Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТТЕХСЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 830 | 11 113 | 9 457 | 9 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 829 | 11 113 | 9 457 | 9 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 177 | 173 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 435 | 10 936 | 9 284 | 9 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 830 | 11 113 | 9 457 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 829 | 11 113 | 9 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 177 | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 435 | 10 936 | 9 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 830 | 11 113 | 9 457 | 9 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 782 | 1 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 751 | 10 331 | 8 348 | 12 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 374 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 10 331 | 8 348 | 12 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 830 | 11 113 | 9 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 782 | 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 751 | 10 331 | 8 587 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 374 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 10 331 | 8 587 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 1 048 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 450 | 22 811 | 24 007 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 976 | 21 763 | 24 090 | |
| Выручка за отчетный год | 5 450 | 22 811 | 24 007 | 25 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 1 048 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 474 | 1 048 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 976 | 21 763 | 24 090 | 31 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 474 | 1 048 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 964 | 327 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 874 | 169 | 580 | 2 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 056 | 234 | 170 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 964 | 327 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 874 | 169 | 580 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 056 | 234 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 703 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 261 | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 261 | 297 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 703 | 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 703 | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,06 | 1,11 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,12 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | 34,82 | 13,21 | 7,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 6,3 % | 3,5 % | -42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,1 % | 89,9 % | 29,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.