Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПКТБА - ИНЖИНИРИНГ ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПКТБА - ИНЖИНИРИНГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 | 733 | 930 | 984 | 44 325 | 4 110 | 7 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 450 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | 450 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 | 283 | 930 | 984 | 44 325 | 4 110 | 7 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 263 | 930 | 972 | 44 188 | 2 797 | 7 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 20 | 10 | 104 | 1 305 | 290 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 33 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 607 | 671 | 733 | 930 | 984 | 44 325 | 4 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 221 | 283 | 930 | 984 | 44 325 | 4 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 176 | 263 | 930 | 972 | 44 188 | 2 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 45 | 20 | 10 | 104 | 1 305 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 33 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 | 733 | 930 | 984 | 44 325 | 4 110 | 7 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 667 | 729 | 771 | 779 | 1 594 | 4 005 | 4 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 229 | 271 | 279 | 1 094 | 3 505 | 3 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 159 | 205 | 42 731 | 105 | 3 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 93 | 205 | 42 731 | 105 | 3 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 | 671 | 733 | 930 | 984 | 44 325 | 4 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 603 | 667 | 729 | 771 | 779 | 1 594 | 4 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 167 | 229 | 271 | 279 | 1 094 | 3 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 159 | 205 | 42 731 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 93 | 205 | 42 731 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 563 | 2 658 | 5 918 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 128 | 3 414 | 53 496 | 117 092 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 623 | 2 851 | 50 838 | 111 174 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 128 | 3 414 | 53 496 | 117 092 | 10 637 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 563 | 2 658 | 5 918 | 1 773 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 1 038 | 3 051 | 155 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 505 | 539 | 1 267 | 2 587 | 1 147 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 353 | 280 | 471 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 623 | 2 851 | 50 838 | 111 174 | 8 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 505 | 24 | 1 038 | 3 051 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 505 | 539 | 1 267 | 2 587 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 353 | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 78 | 52 | 23 | 1 019 | 3 019 | 114 |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 88 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 10 | 12 | 18 | 32 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 81 | 78 | 52 | 10 | 1 019 | 3 019 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 88 | 88 | 64 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 65 | 62 | 42 | 8 | 815 | 2 411 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 16 | 16 | 10 | 2 | 204 | 604 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 16 | 10 | 2 | 204 | 604 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 62 | 42 | 21 | 815 | 2 411 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 62 | 42 | 21 | 815 | 2 411 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 65 | 62 | 42 | 8 | 815 | 2 411 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 167 | 229 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 603 | 667 | 729 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 229 | 271 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 667 | 729 | 771 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 62 | 42 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 62 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 62 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 62 | 42 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 667 | 729 | 771 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 603 | 667 | 729 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 088 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 088 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 624 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 112 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 501 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 450 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 39,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.