Финансы ООО "СЕРВИС-РЕСУРС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 314 | 169 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 836 | 8 046 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 836 | 8 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 478 | 161 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 872 | 1 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 965 | 160 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 641 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 147 | 88 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 252 | 10 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 252 | 10 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 895 | 77 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 631 | 49 872 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 400 | 25 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 864 | 1 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 314 | 169 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 912 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 402 | 169 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 203 | 73 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 199 | 96 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 147 | 88 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 912 | 3 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 892 | 3 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 235 | 84 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 853 | 57 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 382 | 27 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 427 | 48 772 |
| Выручка за предыдущий год | 1 458 761 | 1 753 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 396 334 | 1 705 197 |
| Выручка за отчетный год | 1 753 969 | 1 107 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 772 | 16 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 428 | 4 054 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 344 | 12 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 705 197 | 1 091 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 301 | 8 428 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 126 | 40 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 250 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 134 | 4 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 044 | 3 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 011 | 1 250 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 601 | 5 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 689 | 2 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 1 000 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 000 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 809 | 1 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 892 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 892 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 912 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 912 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 912 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 344 420 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 753 969 | 1 172 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 753 969 | 1 172 210 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 757 192 | 1 172 210 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 753 993 | 1 170 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 535 | 910 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 414 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,75 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 88,3 млн ₽ | 169,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | -61 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 21,58 | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 19,86 | 6,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.