Финансы ООО "КВАДРАТ-КАФЕ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ-КАФЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 288 | 18 184 | 18 184 | 18 181 | 18 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 287 | 18 184 | 18 184 | 18 181 | 18 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 171 | 18 180 | 18 180 | 3 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 178 | 18 178 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 336 | 18 288 | 18 184 | 18 184 | 18 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 337 | 18 288 | 18 184 | 18 184 | 18 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 638 | 18 162 | 18 180 | 18 180 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 178 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 116 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 288 | 18 184 | 18 184 | 18 181 | 18 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 151 | 18 120 | 18 120 | 18 117 | 18 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 110 | 18 110 | 18 107 | 18 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 336 | 18 288 | 18 184 | 18 184 | 18 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 878 | 18 151 | 18 120 | 18 120 | 18 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 141 | 18 110 | 18 110 | 18 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 137 | 64 | 64 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 137 | 64 | 64 | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 712 | 3 641 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 742 | 5 722 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 970 | 2 081 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 722 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 030 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 692 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 949 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 1 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 2 696 | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 27 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 24 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 633 | 2 273 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 244 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 179 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 273 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 133,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 133,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 47,0 % |
| Чистая рентабельность | 39,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 133,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.