Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "МАГЕЛЛАН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "МАГЕЛЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 | 57 | 36 | 322 | 143 | 152 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 17 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 17 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 40 | 36 | 322 | 143 | 152 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 40 | 32 | 322 | 18 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 125 | 149 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 57 | 36 | 322 | 143 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 17 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 17 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 40 | 36 | 322 | 143 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 40 | 32 | 322 | 18 | 10 | 10 | 10 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 125 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 | 57 | 36 | 322 | 143 | 152 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 160 | 329 | 489 | 251 | 214 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 132 | 329 | 329 | 49 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 28 | 160 | 251 | 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 57 | 36 | 322 | 143 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 160 | 329 | 489 | 251 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 132 | 329 | 329 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 28 | 160 | 251 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 53 | 323 | 146 | 199 | 310 | 809 | 1 393 | |||
| Выручка за предыдущий год | 945 | 657 | 590 | 1 155 | 941 | 199 | 310 | 809 | 1 393 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 604 | 755 | 832 | 795 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 945 | 657 | 590 | 1 155 | 941 | 1 033 | 199 | 310 | 809 | 1 393 | 2 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 53 | 323 | 146 | 202 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 53 | 323 | 146 | 202 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 849 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 604 | 755 | 832 | 795 | 831 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 53 | 323 | 146 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 849 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 170 | 73 | 63 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 221 | 25 | 153 | 73 | 139 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 170 | 73 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 221 | 25 | 153 | 73 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 126 | 59 | 199 | 310 | 809 | 1 393 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 8 | 44 | 14 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 8 | 44 | 14 | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 126 | 59 | 46 | 199 | 310 | 809 | 1 393 | 2 307 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 126 | 59 | 46 | 199 | 310 | 809 | 1 393 | 2 307 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 126 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 199 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,8 % | +161,0 % | +72,2 % | +65,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | — | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | — | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | — | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 990,0 % | 3 100,0 % | 8 090,0 % | 13 930,0 % | 23 070,0 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 990,0 % | 3 100,0 % | 8 090,0 % | 13 930,0 % | 23 070,0 % | 25,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 19,90 | 31,00 | 80,90 | 139,30 | 230,70 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 3 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 100,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).