Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗАПЛАСТ", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗАПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 235 | 45 159 | 49 240 | 42 858 | 39 119 | 41 473 | 40 112 | 44 782 | 40 410 | 44 224 | 34 657 | 47 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 918 | 1 583 | 1 089 | 1 249 | 827 | 3 495 | 3 019 | 4 503 | 4 234 | 2 707 | 2 011 | 1 397 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 918 | 1 583 | 1 089 | 1 249 | 827 | 3 495 | 3 019 | 4 503 | 4 234 | 2 707 | 2 011 | 1 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 317 | 43 576 | 48 150 | 41 609 | 38 292 | 37 978 | 37 094 | 40 279 | 36 176 | 41 518 | 32 647 | 46 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 677 | 35 621 | 41 497 | 36 946 | 35 623 | 33 134 | 31 795 | 28 090 | 24 823 | 23 650 | 14 503 | 12 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 595 | 6 699 | 6 169 | 4 166 | 2 250 | 4 596 | 4 513 | 10 993 | 11 345 | 17 855 | 17 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 077 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 1 256 | 484 | 497 | 419 | 248 | 786 | 1 196 | 8 | 13 | 991 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 881 | 45 235 | 45 159 | 49 240 | 42 858 | 39 119 | 41 473 | 42 409 | 44 782 | 40 410 | 44 224 | 34 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 398 | 1 918 | 1 583 | 1 089 | 1 249 | 827 | 3 495 | 4 312 | 4 503 | 4 234 | 2 707 | 2 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 398 | 1 918 | 1 583 | 1 089 | 1 249 | 827 | 3 495 | 4 312 | 4 503 | 4 234 | 2 707 | 2 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 483 | 43 317 | 43 576 | 48 150 | 41 609 | 38 292 | 37 978 | 38 096 | 40 279 | 36 176 | 41 518 | 32 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 171 | 34 677 | 35 621 | 41 497 | 36 946 | 35 623 | 33 134 | 27 656 | 28 090 | 24 823 | 23 650 | 14 503 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 723 | 8 595 | 6 699 | 6 169 | 4 166 | 2 250 | 4 596 | 10 432 | 10 993 | 11 345 | 17 855 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 153 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 | 45 | 1 256 | 484 | 497 | 419 | 248 | 8 | 1 196 | 8 | 13 | 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 235 | 45 159 | 49 240 | 42 858 | 39 119 | 41 473 | 40 112 | 44 782 | 40 410 | 44 224 | 34 657 | 47 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 946 | 18 590 | 24 969 | 20 783 | 19 414 | 21 432 | 21 708 | 19 623 | 20 649 | 21 716 | 24 816 | 43 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 823 | 19 042 | 15 449 | 13 395 | 10 230 | 10 132 | 9 807 | 15 496 | 11 075 | 11 285 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 823 | 19 042 | 15 449 | 13 395 | 10 230 | 10 132 | 9 807 | 15 496 | 11 075 | 11 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 466 | 7 526 | 8 822 | 8 681 | 9 475 | 9 909 | 8 597 | 9 663 | 8 687 | 11 223 | 9 841 | 4 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 4 556 | 1 324 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 236 | 2 970 | 7 498 | 8 681 | 9 475 | 9 909 | 8 597 | 9 663 | 6 362 | 8 898 | 7 516 | 4 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 325 | 2 325 | 2 325 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 881 | 45 235 | 45 159 | 49 240 | 42 858 | 39 119 | 41 473 | 42 409 | 44 782 | 40 410 | 44 224 | 34 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 235 | 13 946 | 18 590 | 24 969 | 20 783 | 19 415 | 21 432 | 19 587 | 19 623 | 20 649 | 21 716 | 24 816 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 099 | 23 823 | 19 042 | 15 449 | 13 395 | 10 230 | 10 132 | 12 246 | 15 496 | 11 075 | 11 285 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 099 | 23 823 | 19 042 | 15 449 | 13 395 | 10 230 | 10 132 | 12 246 | 15 496 | 11 075 | 11 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 547 | 7 466 | 7 526 | 8 822 | 8 681 | 9 474 | 9 909 | 10 576 | 9 663 | 8 687 | 11 223 | 9 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 483 | 1 230 | 4 556 | 1 324 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 064 | 6 236 | 2 970 | 7 498 | 8 681 | 9 474 | 9 909 | 10 576 | 9 663 | 6 362 | 8 898 | 7 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 325 | 2 325 | 2 325 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 072 | 5 339 | 6 338 | 7 812 | 2 477 | 130 882 | 204 746 | 172 884 | 151 392 | 161 953 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 951 | 69 082 | 73 633 | 74 448 | 51 724 | 51 048 | 44 759 | 65 879 | 104 086 | 88 239 | 76 921 | 84 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 121 | 63 743 | 67 295 | 66 636 | 55 964 | 53 229 | 42 282 | 65 003 | 100 660 | 84 645 | 74 471 | 77 631 |
| Выручка за отчетный год | 69 082 | 73 633 | 74 448 | 51 724 | 51 048 | 44 759 | 39 768 | 104 086 | 88 239 | 76 921 | 84 322 | 103 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 338 | 7 812 | 2 477 | 2 445 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 338 | 7 812 | 2 477 | 2 445 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 743 | 67 295 | 66 636 | 55 964 | 53 229 | 42 282 | 37 323 | 100 660 | 84 645 | 74 471 | 77 631 | 83 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 339 | 6 338 | 7 812 | 2 477 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 894 | 3 630 | 6 460 | 2 123 | 316 | 8 329 | 2 999 | 3 424 | 6 255 | 7 849 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 563 | 397 | 93 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 104 | 368 | 18 489 | 6 006 | 107 | 403 | 2 611 | 319 | 1 227 | 2 035 | 4 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 452 | 2 249 | 1 323 | 18 294 | 5 193 | 461 | 2 532 | 5 718 | 2 680 | 2 197 | 4 220 | 2 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 186 | 2 727 | 3 630 | 6 460 | 2 123 | 1 029 | 8 329 | 2 999 | 3 424 | 6 255 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 331 | 301 | 563 | 397 | 93 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 141 | 104 | 360 | 18 489 | 6 006 | 107 | 240 | 2 611 | 319 | 1 227 | 2 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 717 | 2 452 | 2 249 | 1 315 | 18 294 | 5 193 | 461 | 789 | 5 718 | 2 680 | 2 197 | 4 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 887 | 2 711 | 3 547 | 6 379 | 2 017 | 260 | 36 | 1 025 | 1 068 | 3 099 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 16 | 83 | 81 | 48 | 106 | 67 | 283 | 208 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 83 | 81 | 48 | 106 | 40 | 283 | 208 | 412 | 1 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 711 | 3 547 | 6 379 | 2 017 | 276 | 36 | 1 025 | 1 068 | 3 099 | 18 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 711 | 3 547 | 6 379 | 2 017 | 276 | 36 | 1 025 | 1 068 | 3 099 | 18 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 104,1 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,2 % | -12,8 % | +9,6 % | +22,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 4,17 | 4,16 | 3,70 | 3,32 | 10,78 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,26 | 1,31 | 1,59 | 1,84 | 7,92 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,92 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,44 | 0,51 | 0,49 | 0,72 | 0,91 | 0,49 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 1,28 | 0,96 | 1,04 | 0,40 | 0,10 | 0,67 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 4,1 % | 3,2 % | 7,9 % | 19,3 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 1,2 % | 1,4 % | 3,7 % | 18,1 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 2,5 % | 2,4 % | 8,9 % | 39,1 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,2 % | 5,0 % | 4,9 % | 12,5 % | 43,0 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,32 | 2,18 | 1,74 | 2,43 | 2,16 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 47 дн. | 85 дн. | 74 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 102 дн. | 107 дн. | 116 дн. | 68 дн. | 54 дн. | 66 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 634).