Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ РЕГИОН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 824 | 50 853 | 61 060 | 71 352 | 82 088 | 92 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 928 | 39 176 | 37 431 | 35 710 | 33 989 | 32 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 928 | 39 176 | 37 431 | 35 710 | 33 989 | 32 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 896 | 11 677 | 23 629 | 35 642 | 48 099 | 60 009 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 11 661 | 23 078 | 35 554 | 47 981 | 59 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 16 | 551 | 88 | 118 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 932 | 41 824 | 50 853 | 61 060 | 71 352 | 82 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 685 | 40 928 | 39 176 | 37 431 | 35 710 | 33 989 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 685 | 40 928 | 39 176 | 37 431 | 35 710 | 33 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 896 | 11 677 | 23 629 | 35 642 | 48 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 880 | 11 661 | 23 078 | 35 554 | 47 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 16 | 16 | 551 | 88 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 824 | 50 853 | 61 060 | 71 352 | 82 088 | 92 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 280 | 49 872 | 59 633 | 69 903 | 81 289 | 91 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | 981 | 1 427 | 1 449 | 799 | 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 981 | 1 427 | 1 449 | 799 | 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 932 | 41 824 | 50 853 | 61 060 | 71 352 | 82 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 610 | 41 280 | 49 872 | 59 633 | 69 903 | 81 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 878 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 878 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 534 | 981 | 1 427 | 1 449 | 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 534 | 981 | 1 427 | 1 449 | 799 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 576 | 10 182 | 9 658 | 10 627 | 11 403 | 12 496 |
| Выручка за предыдущий год | 14 100 | 14 283 | 13 776 | 14 903 | 15 567 | 16 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 524 | 4 101 | 4 118 | 4 276 | 4 164 | 4 184 |
| Выручка за отчетный год | 14 283 | 13 776 | 14 903 | 15 567 | 16 680 | 16 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 182 | 9 658 | 10 627 | 11 403 | 12 496 | 12 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 182 | 9 658 | 10 627 | 11 403 | 12 496 | 12 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 101 | 4 118 | 4 276 | 4 164 | 4 184 | 4 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 576 | 10 182 | 9 658 | 10 627 | 11 403 | 12 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 190 | 9 599 | 10 509 | 11 268 | 12 351 | 11 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 11 | 66 | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 70 | 184 | 137 | 146 | 1 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 515 | 10 190 | 9 599 | 10 509 | 11 268 | 12 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 55 | 11 | 66 | 2 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 47 | 70 | 184 | 137 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 593 | 9 670 | 8 593 | 9 672 | 10 359 | 11 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 922 | 520 | 1 006 | 837 | 909 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 520 | 1 006 | 837 | 909 | 965 | 969 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 670 | 8 593 | 9 672 | 10 359 | 11 386 | 10 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 670 | 8 593 | 9 672 | 10 359 | 11 386 | 10 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,3 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 91,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 11,90 | 16,56 | 24,60 | 60,20 | 90,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 11,90 | 16,56 | 24,60 | 60,20 | 90,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,39 | 0,06 | 0,15 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 16,9 % | 15,8 % | 14,5 % | 13,9 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 17,2 % | 16,2 % | 14,8 % | 14,0 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.