Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-Н", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 757 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 925 |
| Выручка за предыдущий год | 56 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 759 |
| Выручка за отчетный год | 61 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 925 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 055 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 977 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,92 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -175,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.