Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ", Морозовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 176 | 15 133 | 12 655 | 7 811 | 6 924 | 7 062 | 4 519 | 5 595 | 5 222 | 5 364 | 5 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 775 | 7 798 | 5 972 | 4 145 | 913 | 856 | 1 013 | 984 | 956 | 897 | 658 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 375 | 5 398 | 3 572 | 1 745 | 913 | 856 | 1 013 | 984 | 956 | 897 | 658 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 401 | 7 335 | 6 683 | 3 666 | 6 011 | 6 206 | 3 506 | 4 611 | 4 266 | 4 467 | 5 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 308 | 254 | 260 | 1 733 | 685 | 242 | 1 609 | 1 255 | 1 510 | 4 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 044 | 7 003 | 6 414 | 3 103 | 3 758 | 4 700 | 3 131 | 2 955 | 2 865 | 2 951 | 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 24 | 15 | 303 | 520 | 821 | 133 | 47 | 146 | 6 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 176 | 15 133 | 12 655 | 5 411 | 6 924 | 4 451 | 4 519 | 5 595 | 5 222 | 5 364 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 775 | 7 798 | 5 972 | 1 745 | 913 | 982 | 1 013 | 984 | 956 | 897 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 375 | 5 398 | 3 572 | 1 745 | 913 | 982 | 1 013 | 984 | 956 | 897 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 401 | 7 335 | 6 683 | 3 666 | 6 011 | 3 469 | 3 506 | 4 611 | 4 266 | 4 467 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 308 | 254 | 260 | 1 733 | 1 443 | 242 | 1 609 | 1 255 | 1 510 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 044 | 7 003 | 6 414 | 3 103 | 3 758 | 1 905 | 3 131 | 2 955 | 2 865 | 2 951 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 24 | 15 | 303 | 520 | 121 | 133 | 47 | 146 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 176 | 15 133 | 12 655 | 7 811 | 6 924 | 7 062 | 4 519 | 5 595 | 5 222 | 5 364 | 5 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 699 | 11 399 | 8 699 | 7 742 | 5 859 | 5 908 | 4 268 | 4 416 | 4 741 | 4 862 | 5 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 688 | 11 388 | 8 688 | 7 731 | 5 848 | 5 897 | 4 257 | 4 405 | 4 730 | 4 851 | 5 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 477 | 3 734 | 3 956 | 69 | 1 065 | 1 154 | 251 | 1 179 | 481 | 502 | 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 986 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 491 | 3 734 | 3 956 | 69 | 1 065 | 1 154 | 251 | 1 179 | 481 | 502 | 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 176 | 15 133 | 12 655 | 5 411 | 6 924 | 4 451 | 4 519 | 5 595 | 5 222 | 5 364 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 699 | 11 399 | 8 699 | 5 342 | 5 859 | 4 113 | 4 268 | 4 416 | 4 741 | 4 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 688 | 11 388 | 8 688 | 5 331 | 5 848 | 4 102 | 4 257 | 4 405 | 4 730 | 4 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 477 | 3 734 | 3 956 | 69 | 1 065 | 338 | 251 | 1 179 | 481 | 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 986 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 491 | 3 734 | 3 956 | 69 | 1 065 | 338 | 251 | 1 179 | 481 | 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 453 | 258 | 557 | 2 092 | 796 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 728 | 385 | 1 546 | 3 993 | 3 533 | 5 231 | 4 822 | 5 625 | 5 777 | 3 899 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 466 | 2 853 | 4 883 | 3 080 | 6 737 | 4 564 | 5 068 | 3 685 | 3 103 | |
| Выручка за отчетный год | 728 | 385 | 1 546 | 3 993 | 3 533 | 23 541 | 4 822 | 5 625 | 5 777 | 3 899 | 2 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 453 | 3 973 | 258 | 557 | 2 092 | 796 | 536 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 516 | 453 | 3 973 | 258 | 557 | 2 092 | 796 | 536 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 | 466 | 2 853 | 4 883 | 3 080 | 19 568 | 4 564 | 5 068 | 3 685 | 3 103 | 2 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 516 | 453 | 258 | 557 | 2 092 | 796 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 362 | 1 001 | 395 | 348 | 537 | 268 | 327 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 918 | 34 | 202 | 327 | 1 826 | 1 582 | 2 828 | 30 | 510 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 2 114 | 1 520 | 257 | 3 961 | 4 554 | 2 691 | 239 | 1 555 | 1 038 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 362 | 307 | 395 | 348 | 537 | 268 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 918 | 34 | 202 | 327 | 1 826 | 2 944 | 2 828 | 30 | 510 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 2 114 | 1 520 | 257 | 3 961 | 1 131 | 2 691 | 239 | 1 555 | 1 038 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 101 | 155 | 148 | 325 | 121 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 191 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 75 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 191 | 638 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 139 | 75 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 402 | 349 | 155 | 148 | 325 | 121 | 218 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 | 349 | 155 | 148 | 325 | 121 | 218 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 402 | 101 | 155 | 148 | 325 | 121 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 688 | 5 331 | 5 848 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 699 | 5 342 | 5 859 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 731 | 5 848 | 5 897 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 742 | 5 859 | 5 908 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 349 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 517 | 349 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 349 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 517 | 349 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 300 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 957 | 300 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 957 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 300 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 742 | 5 859 | 5 908 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 699 | 5 342 | 5 859 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 779 | 337 | 1 244 | 12 | 99 | 52 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 396 | 4 729 | 23 154 | 6 836 | 6 119 | 6 100 | 3 865 | 2 821 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 184 | 4 236 | 21 508 | 4 303 | 3 381 | 3 293 | 1 213 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 212 | 493 | 1 646 | 2 533 | 2 738 | 2 807 | 2 652 | 2 821 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 617 | 4 392 | 21 910 | 6 824 | 6 205 | 6 001 | 4 515 | 2 769 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 047 | 2 450 | 15 497 | 3 888 | 3 682 | 2 275 | 2 490 | 1 144 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 366 | 378 | 2 669 | 2 401 | 2 202 | 1 665 | 1 281 | 721 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 21 | 23 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 204 | 1 541 | 3 723 | 535 | 321 | 2 061 | 744 | 825 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 510 | 8 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | 8 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 510 | 8 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | 924 | 634 | 4 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 448 | 334 | 249 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 385 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 939 | 1 044 | 1 577 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 443 | 334 | 249 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 496 | 710 | 1 328 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 | 217 | 301 | 12 | 99 | 64 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,7 % | +2,7 % | -32,5 % | -26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,97 | 3,91 | 8,87 | 8,90 | 7,58 | 1,21 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,00 | 2,55 | 6,26 | 5,89 | 1,10 | 0,97 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,04 | 0,30 | 0,01 | 0,10 | 0,59 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,33 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 1,10 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 9,9 % | 36,2 % | 20,4 % | 18,7 % | 3,9 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 2,6 % | 5,6 % | 3,1 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,6 % | 6,2 % | 2,3 % | 3,8 % | 1,4 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 3,4 % | 6,9 % | 2,5 % | 4,3 % | 8,9 % ▼ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 1,01 | 1,11 | 0,73 | 0,49 | 1,03 ▼ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 237 дн. | 192 дн. | 181 дн. | 276 дн. | 86 дн. | 102 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 116 дн. | 124 дн. | 178 дн. | 691 дн. | 38 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 85 дн. | 48 дн. | 59 дн. | 107 дн. | 131 дн. ▲ | 104 дн. |
| Финансовый цикл | 236 дн. | 223 дн. | 258 дн. | 395 дн. | 671 дн. | 3 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,74 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,24 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,24 | 10,94 | 18,75 | 18,30 | 16,23 | 2,18 ▲ | 10,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).