Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ИНВЕСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 161 | 15 935 | 20 845 | 19 684 | 19 080 | 36 079 | 39 480 | 37 600 | 30 918 | 39 810 | 48 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 445 | 14 575 | 13 745 | 12 963 | 12 141 | 11 369 | 29 097 | 27 656 | 26 245 | 35 908 | 42 912 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 136 | 125 | 120 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 279 | 14 407 | 13 549 | 12 782 | 12 015 | 11 249 | 28 921 | 27 521 | 26 120 | 35 788 | 42 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 | 168 | 196 | 181 | 126 | 120 | 30 | 115 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 716 | 1 360 | 7 100 | 6 721 | 6 939 | 24 710 | 10 383 | 9 943 | 4 673 | 3 902 | 5 606 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 634 | 1 349 | 7 057 | 6 513 | 6 830 | 654 | 648 | 414 | 443 | 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 600 | 9 500 | 3 700 | 3 300 | 5 419 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 11 | 43 | 208 | 109 | 24 056 | 99 | 29 | 530 | 65 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 411 | 21 161 | 15 935 | 20 845 | 19 684 | 19 080 | 32 147 | 39 480 | 37 600 | 30 918 | 39 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 290 | 15 445 | 14 575 | 13 745 | 12 963 | 12 141 | 30 601 | 29 097 | 27 656 | 26 245 | 35 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | 146 | 136 | 125 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 165 | 15 279 | 14 407 | 13 549 | 12 782 | 12 015 | 30 412 | 28 921 | 27 521 | 26 120 | 35 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 166 | 168 | 196 | 181 | 126 | 32 | 30 | 120 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 121 | 5 716 | 1 360 | 7 100 | 6 721 | 6 939 | 1 547 | 10 383 | 9 943 | 4 673 | 3 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 100 | 5 634 | 1 349 | 7 057 | 6 513 | 6 830 | 539 | 648 | 414 | 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 972 | 9 600 | 9 500 | 3 700 | 3 837 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 82 | 11 | 43 | 208 | 109 | 99 | 29 | 530 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 161 | 15 935 | 20 845 | 19 684 | 19 080 | 36 079 | 39 480 | 37 600 | 30 918 | 39 810 | 48 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 961 | 15 350 | 20 606 | 19 337 | 18 845 | 34 812 | 37 917 | 36 519 | 30 008 | 38 629 | 46 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 906 | 36 508 | 29 996 | 38 618 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 585 | 239 | 347 | 235 | 1 267 | 1 563 | 1 081 | 911 | 1 181 | 1 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 285 | 239 | 347 | 235 | 1 267 | 1 563 | 1 081 | 911 | 1 181 | 1 605 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 411 | 21 161 | 15 935 | 20 845 | 19 684 | 19 080 | 32 147 | 39 480 | 37 600 | 30 918 | 39 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 203 | 20 961 | 15 350 | 20 606 | 19 337 | 18 845 | 30 875 | 37 917 | 36 519 | 30 008 | 38 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 864 | 37 906 | 36 508 | 29 996 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 200 | 585 | 239 | 347 | 235 | 1 272 | 1 563 | 1 081 | 911 | 1 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 200 | 285 | 239 | 347 | 235 | 1 272 | 1 563 | 1 081 | 911 | 1 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 059 | 4 689 | 3 691 | 5 731 | 3 815 | 5 233 | 15 911 | 15 041 | 15 877 | 16 020 | 30 219 |
| Выручка за предыдущий год | 7 679 | 8 269 | 9 242 | 9 557 | 7 343 | 8 927 | 17 412 | 16 542 | 17 288 | 17 431 | 19 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 620 | 3 580 | 5 551 | 3 826 | 3 528 | 3 694 | 1 501 | 1 501 | 1 411 | 1 411 | 10 550 |
| Выручка за отчетный год | 8 269 | 9 242 | 9 557 | 7 343 | 8 927 | 13 972 | 16 542 | 17 288 | 17 431 | 19 669 | 23 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 689 | 3 691 | 5 731 | 3 815 | 5 233 | 10 368 | 15 041 | 15 877 | 16 020 | 17 831 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 689 | 3 691 | 5 731 | 3 815 | 5 233 | 10 368 | 7 447 | 7 811 | 7 895 | 9 119 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 594 | 8 066 | 8 125 | 8 712 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 580 | 5 551 | 3 826 | 3 528 | 3 694 | 3 604 | 1 501 | 1 411 | 1 411 | 1 838 | 12 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 059 | 4 689 | 3 691 | 5 731 | 3 815 | 5 233 | 8 469 | 7 447 | 7 811 | 7 895 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 442 | 7 594 | 8 066 | 8 125 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 614 | 3 511 | 5 643 | 4 067 | 5 504 | 22 201 | 7 711 | 8 308 | 8 253 | 9 603 | 952 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 171 | 584 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 570 | 612 | 326 | 457 | 12 165 | 302 | 532 | 336 | 870 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 645 | 792 | 88 | 74 | 186 | 332 | 54 | 35 | 149 | 46 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 143 | 4 614 | 3 511 | 5 643 | 4 067 | 5 504 | 9 110 | 7 711 | 8 308 | 8 253 | 684 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 835 | 2 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 14 | 171 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 663 | 570 | 612 | 326 | 457 | 302 | 532 | 336 | 584 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 579 | 645 | 792 | 88 | 74 | 186 | 289 | 54 | 35 | 149 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 846 | 4 174 | 3 234 | 5 255 | 3 731 | 5 075 | 9 016 | 7 043 | 7 602 | 7 488 | 8 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 440 | 277 | 388 | 336 | 429 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 277 | 388 | 336 | 429 | 1 448 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 174 | 3 234 | 5 255 | 3 731 | 5 075 | 20 753 | 7 043 | 7 602 | 7 488 | 8 620 | 10 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 174 | 3 234 | 5 255 | 3 731 | 5 075 | 20 753 | 7 043 | 7 602 | 7 488 | 8 620 | 10 785 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 016 | 7 043 | 7 602 | 7 488 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 36,1 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,5 % | +0,8 % | +12,8 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,50 | 6,64 | 9,20 | 5,13 | 3,30 | 3,49 | 2,11 ▲ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,50 | 6,62 | 9,20 | 5,13 | 3,30 | 3,49 | 1,90 ▲ | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,99 | 6,21 | 8,81 | 4,64 | 2,85 | 3,49 | 1,35 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 45,0 % | 45,2 % | 45,3 % | 46,4 % | 47,7 % | 12,4 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 42,6 % | 44,0 % | 43,0 % | 43,8 % | 45,9 % | 7,7 % ▲ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,5 % | 17,8 % | 20,2 % | 24,2 % | 21,7 % | 22,2 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 18,6 % | 20,8 % | 25,0 % | 22,3 % | 23,0 % | 8,9 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,46 | 0,56 | 0,49 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. | — | 113 дн. | 217 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 380 дн. | 280 дн. | 236 дн. | 235 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,85 | 0,89 | 0,81 | 0,70 | 0,71 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,25 | 31,38 | 41,67 | 40,38 | 39,58 | — | 4,94 | 5,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).