Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДОНВЗРЫВПРОМ ", Ильичевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДОНВЗРЫВПРОМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 105 | 16 400 | 4 910 | 5 987 | 8 001 | 14 400 | 80 558 | 139 159 | 212 952 | 306 805 | 302 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 446 | 7 316 | 58 589 | 76 905 | 71 111 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 446 | 7 316 | 58 549 | 76 785 | 71 071 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 105 | 16 400 | 4 910 | 5 987 | 8 001 | 14 400 | 76 112 | 131 843 | 154 363 | 229 900 | 231 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 094 | 2 186 | 2 394 | 2 345 | 2 732 | 5 052 | 16 317 | 55 366 | 55 886 | 62 002 | 59 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 434 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 944 | 14 051 | 2 433 | 3 162 | 5 065 | 9 237 | 57 910 | 76 134 | 94 163 | 158 660 | 168 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 163 | 83 | 480 | 204 | 111 | 1 885 | 343 | 4 314 | 2 372 | 1 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 366 | 1 402 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 557 | 27 105 | 16 400 | 6 475 | 5 987 | 8 001 | 52 367 | 80 558 | 139 159 | 212 952 | 306 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 165 | 4 446 | 7 316 | 58 589 | 76 905 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 165 | 4 446 | 7 316 | 58 549 | 76 785 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 557 | 27 105 | 16 400 | 6 475 | 5 987 | 8 001 | 48 202 | 76 112 | 131 843 | 154 363 | 229 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 447 | 2 094 | 2 186 | 2 452 | 2 345 | 2 732 | 19 109 | 16 317 | 55 366 | 55 886 | 62 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 904 | 24 944 | 14 051 | 3 590 | 3 162 | 5 065 | 28 810 | 57 910 | 76 134 | 93 739 | 158 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 67 | 163 | 433 | 480 | 204 | 283 | 1 885 | 343 | 4 314 | 2 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 424 | 1 366 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 105 | 16 400 | 4 910 | 5 987 | 8 001 | 14 400 | 80 558 | 139 159 | 212 952 | 306 805 | 302 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 1 962 | 1 809 | 1 413 | 8 519 | 14 600 | 63 204 | 121 389 | 162 548 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 329 | 162 488 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 481 | 11 537 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 2 714 | 17 978 | 29 857 | 15 939 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 481 | 11 535 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 714 | 17 978 | 29 857 | 15 939 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 299 | 5 097 | 3 490 | 2 785 | 4 952 | 11 747 | 72 039 | 121 845 | 131 770 | 155 559 | 124 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 299 | 4 430 | 2 224 | 1 519 | 3 686 | 10 481 | 72 039 | 121 845 | 131 770 | 155 559 | 121 701 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 332 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 557 | 27 105 | 16 400 | 6 475 | 5 987 | 8 001 | 52 367 | 80 558 | 139 159 | 212 952 | 306 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 1 500 | 1 962 | 1 809 | 2 072 | 8 519 | 14 600 | 63 209 | 121 389 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 149 | 121 329 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 481 | 11 537 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 2 714 | 17 978 | 29 857 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 481 | 11 535 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 714 | 17 978 | 29 857 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 396 | 4 299 | 5 097 | 3 735 | 2 785 | 4 952 | 50 295 | 72 039 | 121 845 | 131 765 | 155 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 396 | 4 299 | 4 430 | 2 469 | 1 519 | 3 686 | 50 295 | 72 039 | 121 845 | 131 765 | 155 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 183 | 421 | 568 | 1 787 | 1 323 | 165 | 579 291 | 873 950 | 1 585 018 | 87 060 | 216 982 |
| Выручка за предыдущий год | 20 657 | 32 156 | 27 231 | 35 889 | 39 338 | 37 799 | 290 212 | 441 816 | 819 915 | 1 110 068 | 1 514 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 526 | 31 735 | 26 663 | 34 102 | 38 015 | 37 634 | 289 079 | 432 134 | 765 103 | 1 023 008 | 1 297 431 |
| Выручка за отчетный год | 32 156 | 27 231 | 26 409 | 39 338 | 37 799 | 35 578 | 441 816 | 819 915 | 1 110 044 | 1 514 413 | 1 412 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 686 | 1 323 | 165 | 131 | 216 982 | 176 553 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 686 | 1 323 | 165 | 131 | 181 393 | 133 504 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 589 | 43 049 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 735 | 26 663 | 25 723 | 38 015 | 37 634 | 35 447 | 432 134 | 765 187 | 1 037 693 | 1 297 431 | 1 236 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | 568 | 1 787 | 1 323 | 165 | 72 374 | 181 393 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 686 | 35 589 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 449 | 252 | 482 | 1 126 | 61 | 147 | 4 452 | 37 953 | 101 207 | 199 140 | 160 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 099 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 480 | 42 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 627 | 2 001 | 15 | 37 | 8 | 2 305 | 17 288 | 51 248 | 154 733 | 124 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 822 | 2 317 | 204 | 212 | 141 | 139 | 2 147 | 20 665 | 49 959 | 137 466 | 115 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 914 | 226 | 252 | 1 800 | 1 126 | 61 | 146 | 4 452 | 37 953 | 73 640 | 199 140 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 480 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 894 | 627 | 2 001 | 13 | 15 | 37 | 1 | 2 305 | 17 288 | 51 224 | 154 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 020 | 822 | 2 317 | 212 | 141 | 145 | 2 147 | 20 665 | 49 958 | 137 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 182 | 196 | 1 302 | 462 | 791 | 7 697 | 41 119 | 58 604 | 158 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 44 | 56 | 498 | 664 | 214 | 198 | 2 143 | 10 316 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 56 | 108 | 664 | 214 | 302 | 2 143 | 10 270 | 14 833 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 196 | 374 | 462 | 7 697 | 41 081 | 58 807 | 158 180 | 125 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 196 | 374 | 462 | 7 697 | 41 081 | 58 807 | 158 180 | 125 159 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 604 | 158 180 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 768 | 89 952 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 546 340 | 1 785 903 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 485 523 | 1 746 770 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 260 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 27 377 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 817 | 8 496 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 439 572 | 1 695 951 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 225 294 | 1 262 236 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 142 | 209 941 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 476 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 136 | 80 584 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 099 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 099 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 021 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 021 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 84 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 84 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 768 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 441,8 млн ₽ | 819,9 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -302 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 306,8 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +85,6 % | +35,4 % | +36,4 % | -6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,06 | 1,08 | 1,17 | 1,48 | 1,87 | 1,66 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,83 | 0,63 | 0,75 | 1,07 | 1,37 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 1,01 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,54 | 0,47 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 9,19 | 8,46 | 8,53 | 2,37 | 1,53 | 0,86 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 6,7 % | 6,5 % | 12,0 % | 9,4 % | 5,2 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 5,0 % | 5,3 % | 10,4 % | 8,9 % | 2,6 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 9,6 % | 29,5 % | 27,6 % | 51,6 % | 41,4 % | 2,2 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,4 % | 90,4 % | 281,4 % | 93,0 % | 130,3 % | 77,0 % | 11,0 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,48 | 5,89 | 5,21 | 4,94 | 4,67 | 1,31 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 85 дн. ▲ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 14 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 33 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 61 дн. | 58 дн. | 46 дн. | 44 дн. | 36 дн. | 92 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 20 дн. ▼ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,32 | 0,46 | 0,50 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 7,93 | 8,87 | 4,21 ▲ | 5,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.4 (компаний: 3903).