Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР", Суксун
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 | 463 | 900 | 1 076 | 1 276 | 1 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 443 | 838 | 813 | 998 | 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 443 | 838 | 813 | 998 | 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 20 | 62 | 263 | 278 | 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 37 | 17 | 54 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 19 | 25 | 246 | 224 | 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 198 | 463 | 900 | 1 076 | 1 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 443 | 838 | 813 | 998 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 443 | 838 | 813 | 998 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 38 | 20 | 62 | 263 | 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 37 | 17 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 37 | 19 | 25 | 246 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 | 463 | 900 | 1 076 | 1 276 | 1 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 159 | 142 | 274 | 262 | 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 682 | 682 | 682 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 282 | 682 | 682 | 682 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 304 | 476 | 120 | 332 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | 400 | 238 | 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 76 | 120 | 94 | 23 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 198 | 463 | 900 | 1 076 | 1 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 155 | 159 | 142 | 274 | 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 682 | 682 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 282 | 682 | 682 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 304 | 476 | 120 | 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 400 | 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 22 | 76 | 120 | 94 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 165 | 69 | 47 | 193 | 47 |
| Выручка за предыдущий год | 1 311 | 1 379 | 1 401 | 1 325 | 1 283 | 1 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 246 | 1 214 | 1 332 | 1 278 | 1 090 | 1 378 |
| Выручка за отчетный год | 1 379 | 1 401 | 1 325 | 1 283 | 1 425 | 1 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 69 | 47 | 193 | 47 | 40 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 69 | 47 | 193 | 47 | 40 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 214 | 1 332 | 1 278 | 1 090 | 1 378 | 1 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 165 | 69 | 47 | 193 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 46 | 24 | 171 | 30 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 23 | 23 | 22 | 17 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 147 | 46 | 24 | 171 | 30 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 18 | 23 | 23 | 22 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 94 | 4 | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 53 | 42 | 40 | 39 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 42 | 40 | 39 | 42 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 4 | 132 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 4 | 132 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 134 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 379 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 755 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 156 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 462 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 607 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 198 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,07 | 0,13 | 2,19 | 0,84 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,07 | 0,13 | 2,19 | 0,84 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,06 | 0,05 | 2,05 | 0,67 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,34 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,91 | 5,34 | 2,93 | 3,87 | 3,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,5 % | 0,9 % | -1,8 % | 12,3 % | -0,9 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 2,5 % | -11,3 % | 48,2 % | -4,6 % | -3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.