Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНИК", Добрянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 592 | 29 977 | 27 924 | 24 123 | 24 710 | 33 117 | 24 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 804 | 14 776 | 12 478 | 11 317 | 12 019 | 16 370 | 8 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 804 | 14 776 | 12 478 | 11 317 | 12 018 | 16 369 | 8 624 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 788 | 15 200 | 15 446 | 12 806 | 12 691 | 16 747 | 15 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 130 | 28 | 36 | 283 | 29 | 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 036 | 13 298 | 15 279 | 11 534 | 12 075 | 16 586 | 14 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 1 772 | 139 | 1 236 | 333 | 132 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 295 | 20 592 | 29 977 | 27 924 | 24 123 | 24 710 | 33 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 675 | 7 804 | 14 776 | 12 478 | 11 317 | 12 019 | 16 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 675 | 7 804 | 14 776 | 12 478 | 11 317 | 12 018 | 16 369 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 620 | 12 788 | 15 200 | 15 446 | 12 806 | 12 691 | 16 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 143 | 130 | 28 | 36 | 283 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 603 | 12 036 | 13 298 | 15 279 | 11 534 | 12 075 | 16 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 541 | 609 | 1 772 | 139 | 1 236 | 333 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 592 | 29 977 | 27 924 | 24 123 | 24 710 | 33 117 | 24 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 774 | 15 218 | 5 843 | 7 044 | 16 070 | 9 766 | 16 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 816 | 6 946 | 7 411 | 5 876 | 4 342 | 13 314 | 2 922 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 816 | 6 946 | 7 411 | 5 876 | 4 342 | 8 400 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 914 | 2 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 002 | 7 813 | 14 670 | 11 203 | 4 298 | 10 037 | 4 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 869 | 7 813 | 14 670 | 11 203 | 4 298 | 7 037 | 4 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 295 | 20 592 | 29 977 | 27 924 | 24 123 | 24 710 | 33 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 185 | 9 774 | 15 218 | 5 843 | 7 044 | 16 070 | 9 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 816 | 6 946 | 7 411 | 5 876 | 4 342 | 13 314 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 816 | 6 946 | 7 411 | 5 876 | 4 342 | 8 400 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 914 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 110 | 9 002 | 7 813 | 14 670 | 11 203 | 4 298 | 10 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 077 | 133 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 033 | 8 869 | 7 813 | 14 670 | 11 203 | 4 298 | 7 037 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 231 | 19 592 | 10 297 | 2 774 | 5 585 | 17 618 | 8 788 |
| Выручка за предыдущий год | 58 954 | 70 818 | 44 892 | 42 268 | 40 646 | 56 229 | 62 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 277 | 51 226 | 34 595 | 39 494 | 35 061 | 38 611 | 53 820 |
| Выручка за отчетный год | 70 818 | 44 892 | 42 268 | 40 646 | 56 229 | 62 608 | 75 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 297 | 2 774 | 5 585 | 17 618 | 8 788 | 24 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 297 | 2 774 | 5 585 | 17 618 | 8 788 | 24 118 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 226 | 34 595 | 39 494 | 35 061 | 38 611 | 53 820 | 51 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 592 | 10 297 | 2 774 | 5 585 | 17 618 | 8 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 686 | 12 902 | 3 625 | 4 649 | 15 461 | 7 971 | 20 442 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 763 | 1 094 | 810 | 1 031 | 747 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 220 | 4 994 | 2 676 | 7 702 | 2 215 | 5 720 | 5 653 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 466 | 2 389 | 1 062 | 7 544 | 3 562 | 5 506 | 8 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 457 | 18 346 | 12 902 | 3 625 | 4 649 | 15 461 | 7 971 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 763 | 1 094 | 810 | 1 031 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 1 220 | 4 994 | 2 676 | 7 702 | 2 215 | 5 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 435 | 2 466 | 2 389 | 1 062 | 7 544 | 3 562 | 5 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 589 | 12 014 | 2 639 | 3 840 | 14 066 | 6 562 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 1 757 | 888 | 986 | 809 | 1 395 | 1 409 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 757 | 888 | 986 | 809 | 1 395 | 1 409 | 2 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 589 | 12 014 | 2 639 | 3 840 | 14 066 | 6 562 | 18 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 589 | 12 014 | 2 639 | 3 840 | 14 066 | 6 562 | 18 288 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 | 7 | |||||
| Прочие за отчетный год | 7 | 7 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 | 7 | |||||
| Прочие за отчетный год | 7 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,05 | 1,14 | 2,95 | 1,67 | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 1,05 | 1,14 | 2,89 | 1,67 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,21 | 0,29 | 0,65 | 0,29 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 3,78 | 2,42 | 0,54 | 2,39 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | 9,5 % | 15,9 % | 56,9 % | 19,8 % | 75,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,9 % | 45,2 % | 54,5 % | 87,5 % | 67,2 % | 110,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.