Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОВМОНТ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОВМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 729 | 7 524 | 21 696 | 16 983 | 19 632 | 21 384 | 25 755 | 26 128 | 30 286 | 22 548 | 26 840 | 24 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 | 12 791 | 12 952 | 12 212 | 14 542 | 10 327 | 10 410 | 9 710 | 8 771 | 8 330 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 | 12 791 | 12 952 | 12 212 | 14 542 | 10 327 | 10 410 | 9 710 | 8 771 | 8 330 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 729 | 7 524 | 21 289 | 4 192 | 6 680 | 9 172 | 11 212 | 15 800 | 19 876 | 12 838 | 18 069 | 16 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 1 422 | 2 222 | 166 | 184 | 3 | 2 | 54 | 77 | 49 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 4 334 | 15 520 | 1 599 | 3 035 | 3 165 | 4 246 | 13 686 | 19 022 | 12 458 | 17 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 753 | 3 046 | 2 022 | 3 402 | 5 678 | 6 766 | 15 759 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 14 | 217 | 406 | 58 | 327 | 198 | 2 114 | 854 | 326 | 535 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 294 | 729 | 7 413 | 21 696 | 16 983 | 19 632 | 21 384 | 22 842 | 26 128 | 30 286 | 22 548 | 26 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 12 791 | 12 952 | 12 212 | 11 805 | 10 327 | 10 410 | 9 710 | 8 771 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 12 791 | 12 952 | 12 212 | 11 805 | 10 327 | 10 410 | 9 710 | 8 771 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 294 | 729 | 7 413 | 21 289 | 4 192 | 6 680 | 9 172 | 11 037 | 15 801 | 19 876 | 12 838 | 18 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 172 | 1 435 | 2 222 | 166 | 184 | 3 | 36 | 54 | 77 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 286 | 284 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 545 | 3 867 | 15 520 | 1 599 | 3 035 | 3 165 | 10 556 | 13 687 | 19 022 | 12 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 810 | 3 046 | 2 022 | 3 402 | 5 678 | 17 457 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 404 | 12 | 14 | 217 | 406 | 58 | 327 | 445 | 2 114 | 854 | 326 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 729 | 7 524 | 21 696 | 16 983 | 19 632 | 21 383 | 25 755 | 26 128 | 30 286 | 22 548 | 26 840 | 24 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | 727 | 12 561 | 11 730 | 16 603 | 18 890 | 23 611 | 20 640 | 18 827 | 11 800 | 19 641 | 23 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 11 851 | 11 020 | 15 893 | 18 180 | 22 901 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 2 289 | 704 | 4 019 | 1 425 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 950 | 2 289 | 704 | 4 019 | 1 425 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 6 797 | 9 135 | 3 303 | 3 029 | 2 493 | 2 144 | 3 199 | 10 755 | 6 729 | 5 775 | 1 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 877 | 4 338 | 1 244 | 849 | 701 | 5 | 32 | 284 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 2 920 | 4 797 | 2 059 | 2 180 | 1 793 | 2 139 | 3 167 | 10 471 | 6 729 | 5 775 | 1 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 294 | 729 | 7 413 | 21 696 | 16 983 | 19 632 | 21 384 | 22 842 | 26 128 | 30 286 | 22 548 | 26 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 640 | 1 425 | 12 561 | 11 730 | 16 603 | 18 890 | 14 653 | 20 640 | 18 827 | 11 800 | 19 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 715 | 11 851 | 11 020 | 15 893 | 18 180 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 950 | 755 | 2 289 | 704 | 4 019 | 1 425 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 950 | 755 | 2 289 | 704 | 4 019 | 1 425 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 842 | 89 | 5 987 | 9 134 | 3 303 | 3 029 | 2 493 | 7 434 | 3 199 | 10 755 | 6 729 | 5 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 874 | 4 337 | 1 244 | 849 | 701 | 32 | 284 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 842 | 89 | 2 113 | 4 797 | 2 059 | 2 180 | 1 792 | 7 434 | 3 167 | 10 471 | 6 729 | 5 775 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 478 | 969 | 270 | 16 754 | 20 091 | 24 152 | 25 674 | 49 570 | 58 960 | 89 818 | 56 527 | 39 618 |
| Выручка за предыдущий год | 2 941 | 5 813 | 270 | 16 754 | 20 091 | 24 152 | 25 674 | 22 771 | 33 081 | 46 390 | 27 500 | 20 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 537 | 4 844 | 26 799 | 25 879 | 43 428 | 29 027 | 18 844 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 813 | 318 | 16 754 | 20 091 | 24 152 | 25 674 | 35 727 | 33 081 | 46 390 | 27 500 | 20 774 | 33 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 16 754 | 20 091 | 24 152 | 25 674 | 35 727 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 11 017 | 8 657 | 3 796 | 2 872 | 5 215 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 | 5 737 | 11 434 | 20 356 | 22 802 | 30 512 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 578 | 25 879 | 43 428 | 29 027 | 18 844 | 28 913 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 87 | 11 017 | 8 657 | 3 796 | 2 872 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 734 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 | 5 737 | 11 434 | 20 356 | 22 802 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 11 280 | 5 359 | 3 075 | 5 179 | 9 203 | 11 579 | 3 456 | 1 269 | 1 605 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | 389 | 288 | 247 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 226 | 25 | 3 | 21 | 377 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 7 | 2 424 | 5 141 | 4 321 | 4 299 | 5 686 | 5 | 548 | 717 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 41 | 9 187 | 1 225 | 5 223 | 4 604 | 4 904 | 5 872 | 3 074 | 721 | 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 235 | 59 | 11 280 | 5 359 | 3 075 | 8 856 | 9 203 | 11 579 | 3 456 | 1 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 389 | 288 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 226 | 25 | 3 | 21 | 377 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 305 | 7 | 2 424 | 5 141 | 4 261 | 4 299 | 5 686 | 5 | 548 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 28 | 41 | 9 187 | 1 225 | 5 223 | 4 595 | 4 904 | 5 872 | 3 074 | 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 188 | 47 | 11 136 | 4 873 | 2 288 | 6 001 | 1 195 | 1 288 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 47 | 12 | 282 | 596 | 1 560 | 290 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 206 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 22 | 596 | 1 560 | 290 | 469 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 144 | 486 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 87 | 11 136 | 4 873 | 2 288 | 4 721 | 6 001 | 1 195 | 1 288 | 3 939 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 87 | 11 136 | 4 873 | 2 288 | 4 721 | 6 001 | 1 195 | 1 288 | 3 939 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 47 | 11 136 | 4 873 | 2 288 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,1 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 20,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,2 % | -40,7 % | -24,5 % | +61,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,23 | 4,94 | 1,85 | 1,91 | 3,13 | 15,72 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 | 4,94 | 1,85 | 1,90 | 3,12 | 15,67 | 2,63 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,25 | 0,66 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 15,67 | 2,09 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | 0,62 | 0,52 | 0,73 | 0,96 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,27 | 0,61 | 0,91 | 0,37 | 0,04 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 21,8 % | 6,4 % | -5,6 % | 9,3 % | 13,8 % | 8,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 18,1 % | 2,6 % | -19,1 % | 6,2 % | 11,7 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 23,0 % | 3,9 % | -23,3 % | 4,8 % | 16,0 % | 12,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,1 % | 6,3 % | -44,6 % | 6,6 % | 16,7 % | 27,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,27 | 1,53 | 1,22 | 0,77 | 1,36 | 3,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 151 дн. | 150 дн. | 165 дн. | 307 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 45 дн. | 88 дн. | 85 дн. | 112 дн. | 13 дн. | 27 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 106 дн. | 62 дн. | 81 дн. | 196 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,80 | 0,46 | 0,48 | 0,68 | 0,94 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 9,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).