Финансы ООО "УК ФЕНИКС ПЕТРОЛЕУМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФЕНИКС ПЕТРОЛЕУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 556 | 68 753 | 63 644 | 56 085 | 54 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 427 | 62 050 | 57 584 | 54 694 | 51 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 427 | 62 050 | 57 584 | 54 694 | 51 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 129 | 6 702 | 6 060 | 1 391 | 3 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 329 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 052 | 6 269 | 6 001 | 1 295 | 2 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 14 | 59 | 90 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 11 | 6 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 623 | 67 556 | 68 753 | 63 644 | 56 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 824 | 65 427 | 62 050 | 57 584 | 54 694 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 824 | 65 427 | 62 050 | 57 584 | 54 694 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 799 | 2 129 | 6 703 | 6 060 | 1 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 730 | 2 052 | 6 269 | 6 001 | 1 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 17 | 14 | 59 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 60 | 12 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 556 | 68 753 | 63 644 | 56 085 | 54 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 380 | 48 856 | 43 556 | 36 178 | 31 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 370 | 48 846 | 43 546 | 36 168 | 31 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 741 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 435 | 19 289 | 19 480 | 19 299 | 22 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 | 1 373 | 1 495 | 1 486 | 2 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 170 | 17 915 | 17 985 | 17 813 | 20 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 623 | 67 556 | 68 753 | 63 644 | 56 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 287 | 46 380 | 48 856 | 43 556 | 36 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 277 | 46 370 | 48 846 | 43 546 | 36 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 | 741 | 608 | 608 | 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 182 | 741 | 608 | 608 | 608 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 154 | 20 435 | 19 289 | 19 480 | 19 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 324 | 265 | 1 373 | 1 494 | 1 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 830 | 20 170 | 17 916 | 17 986 | 17 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 626 | 13 805 | 20 911 | 15 892 | 10 464 |
| Выручка за предыдущий год | 10 626 | 13 805 | 20 911 | 15 892 | 10 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 805 | 20 911 | 15 892 | 10 464 | 12 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 805 | 20 911 | 15 892 | 10 464 | 12 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 457 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 32 | 14 | 20 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 872 | 17 441 | 19 957 | 16 719 | 15 832 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 457 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | 35 | 13 | 32 | 14 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 778 | 17 837 | 17 441 | 19 957 | 16 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 987 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | 116 | 123 | 142 | 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 32 | 5 | 73 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 386 | 612 | 554 | 1 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 987 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 502 | 1 180 | 116 | 123 | 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 4 | 32 | 5 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 262 | 386 | 612 | 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 475 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 329 | 402 | 512 | 473 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 402 | 512 | 473 | 486 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 475 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 475 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 475 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 277 | 46 370 | 48 846 | 43 546 | 36 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 287 | 46 380 | 48 856 | 43 556 | 36 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 370 | 48 846 | 43 546 | 36 168 | 31 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 380 | 48 856 | 43 556 | 36 178 | 31 114 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 476 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 476 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 476 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 476 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 907 | 5 300 | 7 378 | 5 064 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 907 | 5 300 | 7 378 | 5 064 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 907 | 5 300 | 7 378 | 5 064 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 907 | 5 300 | 7 378 | 5 064 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 380 | 48 856 | 43 557 | 36 178 | 31 115 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 287 | 46 381 | 48 856 | 43 557 | 36 178 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 684 | 45 | 181 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 617 | 17 030 | 15 028 | 11 966 | 13 504 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 588 | 17 030 | 15 023 | 11 687 | 12 633 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 5 | 279 | 871 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 718 | 16 346 | 14 983 | 11 785 | 14 268 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 055 | 4 651 | 3 392 | 3 353 | 3 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 244 | 6 605 | 6 340 | 4 071 | 3 435 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 447 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 419 | 5 090 | 5 251 | 4 360 | 6 714 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 | 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 120 | 1 010 | 1 720 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 120 | 1 010 | 1 720 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 021 | 1 697 | 150 | 780 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 021 | 1 697 | 150 | 780 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 31 | 176 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 68,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.