Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛТА-МБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛТА-МБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 505 828 | 577 191 | 591 046 | 673 713 | 886 388 | 931 676 | 922 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 436 | 271 037 | 367 153 | 363 667 | 368 519 | 360 604 | 346 248 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 142 | 121 | 100 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 232 336 | 270 937 | 366 953 | 356 143 | 350 501 | 348 802 | 343 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 462 | 17 876 | 11 682 | 2 253 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 62 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 393 | 306 154 | 223 893 | 310 046 | 517 869 | 571 072 | 576 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 175 | 126 535 | 116 445 | 189 220 | 326 451 | 317 473 | 264 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 074 | 25 098 | 478 | 19 456 | 38 859 | 30 315 | 15 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 477 | 153 237 | 78 426 | 85 940 | 140 300 | 203 363 | 267 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 632 | 1 224 | 27 964 | 14 433 | 10 258 | 18 576 | 28 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 60 | 468 | 997 | 2 001 | 1 344 | 1 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 367 | 505 828 | 577 191 | 591 046 | 673 713 | 886 388 | 931 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 096 | 232 436 | 271 037 | 367 153 | 363 667 | 368 519 | 360 604 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 142 | 121 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 996 | 232 336 | 270 937 | 366 953 | 356 143 | 350 501 | 348 802 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 462 | 17 876 | 11 682 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 200 | 62 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 271 | 273 393 | 306 154 | 223 893 | 310 046 | 517 869 | 571 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 593 | 84 175 | 126 535 | 116 445 | 189 220 | 326 451 | 317 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 218 | 25 074 | 25 098 | 478 | 19 456 | 38 859 | 30 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 782 | 140 477 | 153 237 | 78 426 | 85 940 | 140 300 | 203 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 410 | 23 632 | 1 224 | 27 964 | 14 433 | 10 258 | 18 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 268 | 35 | 60 | 468 | 997 | 2 001 | 1 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 505 828 | 577 191 | 591 046 | 673 713 | 886 388 | 931 676 | 922 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 005 | 46 177 | 45 163 | 63 426 | 66 990 | 67 938 | 69 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 995 | 45 167 | 44 153 | 62 416 | 65 980 | 66 928 | 68 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 185 | 354 191 | 316 694 | 370 078 | 466 000 | 457 963 | 400 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 185 | 354 191 | 316 694 | 370 078 | 465 897 | 457 858 | 400 554 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 105 | 126 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 638 | 176 824 | 229 189 | 240 209 | 353 397 | 405 775 | 452 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 603 | 116 247 | 115 171 | 191 944 | 131 698 | 184 476 | 229 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 035 | 60 577 | 114 018 | 48 265 | 221 699 | 221 299 | 222 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 367 | 505 828 | 577 191 | 591 046 | 673 713 | 886 388 | 931 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 624 | 19 764 | 46 177 | 45 163 | 63 426 | 66 990 | 67 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 614 | 18 754 | 45 167 | 44 153 | 62 416 | 65 980 | 66 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 185 | 370 388 | 354 191 | 316 694 | 370 078 | 466 000 | 457 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 185 | 370 388 | 354 191 | 316 694 | 370 078 | 465 897 | 457 858 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 105 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 558 | 115 676 | 176 823 | 229 189 | 240 209 | 353 397 | 405 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 142 | 53 603 | 116 247 | 115 171 | 191 944 | 131 698 | 184 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 416 | 62 073 | 60 576 | 114 018 | 48 265 | 221 699 | 221 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 829 | 47 716 | 61 391 | 88 312 | 73 439 | 64 702 | 51 081 |
| Выручка за предыдущий год | 529 188 | 608 254 | 821 272 | 1 016 982 | 656 482 | 723 576 | 789 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 491 359 | 560 538 | 759 881 | 928 670 | 583 043 | 658 874 | 738 064 |
| Выручка за отчетный год | 608 254 | 821 272 | 1 016 982 | 656 482 | 723 576 | 789 145 | 789 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 716 | 61 391 | 88 312 | 73 439 | 64 702 | 51 081 | 37 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 007 | 32 206 | 46 740 | 24 969 | 9 527 | 1 532 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 008 | 13 388 | 14 249 | 19 523 | 18 675 | 18 380 | 17 226 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 701 | 15 797 | 27 323 | 28 947 | 36 500 | 31 169 | 30 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 538 | 759 881 | 928 670 | 583 043 | 658 874 | 738 064 | 752 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 322 | 23 007 | 32 206 | 46 740 | 24 969 | 9 527 | 1 532 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 507 | 15 008 | 13 388 | 14 249 | 19 523 | 18 675 | 18 380 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 701 | 15 797 | 27 323 | 28 947 | 36 500 | 31 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 692 | 31 781 | 1 353 | 19 919 | 4 241 | 1 561 | 2 553 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 15 | 96 | 5 275 | 227 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 049 | 9 476 | 32 187 | 27 975 | 24 451 | 25 383 | 18 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 472 | 19 293 | 36 309 | 41 238 | 38 248 | 46 906 | 69 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 746 | 10 257 | 49 605 | 23 588 | 19 310 | 21 494 | 37 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 127 | 21 692 | 31 781 | 1 353 | 19 919 | 4 241 | 1 561 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 076 | 8 | 15 | 96 | 5 275 | 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 704 | 8 049 | 9 476 | 32 187 | 27 975 | 24 451 | 25 383 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 674 | 17 472 | 19 293 | 36 309 | 41 238 | 38 248 | 46 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 241 | 10 746 | 10 257 | 49 605 | 23 588 | 19 310 | 21 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 938 | 18 381 | 26 413 | 919 | 18 263 | 3 564 | 947 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 189 | 3 076 | 4 839 | 505 | 26 | 51 | 98 |
| Прочее за предыдущий год | 235 | 529 | 1 630 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 076 | 4 839 | 26 | 51 | 98 | 93 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 235 | 529 | 939 | 1 630 | 523 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 381 | 26 413 | 919 | 18 263 | 3 564 | 947 | 1 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 381 | 26 413 | 919 | 18 263 | 3 564 | 947 | 1 935 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 938 | 18 381 | 26 413 | 919 | 18 263 | 3 564 | 947 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 614 | 18 753 | 45 167 | 44 153 | 62 416 | 65 980 | 66 928 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 624 | 19 763 | 46 177 | 45 163 | 63 426 | 66 990 | 67 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 995 | 45 166 | 44 153 | 62 416 | 65 980 | 66 928 | 68 863 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 005 | 46 178 | 45 163 | 63 426 | 66 990 | 67 938 | 69 873 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 381 | 26 413 | 18 263 | 3 564 | 947 | 1 935 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 381 | 26 413 | 18 263 | 3 564 | 947 | 1 935 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 381 | 26 413 | 18 263 | 3 564 | 947 | 1 935 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 381 | 26 413 | 18 263 | 3 564 | 947 | 1 935 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 014 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 005 | 46 177 | 45 163 | 63 426 | 66 991 | 67 938 | 69 873 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 624 | 19 764 | 46 176 | 45 163 | 63 426 | 66 991 | 67 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 429 | 8 318 | 7 330 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 641 | 927 596 | 1 252 898 | 1 897 333 | 2 141 120 | 1 892 821 | 1 787 525 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 696 842 | 900 670 | 1 218 912 | 706 027 | 797 015 | 853 223 | 873 457 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 441 | 7 297 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 799 | 26 926 | 33 986 | 1 175 865 | 1 336 808 | 1 039 598 | 914 068 |
| Платежи – всего за отчетный год | 899 654 | 971 639 | 1 122 469 | 1 995 147 | 2 245 295 | 1 884 503 | 1 780 195 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 863 416 | 881 427 | 1 014 527 | 758 319 | 82 135 | 93 346 | 736 742 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 497 | 20 988 | 24 133 | 20 641 | 18 840 | 18 097 | 18 779 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 022 | 1 692 | 9 827 | 2 529 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 076 | 69 | 124 | 94 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 665 | 69 224 | 83 809 | 1 188 165 | 2 142 559 | 1 763 109 | 1 022 051 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 560 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 560 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 560 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 873 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 873 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 203 031 | 21 635 | 75 723 | 100 000 | 2 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 916 | 692 427 | 742 604 | 784 718 | 100 000 | 2 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 612 916 | 692 427 | 742 604 | 784 718 | 100 000 | 2 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 409 885 | 670 792 | 846 293 | 708 995 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 409 885 | 670 792 | 846 293 | 708 995 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 740 | 8 318 | 9 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 577,2 млн ₽ | 591,0 млн ₽ | 886,4 млн ₽ | 923,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 0,98 | 1,47 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,46 | 0,43 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 46 дн. | 181 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.