Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТСТРОЙ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 084 | 103 898 | 114 062 | 164 437 | 144 071 | 156 937 | 164 974 | 394 122 | 370 068 | 399 036 | 375 780 | 302 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 473 | 9 729 | 9 007 | 9 269 | 8 758 | 8 321 | 7 938 | 21 409 | 23 873 | 13 964 | 42 830 | 37 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 473 | 9 729 | 9 007 | 9 269 | 8 758 | 8 321 | 7 938 | 21 409 | 23 873 | 13 964 | 13 580 | 11 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 250 | 26 348 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 611 | 94 169 | 105 055 | 155 169 | 135 313 | 148 616 | 157 035 | 372 713 | 346 195 | 385 071 | 332 950 | 265 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 201 | 44 002 | 20 111 | 36 580 | 385 | 3 782 | 30 007 | 116 701 | 128 634 | 47 601 | 91 488 | 90 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 060 | 7 448 | 27 414 | 48 355 | 128 182 | 143 531 | 121 162 | 253 502 | 208 842 | 326 780 | 231 572 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 463 | 54 564 | 55 187 | 152 978 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 350 | 7 256 | 2 967 | 15 047 | 6 746 | 1 303 | 5 866 | 2 510 | 8 719 | 10 690 | 9 890 | 21 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 267 | 84 084 | 103 898 | 114 062 | 164 437 | 144 071 | 156 937 | 379 569 | 394 122 | 370 068 | 399 035 | 375 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 938 | 4 473 | 9 729 | 9 007 | 9 269 | 8 758 | 8 321 | 18 171 | 21 409 | 23 873 | 13 964 | 42 830 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 938 | 4 473 | 9 729 | 9 007 | 9 269 | 8 758 | 8 321 | 18 171 | 21 409 | 23 873 | 13 964 | 13 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 250 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 329 | 79 611 | 94 169 | 105 055 | 155 168 | 135 313 | 148 616 | 361 398 | 372 713 | 346 195 | 385 071 | 332 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 156 | 26 201 | 44 002 | 20 111 | 36 580 | 385 | 3 782 | 117 027 | 116 701 | 128 634 | 47 601 | 91 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 688 | 12 767 | 7 448 | 27 414 | 103 541 | 128 182 | 143 531 | 230 443 | 253 502 | 208 842 | 326 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 293 | 27 463 | 54 564 | 231 572 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 485 | 8 350 | 7 256 | 2 967 | 15 047 | 6 746 | 1 303 | 13 928 | 2 510 | 8 719 | 10 690 | 9 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 084 | 103 898 | 114 062 | 164 437 | 144 071 | 156 937 | 164 974 | 394 122 | 370 068 | 399 036 | 375 780 | 302 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 718 | 15 673 | 17 391 | 20 673 | 26 759 | 10 375 | 10 300 | 13 430 | 18 133 | 31 972 | 19 356 | 31 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 663 | 17 381 | 20 663 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 37 969 | 23 299 | 4 723 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 37 969 | 23 299 | 4 723 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 366 | 88 225 | 96 671 | 143 765 | 117 312 | 146 562 | 152 674 | 379 692 | 350 935 | 329 094 | 333 125 | 266 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 827 | 33 921 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 388 | 88 225 | 96 671 | 143 765 | 117 312 | 146 562 | 152 674 | 379 692 | 317 014 | 329 094 | 333 125 | 266 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 151 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 267 | 84 084 | 103 898 | 114 062 | 164 437 | 144 071 | 156 937 | 379 569 | 394 122 | 370 068 | 399 035 | 375 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 604 | 12 718 | 15 673 | 17 391 | 20 673 | 26 759 | 10 375 | 15 734 | 13 430 | 18 133 | 31 972 | 19 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 708 | 15 663 | 17 381 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 37 969 | 23 299 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 37 969 | 23 299 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 663 | 71 366 | 88 225 | 96 671 | 143 764 | 117 312 | 146 562 | 361 335 | 379 692 | 350 935 | 329 094 | 333 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 827 | 4 827 | 33 921 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 660 | 65 388 | 88 225 | 96 671 | 143 764 | 117 312 | 146 562 | 361 335 | 379 692 | 317 014 | 329 094 | 333 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 1 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 380 | 53 635 | 70 291 | 52 561 | 3 644 | 5 474 | 2 665 | 1 032 819 | 910 631 | 1 332 095 | 1 559 979 | 1 151 236 |
| Выручка за предыдущий год | 128 552 | 68 547 | 85 325 | 261 550 | 133 472 | 136 029 | 75 589 | 516 789 | 456 405 | 669 411 | 789 215 | 582 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 828 | 14 912 | 15 034 | 208 989 | 129 828 | 130 555 | 72 924 | 516 030 | 454 226 | 662 684 | 770 764 | 568 315 |
| Выручка за отчетный год | 68 547 | 85 325 | 261 550 | 133 472 | 136 029 | 75 589 | 220 733 | 456 405 | 669 411 | 789 215 | 582 921 | 655 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 291 | 52 561 | 3 644 | 5 474 | 2 665 | 3 158 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 130 | 2 562 | 3 644 | 5 474 | 2 665 | 3 158 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 161 | 49 999 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 180 | 15 034 | 208 989 | 129 828 | 130 555 | 72 924 | 217 575 | 454 226 | 662 684 | 770 764 | 568 315 | 641 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 367 | 4 130 | 2 562 | 3 644 | 5 474 | 2 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 268 | 66 161 | 49 999 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 398 | 3 497 | 2 033 | 3 884 | 7 333 | 4 482 | 4 411 | 2 605 | 8 228 | 14 786 | 22 716 | 8 803 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 771 | 277 | 253 | 3 788 | 3 903 | 742 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 858 | 458 | 360 | 1 107 | 7 660 | 18 662 | 20 946 | 1 515 | 3 102 | 5 087 | 10 721 | 6 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 1 091 | 889 | 867 | 5 030 | 16 568 | 19 440 | 1 090 | 1 338 | 5 796 | 11 253 | 2 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 041 | 3 685 | 3 497 | 2 033 | 3 884 | 7 333 | 4 482 | 2 121 | 2 605 | 8 228 | 14 786 | 22 716 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | 277 | 3 788 | 3 903 | 742 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 858 | 458 | 360 | 1 107 | 7 660 | 18 662 | 1 284 | 1 515 | 3 102 | 5 087 | 10 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | 540 | 1 091 | 889 | 867 | 5 030 | 16 568 | 837 | 1 090 | 1 338 | 5 796 | 11 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 019 | 3 114 | 2 955 | 1 718 | 3 282 | 6 086 | 3 608 | 965 | 2 083 | 3 762 | 11 025 | 10 666 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 571 | 542 | 315 | 602 | 1 247 | 874 | 241 | 521 | 941 | 2 814 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 542 | 315 | 602 | 1 247 | 874 | 882 | 521 | 941 | 2 814 | 2 666 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 114 | 2 955 | 1 718 | 3 282 | 6 086 | 3 608 | 3 529 | 2 083 | 3 762 | 11 025 | 10 666 | 13 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 114 | 2 955 | 1 718 | 3 282 | 6 086 | 3 608 | 3 529 | 2 083 | 3 762 | 11 025 | 10 666 | 13 577 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 114 | 2 955 | 1 718 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 708 | 15 673 | 17 381 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 718 | 15 683 | 17 391 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 673 | 17 381 | 20 663 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 673 | 17 391 | 20 673 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 955 | 1 718 | 3 282 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 955 | 1 718 | 3 282 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 955 | 1 718 | 3 282 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 955 | 1 718 | 3 282 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 391 | 20 673 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 673 | 17 391 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 906 | 12 080 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 540 | 279 917 | 272 593 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 540 | 279 917 | 272 593 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 634 | 292 206 | 260 513 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 928 | 277 292 | 244 615 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 992 | 4 724 | 4 119 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 714 | 10 190 | 11 779 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 906 | 12 080 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 456,4 млн ₽ | 669,4 млн ₽ | 789,2 млн ₽ | 582,9 млн ₽ | 655,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 165,0 млн ₽ | 394,1 млн ₽ | 370,1 млн ₽ | 399,0 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | 302,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,7 % | +17,9 % | -26,1 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,99 | 1,17 | 1,00 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,67 | 0,62 | 1,03 | 0,72 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,65 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 15,02 | 28,35 | 19,41 | 11,48 | 18,41 | 8,65 | 0,88 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 1,0 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,5 % | 1,0 % | 2,8 % | 2,8 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 15,5 % | 20,7 % | 34,5 % | 55,1 % | 43,3 % | 8,8 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 1,81 | 1,98 | 1,55 | 2,17 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 203 дн. | 114 дн. | 151 дн. | 145 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 94 дн. | 71 дн. | 23 дн. | 59 дн. | 52 дн. | 54 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. | 305 дн. | 175 дн. | 156 дн. | 214 дн. | 152 дн. | 69 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | -9 дн. | 10 дн. | 18 дн. | -10 дн. | — | 38 дн. | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,15 | 0,00 | -0,01 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,42 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).