Финансы МУП "АТП № 2 Г.БЕРЕЗНИКИ", Березники
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2 Г.БЕРЕЗНИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 258 | 181 997 | 148 081 | 128 779 | 127 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 662 | 141 458 | 123 393 | 108 179 | 111 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 662 | 139 420 | 120 590 | 101 255 | 104 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 038 | 2 803 | 6 923 | 7 621 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 596 | 40 539 | 24 688 | 20 600 | 15 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 448 | 10 950 | 14 699 | 11 822 | 8 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 392 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 625 | 6 370 | 3 108 | 5 592 | 2 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 523 | 23 204 | 6 489 | 3 176 | 4 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 321 | 149 221 | 180 124 | 148 268 | 128 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 258 | 108 700 | 139 585 | 123 579 | 108 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 258 | 106 662 | 139 420 | 120 590 | 101 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 038 | 165 | 2 989 | 6 923 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 063 | 40 521 | 40 539 | 24 689 | 20 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 267 | 8 628 | 10 950 | 14 699 | 11 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 392 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 396 | 7 370 | 6 370 | 3 109 | 5 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 400 | 24 523 | 23 204 | 6 489 | 3 176 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 258 | 181 997 | 148 082 | 128 778 | 127 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 507 | 157 117 | 79 281 | 97 462 | 88 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 659 | 95 269 | 17 433 | 35 614 | 26 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | 1 326 | 1 083 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 573 | 1 326 | 1 083 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 751 | 24 880 | 67 228 | 29 990 | 37 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 517 | 23 072 | 24 293 | 29 164 | 36 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 234 | 273 | 42 742 | 263 | 279 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 553 | 193 | 562 | 602 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 982 | 1 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 321 | 149 221 | 180 126 | 148 268 | 128 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 029 | 108 148 | 152 060 | 122 126 | 97 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 181 | 46 300 | 90 212 | 60 278 | 35 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 771 | 1 573 | 1 326 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 771 | 1 573 | 1 326 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 292 | 41 073 | 26 295 | 24 569 | 29 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 708 | 27 353 | 24 487 | 24 293 | 29 164 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 584 | 13 375 | 273 | 83 | 263 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 553 | 193 | 562 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 982 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 122 849 | 155 555 | 153 532 | 152 704 | 157 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 016 | 239 005 | 221 464 | 214 884 | 199 795 |
| Выручка за отчетный год | 155 555 | 153 532 | 152 704 | 157 319 | 130 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 841 | 35 189 | 66 447 | 72 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 902 | 221 464 | 214 884 | 199 795 | 158 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 782 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 841 | 35 189 | 66 447 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 746 | 15 816 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 277 | 59 | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 926 | 129 558 | 90 152 | 86 545 | 100 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 833 | 10 969 | 3 921 | 5 853 | 8 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 27 893 | 15 816 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 277 | 59 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 666 | 130 959 | 129 558 | 80 815 | 86 545 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 004 | 13 834 | 10 969 | 3 921 | 5 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 26 615 | 12 543 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 3 246 | 1 701 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 943 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 968 | 2 823 | 3 935 | ||
| Прочее за предыдущий год | 629 | 214 | 674 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 301 | 1 701 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | 1 338 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | 193 | 1 150 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 943 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 637 | 3 935 | 698 | ||
| Прочее за отчетный год | 629 | 214 | 674 | 934 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 445 | 12 543 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 445 | 12 543 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 | 26 615 | 12 543 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 181 | 46 300 | 90 212 | 60 278 | 35 614 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 029 | 108 148 | 152 060 | 122 126 | 97 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 | 38 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 23 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 659 | 95 269 | 17 433 | 35 614 | 26 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 507 | 157 117 | 79 281 | 97 462 | 88 574 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 478 | 51 393 | 397 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 478 | 51 393 | 397 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 445 | 12 543 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 445 | 12 543 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 033 | 38 850 | 397 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 033 | 38 850 | 397 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 425 | 72 779 | 24 664 | 9 285 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 425 | 72 779 | 24 664 | 9 285 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 240 | 24 664 | 9 285 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 240 | 24 664 | 9 285 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 539 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 64 539 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 425 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 425 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 741 | 157 117 | 122 023 | 97 726 | 88 853 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 613 | 121 868 | 152 333 | 122 209 | 97 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 366 | 35 894 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 045 | 286 984 | 254 544 | 288 779 | 247 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 544 | 162 102 | 182 859 | 154 019 | 132 929 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 559 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 501 | 124 882 | 71 685 | 55 972 | 41 558 |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 679 | 251 090 | 271 536 | 289 667 | 249 126 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 718 | 94 048 | 115 864 | 99 519 | 102 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 321 | 90 077 | 96 861 | 132 590 | 93 030 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 300 | 1 701 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 640 | 63 665 | 57 110 | 1 781 | 9 619 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 085 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 085 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 085 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 058 | 29 222 | 2 484 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 058 | 24 917 | 2 484 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 305 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 277 | 59 | 18 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 1 155 | 277 | 59 | 18 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | 1 155 | 277 | 59 | 18 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 499 | 9 146 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 122 | 2 425 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 377 | 6 721 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 123 | 1 588 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |