Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ-БАР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ-БАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 660 | 14 804 | 15 566 | 13 925 | 14 070 | 11 268 | 12 394 | 11 067 | 14 080 | 10 431 | 7 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 836 | 6 304 | 6 397 | 5 152 | 4 628 | 3 687 | 5 459 | 4 857 | 7 653 | 6 826 | 5 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 836 | 6 304 | 6 397 | 5 152 | 4 628 | 3 687 | 5 459 | 4 857 | 7 653 | 6 826 | 5 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 824 | 8 500 | 9 169 | 8 773 | 9 442 | 7 580 | 6 935 | 6 210 | 6 427 | 3 605 | 1 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 329 | 1 742 | 1 502 | 583 | 865 | 864 | 1 605 | 1 567 | 1 256 | 1 216 | 1 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 408 | 65 | 377 | 789 | 722 | 662 | 125 | 678 | 519 | 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 846 | 5 893 | 7 022 | 7 582 | 7 205 | 5 648 | 4 406 | 3 316 | 3 316 | 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 370 | 513 | 216 | 578 | 346 | 262 | 1 202 | 1 177 | 1 637 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 87 | 67 | 14 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 281 | 12 660 | 14 804 | 15 566 | 13 925 | 14 070 | 9 872 | 12 549 | 11 067 | 14 080 | 10 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 211 | 2 836 | 6 304 | 6 397 | 5 152 | 4 628 | 3 260 | 5 614 | 4 857 | 7 653 | 7 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 211 | 2 836 | 6 304 | 6 397 | 5 152 | 4 628 | 3 260 | 5 614 | 4 857 | 7 653 | 6 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 070 | 9 824 | 8 500 | 9 169 | 8 773 | 9 442 | 6 612 | 6 935 | 6 210 | 6 427 | 3 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 160 | 5 329 | 1 742 | 1 502 | 583 | 865 | 605 | 1 605 | 1 567 | 1 256 | 1 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 191 | 408 | 65 | 377 | 789 | 354 | 662 | 125 | 678 | 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 156 | 3 846 | 5 893 | 7 022 | 7 582 | 7 205 | 5 451 | 4 406 | 3 316 | 3 316 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 326 | 370 | 513 | 216 | 578 | 202 | 262 | 1 202 | 1 177 | 1 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 132 | 87 | 67 | 14 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 660 | 14 804 | 15 566 | 13 925 | 14 070 | 11 268 | 12 394 | 11 067 | 14 080 | 10 431 | 7 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 560 | 12 333 | 11 648 | 12 321 | 12 245 | 9 808 | 5 886 | 10 379 | 11 538 | 8 278 | 5 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 550 | 12 323 | 11 638 | 12 311 | 12 235 | 9 798 | 5 876 | 10 369 | 11 528 | 8 268 | 5 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 2 471 | 3 918 | 1 603 | 1 825 | 1 459 | 6 508 | 688 | 2 542 | 2 153 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 2 398 | 1 900 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 2 471 | 3 918 | 1 603 | 1 525 | 1 459 | 4 110 | 688 | 642 | 2 153 | 1 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 281 | 12 660 | 14 804 | 15 566 | 13 924 | 14 070 | 9 872 | 12 549 | 11 067 | 14 080 | 10 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 308 | 11 560 | 12 333 | 13 068 | 12 321 | 12 245 | 6 429 | 6 041 | 10 379 | 11 538 | 8 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 298 | 11 550 | 12 323 | 13 058 | 12 311 | 12 235 | 6 419 | 6 031 | 10 369 | 11 528 | 8 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 973 | 1 100 | 2 471 | 2 498 | 1 603 | 1 825 | 3 443 | 6 508 | 688 | 2 542 | 2 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 335 | 2 398 | 1 900 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 1 100 | 2 471 | 2 498 | 1 603 | 1 525 | 2 108 | 4 110 | 688 | 642 | 2 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 284 | 18 012 | 15 205 | 13 376 | 11 725 | 14 585 | 14 115 | 13 417 | 27 247 | 32 270 | 38 348 |
| Выручка за предыдущий год | 26 095 | 27 647 | 23 831 | 20 934 | 17 052 | 20 989 | 19 979 | 18 850 | 36 808 | 42 933 | 49 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 811 | 9 635 | 8 626 | 7 558 | 5 327 | 6 404 | 5 864 | 5 433 | 9 561 | 10 663 | 11 585 |
| Выручка за отчетный год | 27 647 | 23 831 | 20 934 | 17 052 | 20 989 | 15 192 | 18 850 | 36 808 | 42 933 | 49 933 | 50 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 012 | 15 205 | 13 376 | 11 725 | 14 585 | 11 018 | 13 417 | 27 247 | 32 270 | 38 348 | 36 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 903 | 231 | 7 192 | 9 576 | 9 902 | 1 982 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 643 | 14 302 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 862 | 12 233 | 14 354 | 14 003 | 13 965 | 20 055 | 22 694 | 28 446 | 34 210 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 635 | 8 626 | 7 558 | 5 327 | 6 404 | 4 174 | 5 433 | 9 561 | 10 663 | 11 585 | 14 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 604 | 369 | 903 | 231 | 688 | 7 192 | 9 576 | 9 902 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 680 | 17 643 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 302 | 13 862 | 12 233 | 14 354 | 13 427 | 13 965 | 20 055 | 22 694 | 28 446 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 1 027 | 193 | 6 950 | 5 632 | 9 047 | 1 074 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 560 | 533 | 398 | 477 | 56 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 133 | 192 | 12 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 249 | 202 | 161 | 240 | 1 555 | 2 806 | 242 | 1 087 | 100 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 126 | 97 | 218 | 294 | 830 | 2 956 | 884 | 5 237 | 1 420 | 1 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 533 | 1 027 | 193 | 714 | 6 950 | 5 632 | 9 047 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 33 | 560 | 533 | 398 | 477 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 12 | 169 | 133 | 192 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 302 | 249 | 202 | 325 | 240 | 652 | 2 806 | 242 | 1 087 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 138 | 126 | 97 | 218 | 294 | 647 | 2 956 | 884 | 5 237 | 1 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 773 | 478 | 6 138 | 4 909 | 7 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 281 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | 254 | 310 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 254 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 310 | 182 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 773 | 6 138 | 4 909 | 7 240 | 473 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 773 | 6 138 | 4 909 | 7 240 | 473 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 773 | 478 | 6 138 | 4 909 | 7 240 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -543 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +95,3 % | +16,6 % | +16,3 % | +1,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,20 | 1,07 | 9,03 | 2,53 | 1,67 | 0,93 | 2,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 0,82 | 6,75 | 2,03 | 1,11 | 0,26 | 1,48 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,11 | 0,72 | 6,57 | 1,77 | 0,87 | 0,04 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,47 | 0,94 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,11 | 0,07 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -2,9 % | 19,5 % | 22,3 % | 19,8 % | 3,9 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -2,9 % | 16,7 % | 11,4 % | 14,5 % | 0,9 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % | -4,4 % | 55,5 % | 34,9 % | 69,4 % | 6,6 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,2 % | 59,1 % | 42,5 % | 87,5 % | 8,6 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 3,33 | 3,05 | 4,79 | 7,09 | 2,55 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 20 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 108 дн. | 60 дн. | 43 дн. | 38 дн. | 27 дн. | 16 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 276 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 68 дн. | 41 дн. | 29 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -155 дн. | 35 дн. | 27 дн. | -26 дн. | -11 дн. | 11 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,06 | 0,89 | 0,60 | 0,40 | -0,08 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,55 | 26,39 | 11,93 | 13,36 | 7,02 | 6,33 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).