Финансы ООО "СПЕЦТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 390 | 76 169 | 68 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 956 | 20 631 | 20 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 956 | 20 631 | 20 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 434 | 55 538 | 48 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 248 | 16 125 | 10 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 124 | 36 213 | 28 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 740 | 7 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 062 | 129 | 2 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 809 | 77 390 | 76 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 160 | 21 956 | 20 631 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 160 | 21 956 | 20 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 649 | 55 434 | 55 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 071 | 11 248 | 16 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 662 | 37 936 | 36 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 647 | 2 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 916 | 3 062 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 390 | 76 169 | 68 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 265 | 24 161 | 27 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 141 | 27 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 900 | 6 913 | 9 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 900 | 6 913 | 9 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 225 | 45 095 | 32 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 225 | 45 095 | 32 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 809 | 77 390 | 76 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 674 | 20 265 | 24 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 245 | 24 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 7 900 | 6 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 7 900 | 6 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 435 | 49 225 | 45 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 435 | 49 225 | 45 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 324 | 20 940 | 26 038 |
| Выручка за предыдущий год | 119 212 | 88 683 | 129 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 112 | 67 743 | 103 382 |
| Выручка за отчетный год | 88 683 | 129 420 | 209 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 038 | 23 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 244 | 3 665 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 333 | 873 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 461 | 19 313 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 367 | 103 382 | 185 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 316 | 7 244 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 827 | 333 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 797 | 18 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 214 | 8 344 | 8 609 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 547 | 1 004 | 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 283 | 28 643 | 79 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 384 | 26 539 | 73 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 206 | 8 668 | 8 344 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 567 | 547 | 1 004 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 659 | 15 283 | 28 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 980 | 14 384 | 26 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 645 | 7 485 | 6 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 567 | 1 183 | 1 616 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 183 | 1 616 | 1 816 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 485 | 6 728 | 6 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 485 | 6 728 | 6 793 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 485 | 6 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 88,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,82 |
| Рентабельность продаж | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.