Финансы ООО ЧОП "ШЕРИФ-ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЕРИФ-ПЕРМЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 056 | 2 061 | 3 026 | 1 855 | 477 | 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 752 | 85 | 11 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 752 | 85 | 11 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 304 | 1 976 | 3 015 | 1 853 | 476 | 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 685 | 1 009 | 34 | 34 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 996 | 956 | 1 811 | 1 812 | 440 | 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 332 | 195 | 7 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 820 | 1 927 | 2 061 | 4 461 | 1 855 | 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 405 | 85 | 12 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 288 | 405 | 85 | 11 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 532 | 1 522 | 1 976 | 4 450 | 1 853 | 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | 413 | 685 | 1 009 | 34 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 156 | 310 | 956 | 3 246 | 1 812 | 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 168 | 332 | 195 | 7 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 631 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 056 | 2 061 | 3 026 | 1 855 | 477 | 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 | 243 | 289 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 182 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 651 | 1 818 | 2 737 | 4 121 | 1 465 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 | 29 | 85 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 651 | 1 818 | 2 737 | 3 907 | 1 436 | 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 820 | 1 927 | 2 061 | 4 370 | 1 855 | 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 243 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 946 | 1 684 | 1 818 | 5 293 | 4 121 | 1 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 29 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 746 | 1 684 | 1 818 | 5 293 | 3 907 | 1 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 861 | 3 308 | 2 333 | 67 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 308 | 9 583 | 8 786 | 4 816 | 1 503 | 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 553 | 6 275 | 6 453 | 4 749 | 2 074 | 746 |
| Выручка за отчетный год | 16 794 | 8 786 | 4 816 | 1 503 | 573 | 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 333 | 4 169 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 915 | 4 102 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 622 | 6 453 | 647 | 2 074 | 746 | 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 67 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 292 | 2 915 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 066 | 10 | 61 | 1 103 | 788 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 20 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 905 | 157 | 263 | 1 344 | 1 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 313 | 163 | 1 005 | 48 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 439 | 10 | 61 | 1 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 834 | 64 | 905 | 157 | 263 | 1 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 234 | 313 | 163 | 1 005 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 49 | 1 098 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 10 | 12 | 24 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 12 | 24 | 10 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 928 | 46 | 1 093 | 786 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 | 46 | 1 093 | 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 758 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 758 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 633 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 494 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 172 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 966 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 039 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 940 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 928 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 405 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -382 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,45 | 0,32 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,44 | 0,30 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -1,22 | -2,45 | -1,17 |
| Финансовый рычаг | 6,55 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | -72,3 % | 229,1 % | 240,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 229,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,50 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.