Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМАГРОЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМАГРОЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 294 | 3 459 | 57 642 | 68 315 | 62 125 | 66 329 | 3 316 | 63 070 | 62 424 | 60 662 | 59 571 | 71 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 564 | 1 218 | 2 807 | 2 317 | 2 100 | 1 890 | 1 027 | 6 755 | 5 351 | 5 142 | 14 094 | 16 559 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 558 | 1 218 | 2 803 | 2 314 | 2 099 | 1 888 | 442 | 6 755 | 5 351 | 5 142 | 4 711 | 1 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 9 383 | 14 711 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 585 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 730 | 2 241 | 54 835 | 65 998 | 60 025 | 64 439 | 2 288 | 56 315 | 57 073 | 55 520 | 45 477 | 52 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 10 | 2 033 | 3 220 | 1 715 | 3 482 | 623 | 632 | 862 | 643 | 775 | 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 925 | 1 867 | 38 261 | 57 753 | 55 033 | 39 718 | 1 624 | 55 057 | 55 276 | 54 053 | 43 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 232 | 50 473 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 392 | 132 | 14 476 | 5 009 | 3 261 | 21 223 | 41 | 626 | 935 | 824 | 834 | 1 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 687 | 3 881 | 39 884 | 57 642 | 68 269 | 62 125 | 3 340 | 52 767 | 63 070 | 62 424 | 60 662 | 59 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 1 315 | 3 461 | 2 807 | 2 317 | 2 100 | 942 | 8 216 | 6 755 | 5 351 | 5 142 | 12 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 451 | 1 315 | 3 457 | 2 803 | 2 314 | 2 099 | 545 | 8 216 | 6 755 | 5 351 | 5 142 | 2 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 9 383 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 397 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 235 | 2 566 | 36 423 | 54 835 | 65 952 | 60 025 | 2 398 | 44 551 | 56 315 | 57 073 | 55 520 | 45 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 10 | 2 153 | 2 033 | 3 220 | 1 715 | 492 | 986 | 632 | 862 | 643 | 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 301 | 65 | 16 | 16 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 687 | 2 292 | 24 680 | 38 261 | 57 707 | 55 033 | 1 827 | 32 252 | 55 057 | 55 276 | 54 053 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 | 43 868 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 003 | 99 | 9 289 | 14 476 | 5 009 | 3 261 | 79 | 11 313 | 626 | 935 | 824 | 834 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 294 | 3 459 | 57 642 | 68 315 | 62 125 | 66 329 | 3 316 | 63 070 | 62 424 | 60 662 | 59 571 | 71 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 982 | 2 925 | 8 474 | 15 882 | 10 419 | 3 554 | 1 932 | 53 753 | 56 167 | 53 691 | 48 957 | 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 925 | 8 114 | 15 522 | 10 059 | 3 194 | 1 932 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 206 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 312 | 534 | 49 168 | 52 433 | 51 706 | 62 775 | 1 178 | 9 317 | 6 257 | 6 971 | 10 614 | 23 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 429 | 534 | 24 452 | 23 741 | 18 849 | 25 759 | 1 178 | 9 317 | 6 257 | 6 971 | 10 614 | 23 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 706 | 28 682 | 32 847 | 37 006 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 883 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 687 | 3 881 | 39 884 | 57 642 | 68 269 | 62 125 | 3 340 | 52 767 | 63 070 | 62 424 | 60 662 | 59 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 334 | 2 780 | 6 930 | 8 474 | 15 790 | 10 419 | 2 470 | 45 361 | 53 753 | 56 167 | 53 691 | 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 780 | 6 570 | 8 114 | 15 430 | 10 059 | 2 470 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 353 | 1 101 | 32 954 | 49 168 | 52 479 | 51 706 | 743 | 7 406 | 9 317 | 6 257 | 6 971 | 10 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 676 | 1 101 | 13 164 | 24 452 | 23 787 | 18 849 | 743 | 7 406 | 9 317 | 6 257 | 6 971 | 10 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 780 | 24 706 | 28 682 | 32 847 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 677 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 709 | 977 | 5 109 | 12 208 | 24 247 | 11 460 | 5 299 | 92 566 | 112 019 | 96 702 | 94 232 | 148 227 |
| Выручка за предыдущий год | 12 772 | 5 594 | 14 776 | 33 440 | 61 209 | 43 888 | 11 720 | 55 956 | 73 439 | 69 033 | 64 243 | 94 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 937 | 4 617 | 9 667 | 21 232 | 36 962 | 32 428 | 6 421 | 36 610 | 38 580 | 27 669 | 29 989 | 53 387 |
| Выручка за отчетный год | 14 904 | 3 258 | 33 440 | 61 209 | 43 888 | 37 268 | 13 088 | 73 439 | 69 033 | 64 243 | 94 840 | 84 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 12 208 | 24 247 | 11 460 | 10 764 | 4 068 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 12 208 | 24 247 | 11 460 | 10 764 | 1 588 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 526 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 447 | 1 954 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 553 | 2 413 | 21 232 | 36 962 | 32 428 | 26 504 | 9 020 | 38 580 | 27 669 | 29 989 | 53 387 | 49 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 5 109 | 12 208 | 24 247 | 11 460 | 3 317 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 223 | 678 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 379 | 1 304 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 821 | 146 | 6 561 | 16 227 | 1 169 | 720 | 870 | 28 743 | 41 067 | 44 751 | 52 998 | 44 395 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 270 | 4 673 | 2 182 | 2 689 | 1 582 | 2 304 | 5 344 | 9 546 | 7 686 | 9 375 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 551 | 252 | 10 320 | 10 202 | 12 980 | 11 626 | 718 | 26 439 | 35 723 | 35 205 | 45 312 | 35 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 313 | 6 561 | 16 227 | 1 169 | 2 466 | 25 082 | 28 743 | 41 067 | 44 751 | 52 998 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 249 | 2 074 | 4 673 | 2 182 | 2 689 | 28 | 1 726 | 2 304 | 5 344 | 9 546 | 7 686 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 064 | 413 | 9 965 | 10 320 | 10 202 | 12 980 | 879 | 23 356 | 26 439 | 35 723 | 35 205 | 45 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 166 | 5 481 | 13 606 | 748 | 2 018 | 8 392 | 10 157 | 7 292 | 2 854 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 854 | 1 080 | 2 600 | 421 | 448 | 207 | 2 332 | 828 | 1 303 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 111 | 216 | 21 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 1 080 | 2 509 | 421 | 216 | 299 | 2 332 | 828 | 1 303 | 973 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 20 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 648 | 145 | 1 544 | 7 408 | 8 392 | 10 157 | 7 292 | 2 854 | 7 086 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 648 | 145 | 5 481 | 13 698 | 748 | 504 | 570 | 8 392 | 10 157 | 7 292 | 2 854 | 7 086 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 544 | 7 316 | 1 969 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 780 | 6 570 | 8 114 | 15 430 | 10 059 | 2 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 780 | 6 930 | 8 474 | 15 790 | 10 419 | 2 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | 8 114 | 15 522 | 10 059 | 3 194 | 1 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 925 | 8 474 | 15 882 | 10 419 | 3 554 | 1 932 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 5 481 | 13 698 | 748 | 504 | 570 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | 5 481 | 13 698 | 748 | 504 | 570 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 5 481 | 13 698 | 748 | 504 | 570 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 | 5 481 | 13 698 | 748 | 504 | 570 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 937 | 6 290 | 6 119 | 7 369 | 1 108 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 937 | 6 290 | 6 119 | 7 369 | 1 108 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 464 | 821 | 1 078 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 237 | 464 | 821 | 1 078 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 | 5 826 | 5 298 | 6 291 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 700 | 5 826 | 5 298 | 6 291 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 925 | 8 474 | 44 564 | 43 266 | 40 560 | 1 932 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 780 | 6 930 | 33 180 | 44 472 | 43 266 | 2 470 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 8 612 | 4 683 | 5 796 | 10 339 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 638 | 73 238 | 55 326 | 45 594 | 54 999 | 10 456 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 638 | 47 755 | 32 854 | 24 607 | 31 976 | 9 875 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 1 693 | 1 190 | 407 | 581 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 605 | 64 626 | 60 009 | 39 798 | 44 660 | 10 494 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 | 39 706 | 13 990 | 15 375 | 19 318 | 2 902 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 633 | 3 884 | 4 073 | 4 374 | 4 542 | 2 769 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 1 077 | 1 548 | 387 | 662 | 607 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | 5 802 | 23 282 | 5 719 | 5 675 | 4 216 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 623 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 668 | 93 129 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 969 | 10 663 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 200 | 81 950 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 425 | 4 784 | 60 212 | 85 506 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 219 | 4 556 | 4 459 | 3 973 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 300 | 900 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 228 | 153 | 183 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 5 187 | 17 962 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 73,4 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 570 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 53,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,0 % | -6,9 % | +47,6 % | -10,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 6,04 | 9,12 | 7,96 | 4,28 | 2,25 | 1,75 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 5,98 | 8,98 | 7,87 | 4,21 | 2,24 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 2,24 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,90 | 0,89 | 0,82 | 0,01 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 197,62 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 47,5 % | 59,9 % | 53,3 % | 43,7 % | 41,0 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 11,4 % | 14,7 % | 11,4 % | 3,0 % | 8,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 13,3 % | 16,3 % | 12,0 % | 4,8 % | 9,9 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,6 % | 18,1 % | 13,6 % | 5,8 % | 1 968,3 % | 3,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,59 | 1,18 | 0,92 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 274 дн. | 292 дн. | 307 дн. | 169 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 88 дн. | 83 дн. | 85 дн. | 73 дн. | 170 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 191 дн. | 221 дн. | 230 дн. | 102 дн. | — | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,83 | 0,89 | 0,87 | 0,77 | -0,36 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.10 (компаний: 356).