Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕН", Мартьяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 804 | 335 197 | 376 534 | 364 822 | 334 903 | 327 435 | 310 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 480 | 243 265 | 253 327 | 285 986 | 261 586 | 240 334 | 239 038 |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 973 | 236 594 | 244 825 | 266 335 | 244 834 | 223 069 | 232 562 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 507 | 6 671 | 8 502 | 19 651 | 16 752 | 17 265 | 6 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 324 | 91 932 | 123 207 | 78 836 | 73 317 | 87 101 | 71 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 220 | 72 849 | 83 988 | 71 371 | 71 375 | 84 776 | 68 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 225 | 154 | 1 897 | 2 192 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 177 | 5 946 | 20 573 | 2 973 | 1 292 | 1 148 | 1 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 667 | 12 963 | 16 749 | 2 300 | 650 | 1 177 | 1 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 332 303 | 354 804 | 335 197 | 376 534 | 364 822 | 334 903 | 327 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 519 | 257 480 | 243 265 | 253 327 | 285 986 | 261 586 | 240 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 281 | 237 973 | 236 594 | 244 825 | 266 335 | 244 834 | 223 069 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 238 | 19 507 | 6 671 | 8 502 | 19 651 | 16 752 | 17 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 784 | 97 324 | 91 932 | 123 207 | 78 836 | 73 317 | 87 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 787 | 86 220 | 72 849 | 83 988 | 71 371 | 71 375 | 84 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | 225 | 154 | 1 897 | 2 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 477 | 7 177 | 5 946 | 20 573 | 2 973 | 1 292 | 1 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 35 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 352 | 3 667 | 12 963 | 16 749 | 2 300 | 650 | 1 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 804 | 335 197 | 376 534 | 364 822 | 334 903 | 327 435 | 310 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 099 | 152 501 | 201 396 | 205 803 | 183 748 | 180 613 | 179 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 3 945 | 3 945 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 166 | 93 568 | 142 463 | 146 870 | 124 815 | 123 712 | 122 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 613 | 153 934 | 159 634 | 112 671 | 78 450 | 101 071 | 81 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 613 | 153 934 | 159 634 | 112 671 | 78 450 | 101 071 | 81 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 092 | 28 762 | 15 504 | 46 348 | 72 705 | 45 751 | 49 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 10 000 | 7 675 | 22 500 | 45 000 | 18 000 | 12 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 551 | 2 790 | 5 303 | 23 848 | 27 705 | 27 751 | 37 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 479 | 7 696 | 2 526 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 062 | 8 276 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 332 303 | 354 804 | 335 197 | 376 534 | 364 822 | 334 903 | 327 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 474 | 165 099 | 152 501 | 201 396 | 205 803 | 183 748 | 180 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 3 945 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 541 | 106 166 | 93 568 | 142 463 | 146 870 | 124 815 | 123 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 359 | 150 613 | 153 934 | 159 634 | 112 671 | 78 450 | 101 071 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 359 | 150 613 | 153 934 | 159 634 | 112 671 | 78 450 | 101 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 470 | 39 092 | 28 762 | 15 504 | 46 348 | 72 705 | 45 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 14 000 | 10 000 | 7 675 | 22 500 | 45 000 | 18 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 559 | 2 551 | 2 790 | 5 303 | 23 848 | 27 705 | 27 751 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 911 | 13 479 | 7 696 | 2 526 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 062 | 8 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 960 | 9 604 | 16 582 | 49 527 | 10 905 | 6 037 | 12 786 |
| Выручка за предыдущий год | 83 529 | 110 104 | 133 677 | 163 026 | 181 753 | 105 340 | 121 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 569 | 100 500 | 117 095 | 113 499 | 170 848 | 99 303 | 108 743 |
| Выручка за отчетный год | 110 104 | 133 677 | 163 026 | 181 753 | 105 340 | 121 529 | 152 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 604 | 16 582 | 49 527 | 10 905 | 6 037 | 12 786 | 11 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 410 | 12 871 | 44 783 | 7 200 | 2 997 | 10 987 | 8 637 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 194 | 3 711 | 4 744 | 3 705 | 3 040 | 1 799 | 3 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 500 | 117 095 | 113 499 | 170 848 | 99 303 | 108 743 | 140 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 690 | 5 410 | 12 871 | 44 783 | 7 200 | 2 997 | 10 987 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 270 | 4 194 | 3 711 | 4 744 | 3 705 | 3 040 | 1 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 795 | 16 760 | 66 574 | 11 411 | 5 270 | 8 073 | 10 764 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 524 | 22 372 | 24 773 | 25 124 | 22 044 | 18 100 | 16 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 789 | 29 451 | 53 441 | 32 649 | 39 740 | 20 760 | 22 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 880 | 3 190 | 6 877 | 3 314 | 15 423 | 5 574 | 4 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 041 | 9 795 | 16 760 | 66 574 | 11 411 | 5 270 | 8 073 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 215 | 22 524 | 22 372 | 24 773 | 25 124 | 22 044 | 18 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 906 | 36 789 | 29 451 | 53 441 | 32 649 | 39 740 | 20 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 340 | 9 880 | 3 190 | 6 877 | 3 314 | 15 423 | 5 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 843 | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 7 897 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 344 | 380 | 289 | 843 | 156 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 380 | 289 | 843 | 156 | 176 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 5 865 | 10 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 7 897 | 10 722 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 843 | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 5 865 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 3 945 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 541 | 106 166 | 93 568 | 142 463 | 146 870 | 124 815 | 123 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 474 | 165 099 | 152 501 | 201 396 | 205 803 | 183 748 | 180 613 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 | 52 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 5 977 | 3 945 | 3 945 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 166 | 93 568 | 142 463 | 146 870 | 124 815 | 123 712 | 122 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 099 | 152 501 | 201 396 | 205 803 | 183 748 | 180 613 | 179 771 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 7 897 | 10 722 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 7 897 | 10 722 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 7 897 | 10 722 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 451 | 16 380 | 66 285 | 10 568 | 5 114 | 7 897 | 10 722 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 032 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 826 | 28 978 | 17 390 | 6 161 | 27 169 | 9 000 | 11 564 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 826 | 28 978 | 17 390 | 6 161 | 27 169 | 11 032 | 11 564 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 032 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 032 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 826 | 25 978 | 17 390 | 6 161 | 27 169 | 9 000 | 11 564 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 826 | 25 978 | 17 390 | 6 161 | 27 169 | 9 000 | 11 564 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 000 | 3 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 578 | 160 197 | 203 922 | 205 803 | 183 748 | 180 613 | 179 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 385 | 178 578 | 1 601 970 | 203 922 | 205 803 | 183 748 | 180 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 086 | 39 141 | 82 449 | 106 145 | 27 478 | 11 453 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 157 696 | 189 325 | 254 710 | 300 233 | 191 977 | 176 768 | 177 062 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 260 | 155 161 | 185 998 | 201 686 | 125 351 | 129 943 | 152 328 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 | 189 | 186 | 201 | 9 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 436 | 34 007 | 68 523 | 98 361 | 66 425 | 46 816 | 24 734 |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 610 | 150 184 | 172 261 | 194 088 | 164 499 | 183 623 | 165 609 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 231 | 102 032 | 114 225 | 129 115 | 105 705 | 126 078 | 119 055 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 404 | 24 659 | 27 401 | 30 945 | 21 339 | 22 941 | 24 755 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 524 | 22 372 | 24 836 | 25 194 | 22 135 | 18 100 | 16 419 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 327 | 363 | 467 | 1 010 | 26 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | 758 | 5 332 | 7 824 | 15 320 | 16 504 | 5 354 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 905 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 377 | 2 210 | 5 540 | 1 358 | 905 | 51 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 377 | 2 210 | 5 540 | 1 358 | 905 | 51 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 402 | 19 590 | 52 247 | 18 398 | 933 | 5 437 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 387 | 19 590 | 52 247 | 18 398 | 933 | 4 719 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 718 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 254 | 6 477 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 004 | 97 455 | 97 677 | 48 857 | 75 571 | 90 224 | 56 433 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 539 | 85 876 | 79 049 | 45 000 | 70 000 | 76 000 | 33 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 465 | 11 579 | 18 628 | 3 857 | 5 571 | 14 224 | 23 433 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 750 | 109 920 | 129 633 | 152 411 | 103 766 | 83 747 | 62 476 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 000 | 3 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 285 | 86 555 | 75 674 | 77 068 | 81 721 | 80 379 | 59 012 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 465 | 20 365 | 53 959 | 75 343 | 22 045 | 3 368 | 3 464 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 296 | 3 786 | 527 | 24 |