Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАТРАНССТРОЙ", Губаха

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАТРАНССТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	344 318	425 208	284 390	205 714	303 118	252 578	396 327	545 722	473 826	405 470	440 347	439 199
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	137 637	121 317	111 911	90 877	78 835	97 260	148 091	197 142	239 070	213 829	252 454	231 774
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	130 255	111 996	102 141	84 107	68 538	88 009	135 320	192 095	235 920	202 053	232 815	209 297
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 038	4 977	5 747	2 747	6 274	5 228	4 516	4 239	3 150	11 776	19 639	22 477
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 344	4 344	4 023	4 023	4 023	4 023	8 255	808
Итого оборотных активов на конец отчетного года	206 681	303 891	172 479	114 837	224 283	155 318	248 236	348 580	234 756	191 641	187 893	207 425
Запасы на конец отчетного года	17 312	25 854	50 026	33 458	27 977	37 408	74 188	49 496	43 605	58 033	59 373	70 637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11 118	8 433	4 785	936	1 044	461	995	1 558	131	47	5	160
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	127 668	106 898	48 055	43 342	142 361	83 491	162 684	236 477	181 189	123 845	127 189	94 152
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		12 218	840	243								40 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39 648	79 746	62 762	19 073	14 953	24 938	4 514	57 320	9 317	9 150	1 326	1 776
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10 935	70 742	6 011	17 785	37 948	9 020	5 855	3 729	514	566
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	283 594	344 318	425 208	284 390	205 714	303 118	252 578	433 292	563 685	473 826	405 091	440 347
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	139 367	137 637	121 317	111 911	90 877	78 835	97 260	168 052	215 105	239 070	213 829	252 454
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	127 308	130 255	111 996	102 141	84 107	68 538	88 009	159 371	210 058	235 920	202 053	232 815
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 836
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	478	3 038	4 977	5 747	2 747	6 274	5 228	3 749	4 239	3 150	11 776	19 639
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	8 745	4 344	4 344	4 023	4 023	4 023	4 023	4 932	808
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	144 227	206 681	303 891	172 479	114 837	224 283	155 318	265 240	348 580	234 756	191 262	187 893
Запасы на конец предыдущего года	30 033	17 312	25 854	50 026	33 458	27 977	37 408	35 794	49 496	43 605	58 033	59 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 200	11 118	8 433	4 785	936	1 044	461	554	1 558	131	47	5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	70 508	127 668	106 898	48 055	43 342	142 361	83 491	193 992	236 477	181 189	123 845	127 189
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	23		12 218	840	243
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	24 486	39 648	79 746	62 762	19 073	14 953	24 938	25 868	57 320	9 317	9 150	1 326
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 977	10 935	70 742	6 011	17 785	37 948	9 020	9 032	3 729	514	187
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	344 318	425 208	284 390	205 714	303 118	252 578	396 327	545 722	473 826	405 470	440 347	439 199
ИТОГО капитал на конец отчетного года	90 934	96 223	97 993	102 214	106 777	126 256	156 396	234 694	254 374	212 971	204 775	205 708
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	35 274	40 563	42 333	46 554	51 117	70 596	109 436	179 034	198 714	157 311	149 115	150 048
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	34 204	28 381	23 188	26 785	20 557	30 020	89 096	67 742	96 015	95 422	98 544	103 809
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	33 640	27 640	19 364	22 782	18 700	29 396	86 885	65 771	92 900	92 900	92 900	92 900
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	564	741	3 824	4 003	1 857	624	2 211	1 971	3 115	2 522	5 644	10 909
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	219 180	300 604	163 209	76 715	175 784	96 302	150 835	243 286	123 437	97 077	137 028	129 682
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		56 405	22 642		8 143			12 238
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	213 913	228 900	133 240	63 921	126 907	67 480	125 059	215 404	112 965	88 719	124 986	116 524
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 071	5 579	6 344	8 887	34 885	27 266	16 560	15 395	9 174	8 358	12 042	13 158
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	196	9 720	983	3 907	5 849	1 556	9 216	249	1 298
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	283 594	344 318	425 208	284 390	205 714	303 118	252 578	433 292	563 685	473 826	405 091	440 347
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	117 668	90 934	96 223	97 993	102 214	106 777	126 256	201 704	248 966	254 374	212 653	204 775
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	62 008	35 274	40 563	42 333	46 554	51 117	70 596	146 044	193 306	198 714	156 993	149 115
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 363	34 204	28 381	23 188	26 785	20 557	30 020	59 947	71 433	96 015	95 361	98 544
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 434	33 640	27 640	19 364	22 782	18 700	29 396	59 659	65 771	92 900	92 900	92 900
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	929	564	741	3 824	4 003	1 857	624	288	5 662	3 115	2 461	5 644
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	147 563	219 180	300 604	163 209	76 715	175 784	96 302	171 641	243 286	123 437	97 077	137 028
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 906		56 405	22 642		8 143			12 238
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	122 425	213 913	228 900	133 240	63 921	126 907	67 480	160 142	215 404	112 965	88 719	124 986
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 071	5 579	6 344	8 887	34 885	27 266	11 153	15 395	9 174	8 358	12 042
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	232	196	9 720	983	3 907	5 849	1 556	346	249	1 298

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 157	44 096	51 689	40 872	64 565	104 821	73 550	59 954	140 819	90 456	29 991	57 034
Выручка за предыдущий год	472 392	448 809	604 792	812 662	758 341	784 186	766 253	1 021 228	1 288 782	1 247 527	711 360	859 930
Себестоимость продаж за предыдущий год	449 235	404 713	553 103	771 790	693 776	679 365	692 703	961 274	1 147 963	1 157 071	681 369	802 896
Выручка за отчетный год	448 809	604 792	812 662	758 341	784 186	766 253	967 073	1 288 782	1 247 527	711 360	859 930	1 095 351
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	44 096	51 689	40 872	64 565	104 821	73 550	97 033	140 819	90 456	29 991	57 034	73 208
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 518	23 349	5 972	28 718	66 381	33 016	52 301	66 401
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	33 578	28 340	34 900	35 847	38 440	40 534	44 732	74 418	94 499	79 306	67 906	78 382
Себестоимость продаж за отчетный год	404 713	553 103	771 790	693 776	679 365	692 703	870 040	1 147 963	1 157 071	681 369	802 896	1 022 143
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		10 518	23 349	5 972	28 718	66 381	33 016	12 003	66 401
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	33 096	33 578	28 340	34 900	35 847	38 440	40 534	47 951	74 418	94 499	79 306	67 906
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		6 131	9 372	14 596	19 645	24 363	47 440	44 124	7 656			3 360
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	127	475	761	262	624	824	1 463	328	707	271	216	1 275
Проценты к уплате за отчетный год	488	625	2 154	4 138	2 433	3 864	6 319	2 952	798
Прочие доходы за отчетный год	27 106	28 388	28 474	37 946	97 228	110 052	133 760	135 451	75 850	27 155	33 825	34 555
Прочие расходы за отчетный год	66 441	45 456	23 681	48 192	142 155	115 665	133 765	155 104	64 060	28 733	35 726	27 296
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	812		6 131	9 372	14 596	19 645	24 363	2 692	44 124	7 656
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	39	127	475	761	262	624	824	867	328	707	271	216
Проценты к уплате за предыдущий год	519	488	625	2 154	4 138	2 433	3 864	5 506	2 952	798
Прочие доходы за предыдущий год	49 820	27 106	28 388	28 474	37 946	97 228	110 052	41 536	135 451	75 850	27 155	33 825
Прочие расходы за предыдущий год	38 589	66 441	45 456	23 681	48 192	142 155	115 665	46 208	155 104	64 060	28 733	35 726
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	389		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	1 280	34 227	5 408
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	272	569	2 604			9 473	5 071				9 219	4 679
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	155		177	3 083	179	2 144	1 234
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4	2 559	1 939	770	3 000	3 527
Прочее за предыдущий год					137
Текущий налог на прибыль за отчетный год	569	2 604			9 473	5 071	6 302			9 219	4 679
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 168	352	819	806	651	918	773
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	302	2 168	352	819	806	651	918
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		177	3 083	179	2 144	1 234
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 559	1 939	770		3 527
Прочее за отчетный год				137
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	38 840	34 227	5 408			934
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	38 840	34 227	5 408			934
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	389		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	1 280	34 227	5 408
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	46 960
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 008	35 274	40 563	42 333	46 554	51 117	70 596
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	117 668	90 934	96 223	97 993	102 214	106 777	117 556
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	55 660	46 960
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 274	40 563	42 333	46 554	51 117	70 596	109 436
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	90 934	96 223	97 993	102 214	106 777	126 256	156 396
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	38 840
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	38 840
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	38 840
Чистая прибыль (ИТОГО)		5 289	7 059	11 280	15 843	19 479	38 840
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 734		5 289	7 059	11 280
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	26 734		5 289	7 059	11 280
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 734
Убыток (ИТОГО)	26 734
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 289	7 059	11 280
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			5 289	7 059	11 280
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	90 934	96 223	97 993	102 214	106 777	126 256	156 396
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	117 668	90 934	96 223	97 993	102 214	106 777	126 256

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	44 164	13 813	68 714		9 076	47 504		83 791	1 903	16 239	47 936	5 694
Поступления – всего за отчетный год	418 132	535 692	917 476	714 811	615 329	642 883	846 151	1 173 812	1 079 510	728 200	855 198	1 018 054
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	417 677	535 355	776 148	714 471	615 163	642 246	846 104	1 173 464	1 078 872	721 189	851 397	1 017 965
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	455	337	141 328	340	166	637	47	348	638	7 011	3 801	89
Платежи – всего за отчетный год	373 968	521 879	848 762	724 184	606 253	595 379	854 100	1 090 021	1 077 607	711 961	807 262	1 012 360
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	264 582	396 707	614 416	570 572	431 669	422 701	669 750	873 800	848 766	499 385	582 492	717 260
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 722	71 968	88 144	97 960	108 707	109 341	129 111	137 270	170 479	188 750	136 874	165 304
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	495	572	1 641	3 096	3 313	3 608	5 852	3 048	1 046
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 320		2 410	598	10 818	2 567	8 034	11 794	611
Прочие платежи за отчетный год	39 849	52 632	142 151	51 958	51 746	57 162	41 353	64 109	56 705	23 826	87 896	129 796
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	60 230	3 723	2 100	1 899	225	542	1 424	292	11 157	1 617		3 179
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 219	3 723	2 100	1 602	225	542	1 424	292	11 157	1 617		3 179
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 111
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				297
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	54 900
Платежи – всего за отчетный год	67 112	15 257	8 701	6 774	1 350	37 930	63 362	70 338	68 924	15 207	55 760	8 423
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 712	3 341	8 701	6 774	1 350	37 930	63 362	70 338	68 924	15 207	55 760	8 423
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	65 400	11 916
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		37 819					49 463	17 707	7 861
Поступления – всего за отчетный год	39 095	208 525	142 147	15 484	18 700	19 797	82 795	49 900	49 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	39 095	208 525	142 147	15 484	18 700	19 797	82 795	49 900	49 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	61 215	170 706	221 244	44 925	30 771	19 928	33 332	32 193	41 139	2 816
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			4 813	4 000	10 753	2 792
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	47 797	158 120	181 970	27 463	20 016	17 136	25 306	24 974	34 109
Прочие платежи за отчетный год	13 418	12 586	34 461	13 462	2		8 026	7 219	7 030	2 816
Сальдо денежных потоков за отчетный период	15 162	40 098				9 985		31 452				450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,29 млрд ₽	1,25 млрд ₽	711,4 млн ₽	859,9 млн ₽	1,10 млрд ₽
Чистая прибыль	34,2 млн ₽	5,4 млн ₽	-41,4 млн ₽	-7,9 млн ₽	934 тыс. ₽
Активы	545,7 млн ₽	473,8 млн ₽	405,5 млн ₽	440,3 млн ₽	439,2 млн ₽
Капитал и резервы	234,7 млн ₽	254,4 млн ₽	213,0 млн ₽	204,8 млн ₽	205,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,2 %	-43,0 %	+20,9 %	+27,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,43	1,90	1,97	1,37	1,60	1,30 ▲	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	1,21	1,54	1,37	0,94	1,05	0,97 ▲	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,08	0,09	0,01	0,33	0,62 ▼	0,68
Коэффициент автономии	0,43	0,54	0,53	0,47	0,47	0,28 ▲	0,42
Финансовый рычаг	1,33	0,86	0,90	1,15	1,14	1,14 ▲	0,49
Рентабельность продаж	5,2 %	-0,3 %	-6,9 %	-1,3 %	-0,5 %	3,9 % ▼	4,6 %
Чистая рентабельность	2,7 %	0,4 %	-5,8 %	-0,9 %	0,1 %	1,9 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	6,3 %	1,1 %	-10,2 %	-1,8 %	0,2 %	0,6 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,6 %	2,1 %	-19,4 %	-3,8 %	0,5 %	7,2 % ▼	9,5 %
Оборачиваемость активов	2,36	2,63	1,75	1,95	2,49	0,79 ▲	1,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	67 дн.	53 дн.	64 дн.	54 дн.	31 дн.	139 дн. ▲	81 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	14 дн.	31 дн.	27 дн.	25 дн.	50 дн. ▲	24 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	68 дн.	36 дн.	48 дн.	57 дн.	42 дн.	149 дн. ▲	56 дн.
Финансовый цикл	14 дн.	31 дн.	47 дн.	24 дн.	15 дн.	17 дн. ▲	12 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,30	0,47	0,49	0,27	0,37	0,35 ▲	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,67	4,23	3,12	2,58	3,25	2,20 ▲	6,03

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).