Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЯНСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЯНСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 788 | 64 435 | 52 959 | 46 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 663 | 37 686 | 37 704 | 37 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 663 | 37 686 | 37 704 | 37 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 125 | 26 749 | 15 255 | 9 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 039 | 956 | 3 623 | 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 086 | 25 793 | 11 632 | 8 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 997 | 46 788 | 64 434 | 52 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 550 | 37 663 | 37 686 | 37 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 550 | 37 663 | 37 686 | 37 704 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 447 | 9 125 | 26 748 | 15 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 250 | 4 039 | 955 | 3 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 197 | 5 086 | 25 793 | 11 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 788 | 64 435 | 52 959 | 46 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 235 | 25 800 | 25 521 | 12 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 235 | 25 800 | 25 521 | 12 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 856 | 46 322 | 29 280 | 27 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 906 | 3 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 950 | 46 322 | 29 280 | 24 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 997 | 46 788 | 64 434 | 52 960 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 635 | 23 235 | 23 255 | 22 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 635 | 23 235 | 23 255 | 22 823 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 661 | 30 856 | 48 866 | 31 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 670 | 1 906 | 2 546 | 2 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 991 | 28 950 | 46 320 | 29 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 388 | 928 | 664 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 858 | 20 082 | 24 438 | 16 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 530 | 19 154 | 26 405 | 15 719 |
| Выручка за отчетный год | 16 685 | 24 438 | 16 383 | 10 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 664 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 664 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 384 | 26 405 | 15 719 | 16 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 928 | 664 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 818 | 690 | 5 122 | 11 669 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 239 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 2 898 | 5 312 | 17 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 482 | 2 | 854 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 374 | 690 | 5 122 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 96 | 2 898 | 5 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 356 | 2 095 | 241 | 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 4 226 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 12 | 144 | 896 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 144 | 896 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 4 226 | 11 565 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 4 226 | 11 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,58 | 0,52 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,56 | 0,40 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,12 | -0,03 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,79 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -8,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 0,8 % | 8,0 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 167,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 13 дн. | 84 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.