Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ ЭНЕРГОСТРОЙ", Добрянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУ ЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 448 | 1 548 | 5 958 | 25 364 | 16 612 | 12 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 498 | 3 219 | 2 801 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 498 | 498 | 3 219 | 2 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 448 | 1 548 | 5 460 | 24 866 | 13 393 | 9 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 547 | 440 | 663 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 416 | 1 535 | 5 220 | 24 095 | 12 649 | 8 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 13 | 55 | 122 | 180 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 103 | 124 | 132 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 622 | 11 448 | 1 548 | 5 958 | 25 364 | 16 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 498 | 3 219 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 498 | 498 | 3 219 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 622 | 11 448 | 1 548 | 5 460 | 24 866 | 13 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 547 | 440 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 489 | 11 416 | 1 535 | 5 220 | 24 095 | 12 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 32 | 13 | 55 | 122 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 103 | 124 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 448 | 1 548 | 5 958 | 25 364 | 16 612 | 12 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 717 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 731 | 13 622 | 18 299 | 37 331 | 42 337 | 31 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 731 | 13 622 | 18 299 | 37 331 | 42 337 | 31 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 622 | 11 448 | 1 548 | 5 958 | 25 364 | 16 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 103 | 6 717 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 519 | 4 731 | 13 622 | 18 299 | 37 331 | 42 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 519 | 4 731 | 13 622 | 18 299 | 37 331 | 42 337 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 7 715 | 16 661 | 2 581 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 803 | 33 120 | 14 746 | 54 283 | 126 333 | 118 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 536 | 38 745 | 32 856 | 46 568 | 109 672 | 115 921 |
| Выручка за отчетный год | 33 120 | 14 746 | 54 283 | 126 333 | 118 502 | 152 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 715 | 16 661 | 2 581 | 27 821 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 146 | 9 251 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 265 | 14 515 | 18 199 | 18 570 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 745 | 32 856 | 46 568 | 109 672 | 115 921 | 124 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 2 146 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 265 | 14 515 | 18 199 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 8 310 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 46 | 93 | 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 681 | 246 | 1 560 | 954 | 1 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 31 | 46 | 93 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 761 | 681 | 246 | 1 560 | 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 498 | 2 721 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 899 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 345 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 345 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 498 | 2 721 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 6 512 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 6 512 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 6 512 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 374 | 6 512 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 6 512 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 374 | 6 512 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 758 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 758 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 758 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 758 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 452 | 67 686 | 319 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 599 | 155 162 | 160 131 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 755 | 128 753 | 160 131 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 844 | 26 409 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 147 | 87 476 | 159 838 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 615 | 849 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 971 | 80 367 | 149 306 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 451 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 561 | 6 260 | 7 081 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 452 | 67 686 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | 374 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 0,11 | 0,67 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 0,11 | 0,65 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | -7,80 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,70 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,8 % | -1 213,9 % | 1,5 % | 52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -95,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.