Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ДИЗАЙН-ПНП", Кунгур
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ДИЗАЙН-ПНП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 647 | 226 901 | 296 199 | 380 404 | 438 327 | 519 418 | 384 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 026 | 26 345 | 23 225 | 19 929 | 16 412 | 12 393 | 17 024 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 147 | 6 227 | 562 | 351 | 140 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 779 | 20 018 | 22 563 | 19 478 | 16 171 | 12 293 | 16 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 621 | 200 556 | 272 974 | 360 475 | 421 915 | 507 025 | 367 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 508 | 26 094 | 32 369 | 50 067 | 18 428 | 12 696 | 33 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 496 | 483 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 546 | 132 203 | 195 967 | 264 979 | 362 013 | 469 549 | 281 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 18 000 | 33 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 048 | 9 737 | 11 716 | 9 697 | 7 647 | 119 | 6 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 519 | 2 026 | 2 439 | 5 731 | 3 826 | 6 665 | 13 834 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 438 | 165 648 | 226 747 | 296 190 | 380 417 | 438 297 | 519 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 117 | 30 026 | 26 345 | 23 225 | 19 929 | 16 412 | 12 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 016 | 6 147 | 6 227 | 562 | 351 | 140 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 001 | 23 779 | 20 018 | 22 563 | 19 478 | 16 171 | 12 293 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 321 | 135 622 | 200 403 | 272 965 | 360 488 | 421 885 | 507 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 674 | 36 508 | 26 094 | 32 370 | 50 067 | 18 428 | 12 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 343 | 473 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 756 | 95 546 | 132 203 | 195 967 | 264 992 | 361 984 | 469 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 299 | 1 048 | 9 737 | 11 716 | 9 697 | 7 647 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 053 | 2 519 | 2 026 | 2 439 | 5 731 | 3 825 | 6 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 647 | 226 901 | 296 199 | 380 404 | 438 327 | 519 418 | 384 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 304 | 1 434 | 7 773 | 14 675 | 16 067 | 17 440 | 18 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 204 | 1 334 | 7 673 | 14 575 | 15 967 | 17 340 | 18 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 350 | 120 000 | 131 000 | 181 000 | 212 300 | 298 585 | 300 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 350 | 120 000 | 131 000 | 181 000 | 212 300 | 298 585 | 300 845 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 993 | 105 467 | 157 426 | 184 729 | 209 960 | 203 393 | 65 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 783 | 5 010 | 444 | 340 | 21 962 | 396 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 210 | 100 457 | 156 982 | 184 389 | 187 998 | 202 997 | 65 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 438 | 165 647 | 226 747 | 296 190 | 380 417 | 438 296 | 519 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 697 | 3 304 | 1 434 | 7 773 | 14 675 | 16 065 | 17 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 597 | 3 204 | 1 334 | 7 673 | 14 575 | 15 965 | 17 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 450 | 93 350 | 120 000 | 131 000 | 181 000 | 212 300 | 298 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 450 | 93 350 | 120 000 | 131 000 | 181 000 | 212 300 | 298 585 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 291 | 68 993 | 105 313 | 157 417 | 184 742 | 209 931 | 203 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 008 | 25 783 | 5 010 | 444 | 340 | 21 962 | 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 283 | 43 210 | 100 303 | 156 973 | 184 403 | 187 969 | 202 997 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 506 | 58 248 | 67 360 | 90 567 | 75 435 | 70 861 | 121 363 |
| Выручка за предыдущий год | 519 391 | 614 398 | 739 064 | 880 957 | 958 459 | 1 112 663 | 787 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 885 | 556 150 | 671 704 | 790 390 | 883 024 | 1 041 802 | 665 892 |
| Выручка за отчетный год | 614 398 | 739 064 | 880 957 | 958 459 | 1 112 663 | 787 255 | 654 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 248 | 67 360 | 90 567 | 75 435 | 70 859 | 121 364 | 136 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 229 | 25 770 | 35 844 | 24 335 | 5 352 | 34 456 | 38 857 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 019 | 41 590 | 54 723 | 51 100 | 65 507 | 86 908 | 97 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 556 150 | 671 704 | 790 390 | 883 024 | 1 041 804 | 665 892 | 517 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 749 | 21 229 | 25 770 | 35 844 | 24 335 | 5 350 | 34 455 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 757 | 37 019 | 41 590 | 54 723 | 51 100 | 65 511 | 86 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 697 | 5 266 | 44 532 | 2 758 | 1 533 | 1 512 | 1 683 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 000 | 23 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 346 | 135 | 1 | 4 | 32 | 83 | 383 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 660 | 14 264 | 14 641 | 24 040 | 32 388 | 31 709 | 32 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 071 | 4 680 | 12 635 | 58 947 | 51 758 | 11 404 | 5 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 289 | 11 055 | 12 307 | 56 488 | 23 221 | 12 723 | 10 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 982 | 8 697 | 5 266 | 44 532 | 2 757 | 1 531 | 1 510 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 000 | 7 000 | 23 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 474 | 346 | 135 | 1 | 4 | 32 | 83 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 323 | 12 660 | 14 264 | 14 641 | 24 040 | 32 388 | 31 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 740 | 6 071 | 4 680 | 12 635 | 58 947 | 51 758 | 11 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 658 | 13 289 | 11 055 | 12 307 | 56 489 | 23 221 | 12 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 982 | 7 975 | 2 885 | 39 838 | 2 721 | 1 390 | 1 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 722 | 2 381 | 4 694 | 36 | 140 | 137 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 722 | 2 381 | 4 694 | 36 | 140 | 137 | 349 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 975 | 2 885 | 39 838 | 2 722 | 1 393 | 1 375 | 1 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 975 | 2 885 | 39 838 | 2 722 | 1 393 | 1 375 | 1 334 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 982 | 7 975 | 2 885 | 39 838 | 2 721 | 1 390 | 1 373 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 597 | 3 204 | 1 334 | 7 673 | 14 575 | 15 965 | 17 340 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 697 | 3 304 | 1 434 | 7 773 | 14 675 | 16 065 | 17 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | 1 333 | 7 673 | 14 576 | 15 968 | 17 340 | 18 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 304 | 1 433 | 7 773 | 14 676 | 16 068 | 17 440 | 18 774 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 977 | 3 712 | 39 839 | 2 721 | 1 393 | 1 375 | 1 415 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 977 | 3 712 | 39 839 | 2 721 | 1 393 | 1 375 | 1 415 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 977 | 2 885 | 39 839 | 2 721 | 1 393 | 1 375 | 1 415 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 977 | 2 885 | 39 839 | 2 721 | 1 393 | 1 375 | 1 415 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 827 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 370 | 5 583 | 33 500 | 4 182 | 81 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 370 | 5 583 | 33 500 | 4 182 | 81 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 81 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 81 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 370 | 5 583 | 33 500 | 4 183 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 370 | 5 583 | 33 500 | 4 183 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 204 | 1 433 | 7 673 | 14 675 | 16 067 | 17 340 | 17 774 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 597 | 3 304 | 1 334 | 7 773 | 14 675 | 15 965 | 17 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 321 | 52 520 | 117 576 | 92 310 | 122 789 | 74 679 | 213 679 |
| Поступления – всего за отчетный год | 765 348 | 870 889 | 1 004 647 | 1 111 591 | 1 257 060 | 831 242 | 1 002 623 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 754 848 | 859 709 | 1 003 140 | 1 109 591 | 1 237 525 | 824 504 | 997 463 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 500 | 11 180 | 1 507 | 2 000 | 14 554 | 6 738 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 712 027 | 818 369 | 887 071 | 1 019 281 | 1 134 271 | 756 563 | 788 944 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 521 777 | 594 330 | 644 580 | 709 402 | 798 770 | 400 810 | 423 004 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 585 | 100 371 | 114 429 | 142 369 | 149 283 | 150 682 | 155 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 623 | 14 256 | 14 436 | 23 908 | 32 749 | 59 634 | 33 361 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 865 | 6 973 | 141 292 | 133 080 | 148 752 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 042 | 107 547 | 106 653 | 37 561 | 14 138 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 243 | 27 073 | 19 671 | 37 192 | 7 | 12 983 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 20 000 | 12 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 743 | 7 069 | 15 000 | 383 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 4 671 | 37 192 | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 001 | 73 739 | 128 300 | 183 392 | 178 135 | 187 241 | 222 718 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 001 | 73 739 | 128 300 | 183 392 | 178 135 | 187 241 | 195 118 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 805 | 51 870 | 53 290 | 105 034 | 2 265 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 524 | 368 292 | 339 431 | 278 699 | 275 800 | 519 686 | 676 628 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 359 820 | 353 433 | 296 200 | 268 550 | 275 800 | 519 369 | 675 917 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 704 | 14 859 | 43 231 | 10 149 | 317 | 711 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 373 308 | 365 487 | 346 399 | 226 829 | 222 510 | 414 652 | 674 363 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 1 274 | 13 240 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 362 182 | 362 915 | 288 800 | 226 829 | 222 510 | 411 652 | 673 657 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 026 | 1 298 | 44 359 | 3 000 | 706 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 659 | 1 979 | 6 209 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 787,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 438,3 млн ₽ | — | 384,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,49 | 5,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 2,40 | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 218 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 111 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | 113 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.