Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ",
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 691 | 10 868 | 27 397 | 40 073 | 36 025 | 24 667 | 39 928 | 23 435 | 16 861 | 15 373 | 23 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 739 | 676 | 705 | 922 | 15 102 | 8 098 | 5 977 | 4 398 | 3 859 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 150 | 14 251 | 7 511 | 5 307 | 2 237 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 739 | 676 | 705 | 773 | 852 | 587 | 670 | 2 161 | 3 233 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 626 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 691 | 10 811 | 26 658 | 39 397 | 35 319 | 23 745 | 24 826 | 15 337 | 10 883 | 10 975 | 19 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 2 | 1 417 | 5 459 | 6 892 | 1 906 | 1 528 | 3 504 | 4 745 | 3 766 | 3 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 217 | 3 814 | 13 463 | 16 232 | 14 127 | 11 676 | 9 239 | 8 936 | 5 506 | 4 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 100 | 3 800 | 7 252 | 9 184 | 11 904 | 665 | 104 | 23 | 10 874 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 167 | 259 | 4 678 | 13 879 | 7 048 | 966 | 2 071 | 2 020 | 264 | 2 411 | 4 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 241 | 6 736 | 26 | 13 | 84 | 211 | 264 | 178 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 411 | 16 691 | 14 247 | 27 397 | 40 073 | 36 025 | 34 911 | 39 928 | 23 435 | 16 861 | 15 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 739 | 676 | 705 | 2 571 | 15 102 | 8 098 | 5 977 | 4 421 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 1 180 | 14 251 | 7 511 | 5 307 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 739 | 676 | 705 | 1 391 | 852 | 587 | 670 | 2 161 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 260 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 411 | 16 691 | 14 210 | 26 658 | 39 397 | 35 319 | 32 340 | 24 826 | 15 337 | 10 883 | 10 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 66 | 124 | 1 417 | 5 459 | 6 892 | 2 507 | 1 528 | 3 504 | 4 745 | 3 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 116 | 4 217 | 13 827 | 13 463 | 16 232 | 14 127 | 6 853 | 9 239 | 8 936 | 5 506 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 100 | 3 800 | 7 252 | 20 423 | 11 904 | 665 | 104 | 4 775 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 906 | 1 167 | 259 | 4 678 | 13 879 | 7 048 | 2 396 | 2 071 | 2 020 | 264 | 2 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 340 | 11 241 | 26 | 162 | 84 | 211 | 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 691 | 10 868 | 27 397 | 40 073 | 36 025 | 24 668 | 39 928 | 23 435 | 16 861 | 15 373 | 23 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 978 | 10 181 | 26 617 | 37 730 | 32 482 | 9 871 | 4 569 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 700 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 968 | 10 171 | 26 607 | 37 730 | 32 482 | 9 871 | 4 569 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 387 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 387 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 687 | 780 | 2 342 | 3 542 | 25 838 | 30 058 | 18 866 | 23 789 | 34 907 | 50 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 217 | 15 613 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 687 | 780 | 2 342 | 3 542 | 25 838 | 30 058 | 18 866 | 14 572 | 19 277 | 50 266 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 411 | 16 691 | 14 247 | 27 397 | 40 073 | 36 025 | 34 911 | 39 928 | 23 435 | 16 861 | 15 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 574 | 10 978 | 13 355 | 26 617 | 37 730 | 32 482 | 2 183 | 9 871 | 4 569 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 564 | 10 968 | 13 345 | 26 607 | 37 730 | 32 482 | 2 183 | 9 871 | 4 569 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 387 | 5 387 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 387 | 5 387 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 326 | 892 | 780 | 2 342 | 3 542 | 32 728 | 30 058 | 18 866 | 23 789 | 34 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 685 | 9 217 | 15 613 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 326 | 892 | 780 | 2 342 | 3 542 | 24 044 | 30 058 | 18 866 | 14 572 | 19 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 954 | 3 752 | 29 485 | 43 251 | 54 593 | 57 129 | 33 584 | 52 691 | 57 590 | 44 160 | 163 230 |
| Выручка за предыдущий год | 15 888 | 22 682 | 29 485 | 43 251 | 54 593 | 60 278 | 63 503 | 72 831 | 81 273 | 69 362 | 75 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 934 | 18 930 | 3 149 | 29 919 | 20 140 | 23 683 | 25 202 | 87 506 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 682 | 29 485 | 43 251 | 54 593 | 60 278 | 40 853 | 72 831 | 81 273 | 69 362 | 75 724 | 139 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 752 | 3 204 | 43 251 | 54 593 | 57 129 | 52 691 | 57 590 | 44 160 | 4 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 752 | 3 204 | 15 416 | 13 118 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 121 | 18 773 | 23 823 | 13 512 | 15 818 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 835 | 41 475 | 60 279 | 35 714 | 37 784 | 36 725 | 717 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 930 | 26 281 | 3 149 | 52 667 | 20 140 | 23 683 | 25 202 | 70 971 | 140 495 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 954 | 3 752 | 3 227 | 15 416 | 13 118 | 14 158 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 426 | 18 773 | 23 823 | 13 512 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 258 | 27 835 | 41 475 | 60 279 | 35 714 | 37 784 | 36 725 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 668 | 3 069 | 14 112 | 11 651 | 8 494 | 17 369 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 146 | 224 | 640 | 491 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 524 | 19 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 125 | 476 | 13 651 | 11 961 | 5 466 | 11 915 | 8 325 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 135 | 1 304 | 1 638 | 2 051 | 3 788 | 4 001 | 12 897 | 10 198 | 12 485 | 9 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 887 | 3 668 | 2 377 | 14 112 | 11 651 | 12 911 | 8 494 | 14 101 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 | 146 | 300 | 640 | 491 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 524 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 125 | 482 | 13 651 | 11 961 | 5 466 | 6 503 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 84 | 850 | 1 304 | 1 638 | 2 051 | 2 029 | 4 001 | 12 897 | 10 198 | 7 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 523 | 3 404 | 2 377 | 13 262 | 11 123 | 12 347 | 7 687 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 264 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 850 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 283 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 850 | 528 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 404 | 2 786 | 13 262 | 11 123 | 7 687 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 404 | 2 786 | 13 262 | 11 123 | 7 687 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 523 | 3 404 | 2 377 | 13 262 | 11 123 | 12 347 | 7 687 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,8 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -33,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 9,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,6 % | -14,7 % | +9,2 % | +84,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,83 | 0,81 | 0,46 | 0,31 | 0,39 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,77 | 0,62 | 0,25 | 0,20 | 0,31 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,46 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,31 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,19 | -0,41 | -1,27 | -1,15 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 3,04 | 4,13 | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -2,5 % | -4,9 % | -8,8 % | -15,6 % | -0,4 % | 4,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % | -6,5 % | -16,6 % | -18,9 % | -5,3 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,4 % | 19,3 % | -22,6 % | -68,2 % | -93,1 % | -31,7 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,9 % | -116,0 % | — | — | — | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,82 | 3,47 | 4,11 | 4,93 | 5,99 | 2,17 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 40 дн. | 29 дн. | 22 дн. | — | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 28 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 4 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 179 дн. | 545 дн. | 291 дн. | 211 дн. | 99 дн. | 131 дн. | 39 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -471 дн. | -197 дн. | -113 дн. | -58 дн. | — | -13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,21 | -0,23 | -1,19 | -2,18 | -1,58 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,72 | -1,38 | -10,97 | -20,93 | — | 4,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41 (компаний: 1010).