочие доходы за предыдущий год	48 182	134 243	28 224	11 877	7 977	12 243	1 744			1 898	9 479	887
Прочие расходы за предыдущий год	40 092	119 718	28 161	16 731	8 540	23 223	6 615	312	430	6 024	260 159	1 833
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 502	2 586	2 358	638	1 291				22 562	59 941	73 054	54 305
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							446
Текущий налог на прибыль за отчетный год						446	4 589
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 586	2 358	638	1 291				22 433	59 941	73 054	54 305
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 586	2 358	638	1 291				22 433	59 941	73 054	54 305
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 502	2 586	2 358	638	1 291				22 562	59 941	73 054	54 305

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	214 914	217 500	219 858	220 496	221 787	65 519
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	56 903	168 983
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	217 500	219 858	220 496	221 787	65 519
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							112 080
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 586	2 358	638	1 291
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 586	2 358	638	1 291			112 080
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 586	2 358	638	1 291
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 586	2 358	638	1 291
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							112 080
Переоценка имущества (ИТОГО)							112 080
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					156 268	121 918	156 134
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					156 268	121 918	156 134
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					156 268	121 918	156 134
Убыток (ИТОГО)					156 268	121 918	156 134
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	217 500	219 858	220 496	221 787	65 519
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	214 914	217 500	219 858	220 496	221 787	65 519

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	24 560			251 800		113 430		122 303	4 201
Поступления – всего за отчетный год	438 277	124 384	311 398	483 110	195 733	603 412	264 126	153 463	50 511
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	350 761	107 258	299 670	402 107	183 787	593 460	260 988	153 436	50 317
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	25 514	1 560	700	4
Прочие поступления за отчетный год	62 002	15 566	11 028	80 999	11 946	9 952	3 138	27	194
Платежи – всего за отчетный год	413 717	413 703	406 912	231 310	242 583	489 982	267 146	31 160	46 310
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	257 621	280 001	317 962	109 983	149 869	138 862	162 869	18 817	1 644
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 318	35 084	31 094	30 694	34 891	35 773	57 638	394	345
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	77 714	40 590	36 936	13 230	3 085	65 587	2 548
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1 548	3 004	50	6 280	11 947
Прочие платежи за отчетный год	46 064	58 028	20 920	75 855	51 734	249 710	37 811	2	44 321
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	16 347		3 977
Поступления – всего за отчетный год	63 656	22 866	9 937	192 461
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	62 953
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	703	14 065	7 470	192 351
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		3 705	2 467	110
Прочие поступления за отчетный год		5 096
Платежи – всего за отчетный год	47 309	45 862	5 960	195 742		107 772	307
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	23 692						307
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				4 842
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				190 900		107 772
Прочие платежи за отчетный год	23 617	45 862	5 960
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		312 341	91 843		49 584	73 056
Поступления – всего за отчетный год	326 383	841 585	655 163	33 662	169 261	84 877		1
Получение кредитов и займов за отчетный год	326 383	841 585	655 163	33 662	167 008	84 877
Прочие поступления за отчетный год					2 253			1
Платежи – всего за отчетный год	367 311	529 244	563 320	282 498	119 677	11 821	67 687	130 259	6 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	367 311	529 244	563 320	282 498	118 949	11 821	67 687	129 652	6 000
Прочие платежи за отчетный год					728			607
Сальдо денежных потоков за отчетный период		26	306		2 734	78 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	68

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	361,0 млн ₽	100,8 млн ₽	154,5 млн ₽	401,0 млн ₽	130,8 млн ₽	61,2 млн ₽
Чистая прибыль	-156,1 млн ₽	22,4 млн ₽	59,9 млн ₽	73,1 млн ₽	54,3 млн ₽	-15,0 млн ₽
Активы	2,04 млрд ₽	4,70 млрд ₽	554,6 млн ₽	736,4 млн ₽	844,0 млн ₽	817,8 млн ₽
Капитал и резервы	-100,5 млн ₽	-43,2 млн ₽	16,5 млн ₽	89,6 млн ₽	143,9 млн ₽	-381,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-72,1 %	+53,3 %	+159,6 %	-67,4 %	-53,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,79	9,30	0,45	0,68	0,79	0,45	2,16 ▼	2,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,16	9,30	0,45	0,68	0,79	0,45	1,94 ▼	2,28
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	1,36 ▼	1,62
Коэффициент автономии	-0,05	-0,01	0,03	0,12	0,17	-0,47	0,65 ▼	0,70
Финансовый рычаг	—	—	32,61	7,22	4,87	—	0,26	0,27
Рентабельность продаж	-16,5 %	28,3 %	52,7 %	85,5 %	53,5 %	-21,7 %	12,2 % ▼	12,6 %
Чистая рентабельность	-43,2 %	22,3 %	38,8 %	18,2 %	41,5 %	-24,5 %	7,6 % ▼	8,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,7 %	0,5 %	10,8 %	9,9 %	6,4 %	-1,8 %	2,0 % ▼	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	363,3 %	81,6 %	37,7 %	—	8,7 %	6,9 %
Оборачиваемость активов	0,18	0,02	0,28	0,54	0,15	0,07	0,43 ▼	0,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	152 дн.	15 828 дн.	566 дн.	389 дн.	1 546 дн.	3 185 дн.	114 дн. ▼	221 дн.
Оборачиваемость запасов	937 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	5 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -24,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).