Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАГРОСТРОЙ", Зерноград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 250 | 6 575 | 7 791 | 5 683 | 8 175 | 6 396 | 5 025 | 5 154 | 2 255 | 3 995 | 3 859 | 3 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 649 | 5 093 | 5 023 | 4 188 | 4 713 | 3 037 | 3 944 | 1 911 | 1 911 | 381 | 436 | 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 649 | 4 062 | 3 992 | 4 188 | 4 713 | 2 992 | 3 944 | 1 911 | 1 911 | 381 | 436 | 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 031 | 1 031 | 45 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 601 | 1 482 | 2 768 | 1 495 | 3 462 | 3 359 | 1 081 | 3 243 | 344 | 3 614 | 3 423 | 3 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 251 | 610 | 76 | 154 | 3 212 | 126 | 968 | 2 550 | 3 795 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 077 | 1 598 | 234 | 1 121 | 2 961 | 564 | 218 | 2 133 | 832 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 405 | 1 170 | 10 | 1 731 | 322 | 363 | 31 | 513 | 41 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 458 | 4 250 | 6 575 | 7 791 | 5 684 | 11 934 | 6 396 | 5 598 | 5 154 | 2 255 | 3 995 | 3 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 049 | 3 649 | 5 093 | 3 994 | 4 188 | 4 952 | 2 992 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 381 | 436 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 049 | 3 649 | 4 062 | 3 994 | 4 188 | 4 713 | 2 992 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 381 | 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 031 | 239 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 601 | 1 482 | 3 797 | 1 496 | 6 982 | 3 404 | 3 687 | 3 243 | 344 | 3 614 | 3 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 306 | 211 | 76 | 76 | 1 258 | 3 212 | 126 | 968 | 2 550 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 74 | 1 077 | 2 456 | 1 275 | 5 175 | 2 961 | 546 | 218 | 2 133 | 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 527 | 405 | 35 | 10 | 1 731 | 323 | 52 | 31 | 513 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 831 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 250 | 6 575 | 7 791 | 5 683 | 8 175 | 6 396 | 5 025 | 5 154 | 2 255 | 3 995 | 3 859 | 3 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 077 | 3 666 | 3 849 | 4 323 | 6 325 | 4 912 | 4 824 | 5 096 | 2 134 | 913 | 1 979 | 1 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 811 | 5 083 | 2 121 | 900 | 1 966 | 1 966 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 | 189 | 2 932 | 1 693 | 1 692 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 409 | 189 | 2 932 | 1 693 | 1 692 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 2 909 | 3 942 | 1 360 | 1 850 | 1 076 | 12 | 58 | 121 | 150 | 187 | 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 666 | 2 258 | 1 343 | 969 | 408 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 243 | 1 684 | 17 | 881 | 657 | 12 | 58 | 121 | 150 | 187 | 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 458 | 4 250 | 6 575 | 7 791 | 5 684 | 11 934 | 6 396 | 5 598 | 5 154 | 2 255 | 3 995 | 3 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 810 | 4 077 | 3 666 | 2 192 | 4 323 | 4 912 | 4 912 | 4 395 | 5 096 | 2 134 | 913 | 1 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 899 | 4 382 | 5 083 | 2 121 | 900 | 1 966 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 409 | 1 140 | 2 932 | 1 693 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 594 | 409 | 1 140 | 2 932 | 1 693 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 648 | 173 | 2 909 | 5 599 | 1 361 | 6 428 | 1 075 | 63 | 58 | 121 | 150 | 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 2 666 | 2 623 | 1 343 | 375 | 408 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 173 | 243 | 2 976 | 17 | 6 042 | 657 | 63 | 58 | 121 | 150 | 187 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 11 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 662 | 620 | 1 130 | 12 498 | 12 611 | 10 972 | 9 344 | 2 433 | 4 233 | 1 396 | 233 | 4 094 |
| Выручка за предыдущий год | 11 853 | 12 856 | 13 163 | 12 498 | 12 611 | 11 185 | 9 344 | 7 244 | 6 891 | 2 385 | 233 | 4 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 809 | 12 236 | 12 033 | 213 | 4 811 | 2 658 | 989 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 856 | 13 163 | 12 493 | 12 611 | 11 185 | 9 344 | 11 336 | 6 891 | 2 385 | 827 | 4 094 | 3 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 | 893 | 12 611 | 11 185 | 3 561 | 11 336 | 4 233 | 1 396 | 827 | 4 094 | 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 130 | 893 | 12 611 | 11 185 | 3 561 | 1 516 | 779 | 329 | 1 171 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 820 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 454 | 1 067 | 1 997 | 2 923 | 962 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 236 | 12 033 | 11 600 | 5 783 | 2 658 | 989 | 2 172 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 1 130 | 12 498 | 12 611 | 10 972 | 3 561 | 123 | 779 | 329 | 233 | 1 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 783 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 310 | 3 454 | 1 067 | 2 923 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | 709 | 316 | 2 131 | 2 004 | 3 561 | 1 478 | 779 | 329 | 1 091 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 104 | 365 | 297 | 38 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 12 | 3 | 400 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 329 | 215 | 10 183 | 9 181 | 51 | 80 | 400 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 376 | 709 | 144 | 2 131 | 10 733 | 3 561 | 103 | 779 | 329 | 182 | 1 091 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 20 | 104 | 468 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 51 | 12 | 1 790 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 275 | 329 | 11 886 | 10 480 | 2 029 | 51 | 80 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 672 | 267 | 600 | 144 | 2 131 | 10 733 | 3 561 | 103 | 701 | 329 | 182 | 1 066 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 109 | 109 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 109 | 113 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 600 | 203 | 2 131 | 2 005 | 3 561 | 1 478 | 701 | 329 | 1 066 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 600 | 203 | 2 131 | 2 005 | 3 561 | 1 478 | 701 | 329 | 1 066 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 561 | 103 | 701 | 329 | 182 | 1 066 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 963 | 2 076 | 786 | 1 060 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 112 | 2 385 | 5 333 | 5 925 | 6 001 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 112 | 2 385 | 827 | 2 499 | 3 234 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 506 | 3 426 | 2 767 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 149 | 2 699 | 3 257 | 5 139 | 4 941 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 184 | 1 617 | 2 092 | 4 266 | 3 546 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 926 | 1 082 | 1 115 | 549 | 658 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 244 | 124 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 039 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 80 | 613 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 311 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 283 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 622 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 | 622 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 984 | 1 563 | 1 258 | 1 412 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 984 | 1 563 | 1 258 | 1 412 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 827 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 701 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,4 % | -65,3 % | +395,0 % | -23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,91 | 2,84 | 24,09 | 18,30 | 11,68 | 1,24 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,80 | 17,64 | 4,67 | 0,00 | 1,03 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,00 | 3,42 | 0,22 | 0,00 | 0,64 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,95 | 0,23 | 0,51 | 0,50 | 0,36 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 3,38 | 0,95 | 1,02 | 1,03 ▲ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 11,3 % | 13,8 % | -141,5 % | 28,6 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 13,8 % | -147,6 % | 26,0 % | 0,0 % | 1,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 14,6 % | -30,6 % | 27,6 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 15,4 % | -133,7 % | 53,9 % | 0,0 % | 6,0 % ▼ | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 1,06 | 0,21 | 1,06 | 0,78 | 1,19 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 33 дн. | 941 дн. | 74 дн. | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 47 дн. | — | — | 638 дн. | 9 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 45 дн. | — | — | 55 дн. | 78 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 433 дн. | 35 дн. | — | — | 583 дн. | 7 дн. ▼ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,65 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 100,54 | 23,21 | 4,68 | 10,17 | 8,33 | 2,61 ▲ | 3,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2482).