Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 812 | 825 | 1 325 | 52 | 484 | 72 | 116 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 812 | 825 | 1 325 | 53 | 484 | 72 | 116 | 21 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 522 | 954 | 364 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 234 | 295 | 33 | 79 | 19 | 86 | 21 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 69 | 76 | 20 | 41 | 53 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 910 | 771 | 825 | 52 | 52 | 484 | 72 | 22 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 910 | 771 | 825 | 53 | 53 | 484 | 72 | 22 | 21 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 | 459 | 522 | 364 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 185 | 234 | 33 | 33 | 79 | 19 | 22 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 127 | 69 | 20 | 20 | 41 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 812 | 825 | 1 325 | 52 | 484 | 72 | 116 | 21 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 118 | 132 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 707 | 1 193 | 108 | 544 | 125 | 163 | 140 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 17 | 17 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 707 | 1 193 | 108 | 544 | 125 | 129 | 123 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 910 | 771 | 825 | 52 | 52 | 484 | 72 | 22 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 110 | 118 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | 661 | 707 | 108 | 108 | 544 | 125 | 140 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 661 | 707 | 108 | 108 | 544 | 125 | 123 | 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 22 | 23 | 21 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 303 | 1 152 | 1 758 | 696 | 566 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 330 | 1 179 | 1 736 | 673 | 545 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 152 | 1 758 | 696 | 566 | 195 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 23 | 21 | 19 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 23 | 21 | 19 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 174 | 1 736 | 673 | 545 | 176 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 23 | 21 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 10 | 17 | 8 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 | 6 | 4 | 41 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 10 | 16 | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 13 | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 14 | 6 | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 14 | 6 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -4 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 52 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -56 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,89 | 0,58 | 0,71 | 0,15 | 0,15 | 2,81 ▼ | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,22 | 0,58 | 0,56 | 0,15 | 0,15 | 1,75 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,42 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -0,12 | -0,74 | -0,41 | -5,67 | -5,67 | 0,69 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,8 % | 8,3 % | 5,2 % | — | — | 4,9 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,76 | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 52 дн. | — | — | 51 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -567 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 95.1 (компаний: 667).