Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС", Чернушка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	352 031	347 525	288 132	160 803	125 233	100 332	101 251	93 129	88 792	56 695	56 263	55 171
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	152 049	124 792	128 641	70 395	44 029	37 996	32 813	30 317	25 980	4 599	4 259	3 951
Основные средства на конец отчетного года	151 521	124 374	128 334	70 175	43 902	37 930	32 793	30 317	25 980	4 599	4 259	3 951
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	523	413	307	220	127	66	20
Итого оборотных активов на конец отчетного года	199 982	222 733	159 491	90 408	81 204	62 336	68 438	62 812	62 812	52 096	52 004	51 220
Запасы на конец отчетного года	117 257	155 509	47 010	54 522	47 391	40 837	52 009	50 451	50 451	39 775	39 582	38 735
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	104		292
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	66 135	54 534	99 780	23 520	17 755	8 981	4 057				101	164
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					3 600	155	8
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14 145	12 690	12 389	12 366	12 458	12 363	12 364	12 361	12 361	12 321	12 321	12 321
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 341		20
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	214 933	352 031	347 525	288 132	160 803	125 233	100 332	96 146	93 129	88 792	56 695	56 263
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	87 862	152 049	124 792	128 641	70 395	44 029	37 996	31 858	30 317	25 980	4 599	4 259
Основные средства на конец предыдущего года	87 525	151 521	124 374	128 334	70 175	43 902	37 930	31 858	30 317	25 980	4 599	4 259
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	332	523	413	307	220	127	66
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	127 071	199 982	222 733	159 491	90 408	81 204	62 336	64 288	62 812	62 812	52 096	52 004
Запасы на конец предыдущего года	71 382	117 257	155 509	47 010	54 522	47 391	40 837	51 763	50 451	50 451	39 775	39 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	345	104		292
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	42 872	66 135	54 534	99 780	23 520	17 755	8 981	156				101
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						3 600	155	8
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 424	14 145	12 690	12 389	12 366	12 458	12 363	12 361	12 361	12 361	12 321	12 321
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	48	2 341		20
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	352 031	347 525	288 132	160 803	125 233	100 332	101 251	93 129	88 792	56 695	56 263	55 171
ИТОГО капитал на конец отчетного года	55 179	56 033	55 933	55 637	55 707	55 870	55 621	54 740	54 355	54 356	54 356	54 356
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	7 469	8 323	8 223	7 927	7 997	8 160	7 911	7 030	6 645	6 646	6 646	6 646
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	665	477	367	440	497	521	521	521	521	521	521	521
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	665	477	367	440	497	521	521	521	521	521	521	521
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	296 187	291 015	231 832	104 726	69 029	43 941	45 109	37 868	33 916	1 818	1 386	294
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	57 271	50 074	48 335	24 309	12 311	12 426	11 738	9 014	7 014
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	164 731	215 882	99 356	80 417	56 718	31 515	33 371	28 854	26 902	1 818	1 386	294
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 561	1 478	469
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	72 624	23 581	83 672
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	214 933	352 031	347 525	288 132	160 803	125 233	100 332	96 146	93 129	88 792	56 695	56 263
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54 155	55 179	56 033	55 933	55 637	55 707	55 870	54 922	54 740	54 355	54 356	54 356
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710	47 710
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 445	7 469	8 323	8 223	7 927	7 997	8 160	7 212	7 030	6 645	6 646	6 646
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	735	665	477	367	440	497	521	521	521	521	521	521
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	735	665	477	367	440	497	521	521	521	521	521	521
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	160 043	296 187	291 015	231 832	104 726	69 029	43 941	40 703	37 868	33 916	1 818	1 386
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	82 525	57 271	50 074	48 335	24 309	12 311	12 426	9 014	9 014	7 014
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	76 481	164 731	215 882	99 356	80 417	56 718	31 515	31 689	28 854	26 902	1 818	1 386
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	889	1 561	1 478	469
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	148	72 624	23 581	83 672

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14	2 562	3 681	861	2 271	1 740	1 990		397	2	56	40
Выручка за предыдущий год	92 860	82 565	149 243	86 676	46 046	81 801	35 642	493	567	1 136	2 191	11 573
Себестоимость продаж за предыдущий год	92 846	80 003	145 562	85 815	43 775	80 061	33 652	1 238	170	1 134		11 533
Выручка за отчетный год	82 565	149 243	86 676	46 046	81 801	35 642	3 559	567	1 136	2 191	11 573
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 562	3 681	861	2 271	1 740	1 990	524	397	2	56	40
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 562	3 681	861	2 271	1 740	1 990	524	397	2	56	40
Себестоимость продаж за отчетный год	80 003	145 562	85 815	43 775	80 061	33 652	3 035	170	1 134		11 533
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14	2 562	3 681	861	2 271	1 740	1 990		397	2	56	40
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	832	2 399	294	994	827	164	57		1	1
Проценты к уплате за отчетный год	3 680	2 986	2 714	1 750	1 232
Прочие доходы за отчетный год	78 800	44 400	24 819	2 620	4 384	1 747	806	1 478	76		1 095	494
Прочие расходы за отчетный год	76 850	42 696	22 672	2 147	4 065	3 573	1 273	1 875	77		1 135	494
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 460	832	2 399	294	994	827	164	1		1	1
Проценты к уплате за предыдущий год	277	3 680	2 986	2 714	1 750	1 232
Прочие доходы за предыдущий год	28 285	78 800	44 400	24 819	2 620	4 384	1 747	1 576	1 478	76		1 095
Прочие расходы за предыдущий год	26 562	76 850	42 696	22 672	2 147	4 065	3 573	830	1 875	77		1 135
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	145	204	854			70	33				1
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	631	486	594	108	19	49	6
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	104				73
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	332	191			87
Прочее за предыдущий год	912	403	1 028	289	1 111
Текущий налог на прибыль за отчетный год	486	594	108	19	49	6	2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	96		62	25	59	58	33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	176		145	62	25	59	58
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				73	57
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	191				94
Прочее за отчетный год	403	1 028	289	1 111	557
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	204	854			70	33				1
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	204	854			70	33				1
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	145	204	854			70	33				1

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	47 709	47 710	47 710
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 445	7 469	8 323
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	54 154	55 178	56 033
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	47 709	47 710	47 710
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 469	8 323	8 223
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	55 178	56 032	55 933
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 024	854
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 024	854
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	204	854
Чистая прибыль (ИТОГО)	204	854
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	820
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	820
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			100
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			100
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			100
Убыток (ИТОГО)			100
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	55 179	55 667	55 933
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	54 155	55 179	55 667

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 672
Поступления – всего за отчетный год	191 915	127 126	128 987
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	89 154	56 018	89 119
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		286
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		12 091
Прочие поступления за отчетный год	102 761	58 731	39 868
Платежи – всего за отчетный год	179 243	139 694	145 175
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	109 276	62 932	85 914
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 674	26 688	28 244
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 280	2 734	2 714
Налога на прибыль организаций за отчетный год	950	26 210	354
Прочие платежи за отчетный год	42 063	21 130	27 949
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 073
Поступления – всего за отчетный год	1 718	1 628
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 705	1 617
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13	11
Платежи – всего за отчетный год	8 031	555
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 973	400
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	58	155
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		10 040	15 887
Поступления – всего за отчетный год	65 724	53 163	32 238
Получение кредитов и займов за отчетный год	65 724	53 163	32 238
Платежи – всего за отчетный год	70 362	43 123	16 351
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	70 362	43 123	16 351
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 721

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Поступило средств - всего за отчетный год	99
Прочие за отчетный год	99
Использовано средств - всего за отчетный год	99
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	99
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	99

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	567 тыс. ₽	1,1 млн ₽	2,2 млн ₽	11,6 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-133 тыс. ₽	-385 тыс. ₽	1 тыс. ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Активы	93,1 млн ₽	88,8 млн ₽	56,7 млн ₽	56,3 млн ₽	55,2 млн ₽
Капитал и резервы	54,7 млн ₽	54,4 млн ₽	54,4 млн ₽	54,4 млн ₽	54,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+100,4 %	+92,9 %	+428,2 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,66	1,85	28,66	37,52	174,22	1,30 ▲	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	0,33	0,36	6,78	8,96	42,47	0,98 ▲	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	0,36	6,78	8,89	41,91	0,63 ▲	0,69
Коэффициент автономии	0,59	0,61	0,96	0,97	0,99	0,29 ▲	0,43
Финансовый рычаг	0,70	0,63	0,04	0,04	0,01	1,13 ▲	0,49
Рентабельность продаж	70,0 %	0,2 %	2,6 %	0,3 %	—	3,8 %	4,6 %
Чистая рентабельность	-23,5 %	-33,9 %	0,0 %	0,0 %	—	1,9 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	-0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-0,2 %	-0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1 % ▼	9,5 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,01	0,04	0,21	0,00	0,79 ▼	1,52
Оборачиваемость дебиторской задолженности	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн.	—	138 дн.	81 дн.
Оборачиваемость запасов	108 321 дн.	16 239 дн.	-6 800 дн.	1 253 дн.	—	49 дн.	23 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 174,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).