Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ - ПЛЮС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЖ - ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 986 | 25 136 | 18 092 | 15 212 | 9 953 | 142 182 | 68 234 | 17 805 | 9 047 | 7 662 | 8 642 | 8 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 713 | 472 | 135 | 57 | 6 | 37 | 21 | 5 | 6 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 474 | 233 | 135 | 57 | 6 | 37 | 21 | 5 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 | 6 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 239 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 273 | 24 664 | 17 957 | 15 155 | 9 947 | 142 182 | 68 234 | 17 768 | 9 026 | 7 657 | 8 642 | 8 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 276 | 5 736 | 6 067 | 6 427 | 6 722 | 125 777 | 20 955 | 6 170 | 6 088 | 6 243 | 6 192 | 6 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 643 | 417 | 96 | 227 | 123 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 924 | 11 300 | 10 635 | 8 686 | 3 049 | 8 513 | 10 693 | 3 196 | 2 316 | 705 | 1 696 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 700 | 482 | 381 | 6 | 2 133 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 073 | 7 571 | 1 222 | 20 | 171 | 2 243 | 456 | 8 385 | 38 | 78 | 614 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 33 | 22 | 5 | 6 | 13 | 17 | 6 | 23 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 424 | 20 986 | 25 136 | 18 092 | 15 212 | 9 953 | 142 182 | 32 776 | 17 805 | 9 047 | 7 662 | 8 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 713 | 472 | 135 | 57 | 6 | 2 617 | 37 | 21 | 5 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 786 | 474 | 233 | 135 | 57 | 6 | 2 617 | 37 | 21 | 5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 | 6 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 239 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 399 | 20 273 | 24 664 | 17 957 | 15 155 | 9 947 | 142 182 | 30 159 | 17 768 | 9 026 | 7 657 | 8 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 085 | 7 276 | 5 736 | 6 067 | 6 427 | 6 722 | 125 777 | 5 972 | 6 170 | 6 088 | 6 243 | 6 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 643 | 524 | 96 | 227 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 925 | 10 818 | 11 300 | 10 635 | 8 686 | 3 049 | 8 513 | 15 116 | 3 196 | 2 316 | 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 482 | 381 | 1 830 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 389 | 2 073 | 7 571 | 1 222 | 20 | 171 | 2 243 | 8 544 | 8 385 | 38 | 78 | 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 57 | 33 | 22 | 5 | 6 | 3 | 17 | 6 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 986 | 25 136 | 18 092 | 15 212 | 9 953 | 142 182 | 68 234 | 17 805 | 9 047 | 7 662 | 8 642 | 8 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 151 | 13 135 | 8 600 | 9 045 | 8 930 | 9 168 | 9 458 | 15 688 | 8 659 | 7 208 | 6 038 | 5 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 125 | 8 590 | 9 035 | 8 920 | 9 158 | 9 448 | 15 678 | 8 649 | 7 198 | 6 028 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 835 | 12 001 | 9 492 | 6 167 | 1 023 | 133 014 | 58 776 | 2 117 | 388 | 454 | 2 604 | 2 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 000 | 250 | 8 587 | 706 | 2 294 | 2 026 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 835 | 12 001 | 8 492 | 3 167 | 773 | 124 427 | 58 070 | 2 117 | 388 | 454 | 310 | 667 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 424 | 20 986 | 25 136 | 18 092 | 15 212 | 9 953 | 142 182 | 32 776 | 17 805 | 9 047 | 7 662 | 8 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 370 | 10 151 | 13 135 | 8 600 | 9 045 | 8 930 | 9 168 | 15 070 | 15 688 | 8 659 | 7 208 | 6 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 141 | 13 125 | 8 590 | 9 035 | 8 920 | 9 158 | 15 060 | 15 678 | 8 649 | 7 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 054 | 10 835 | 12 001 | 9 492 | 6 167 | 1 023 | 133 014 | 17 706 | 2 117 | 388 | 454 | 2 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | 250 | 8 587 | 2 649 | 2 294 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 990 | 10 835 | 12 001 | 8 492 | 3 167 | 773 | 124 427 | 15 057 | 2 117 | 388 | 454 | 310 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 522 | 6 675 | 7 380 | 3 926 | 3 830 | 3 260 | 4 145 | 11 269 | 4 633 | 9 700 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 501 | 79 484 | 77 586 | 49 092 | 43 344 | 32 418 | 26 017 | 164 787 | 103 426 | 7 406 | 761 | 4 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 021 | 72 809 | 70 206 | 45 166 | 39 514 | 29 158 | 21 872 | 153 518 | 98 793 | 8 014 | 1 198 | 5 089 |
| Выручка за отчетный год | 79 484 | 77 586 | 49 092 | 43 344 | 32 418 | 26 017 | 326 170 | 103 426 | 7 406 | 761 | 4 611 | 1 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 380 | 3 926 | 3 830 | 3 260 | 4 145 | 8 561 | 4 633 | 475 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 467 | 71 | 756 | 371 | 404 | 3 549 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 913 | 3 855 | 3 074 | 2 889 | 3 741 | 5 012 | 6 505 | 3 537 | 1 038 | 953 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 945 | 70 206 | 45 166 | 39 514 | 29 158 | 21 872 | 317 609 | 98 793 | 8 014 | 1 198 | 4 136 | 1 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 539 | 3 467 | 71 | 756 | 371 | 404 | 3 791 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 136 | 3 913 | 3 855 | 3 074 | 2 889 | 3 741 | 7 478 | 6 505 | 3 537 | 1 038 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 3 536 | 576 | 299 | 983 | 618 | 590 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 343 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 2 | 299 | 2 927 | 120 | 92 | 29 | 180 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 376 | 90 | 204 | 180 | 468 | 107 | 2 865 | 437 | 3 004 | 68 | 370 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 2 163 | 3 536 | 576 | 299 | 2 359 | 618 | 750 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 351 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 2 | 19 | 2 927 | 120 | 92 | 29 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 376 | 90 | 204 | 180 | 468 | 107 | 1 451 | 437 | 3 004 | 68 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 015 | 1 780 | 2 984 | 445 | 238 | 1 730 | 618 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 383 | 552 | 6 | 131 | 18 | 61 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 552 | 6 | 131 | 18 | 61 | 693 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 780 | 2 984 | 445 | 238 | 290 | 618 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 2 984 | 445 | 238 | 290 | 618 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 780 | 2 984 | 445 | 238 | 1 730 | 618 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 618 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -378 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,8 % | -89,7 % | +505,9 % | -69,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,39 | 23,26 | 16,87 | 3,32 | 3,10 | 1,62 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,47 | 7,31 | 2,56 | 0,89 | 0,79 | 1,22 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,96 | 1,34 | 1,01 | 0,24 | 0,79 | 1,00 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,96 | 0,94 | 0,70 | 0,68 | 0,46 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,43 | 0,48 | 0,71 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | -56,0 % | -193,8 % | -10,4 % | -10,6 % | 5,2 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -94,9 % | -190,7 % | -25,4 % | -27,2 % | 2,5 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -77,7 % | -18,9 % | -13,5 % | -4,5 % | 2,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | -81,2 % | -20,1 % | -19,4 % | -6,7 % | 10,8 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,81 | 0,82 | 0,10 | 0,53 | 0,17 | 1,30 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 114 дн. | 338 дн. | 134 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 277 дн. | 1 902 дн. | 546 дн. | 1 474 дн. | 33 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 18 дн. | 138 дн. | 27 дн. | 158 дн. | 93 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 374 дн. | 2 102 дн. | 653 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,96 | 0,94 | 0,70 | 0,68 | 0,49 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,65 | 27,59 | 24,63 | 8,38 | — | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.3 (компаний: 4161).