Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 441 | 29 672 | 34 447 | 36 384 | 37 724 | 41 215 | 39 533 | 33 107 | 27 360 | 24 848 | 22 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 941 | 18 525 | 18 746 | 18 233 | 18 173 | 29 927 | 28 956 | 26 721 | 24 596 | 22 465 | 20 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 941 | 18 525 | 18 746 | 18 233 | 18 173 | 29 927 | 28 956 | 26 721 | 24 596 | 22 465 | 20 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 500 | 11 147 | 15 701 | 18 151 | 19 551 | 11 288 | 10 577 | 6 386 | 2 764 | 2 383 | 2 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | 755 | 5 501 | 4 046 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 275 | 10 812 | 15 467 | 17 951 | 19 368 | 10 362 | 4 895 | 2 165 | 2 227 | 1 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 819 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 335 | 234 | 200 | 183 | 171 | 181 | 175 | 537 | 718 | 571 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 733 | 25 441 | 29 672 | 34 447 | 36 384 | 37 724 | 40 158 | 39 533 | 33 107 | 27 360 | 24 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 266 | 18 941 | 18 525 | 18 746 | 18 233 | 18 173 | 30 796 | 28 956 | 26 721 | 24 596 | 22 465 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 266 | 18 941 | 18 525 | 18 746 | 18 233 | 18 173 | 30 796 | 28 956 | 26 721 | 24 596 | 22 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 467 | 6 500 | 11 147 | 15 701 | 18 151 | 19 551 | 9 362 | 10 577 | 6 386 | 2 764 | 2 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 139 | 4 397 | 5 501 | 4 046 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 6 275 | 10 812 | 15 467 | 17 951 | 19 368 | 4 772 | 4 895 | 2 165 | 2 227 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 665 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 86 | 335 | 234 | 200 | 183 | 193 | 181 | 175 | 537 | 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 441 | 29 672 | 34 447 | 36 384 | 37 724 | 41 215 | 39 533 | 33 107 | 27 360 | 24 848 | 22 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 458 | 28 999 | 33 130 | 36 170 | 37 322 | 37 350 | 36 464 | 28 970 | 23 156 | 20 905 | 17 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 983 | 673 | 1 318 | 214 | 402 | 3 865 | 3 069 | 4 137 | 4 204 | 3 943 | 5 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 70 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 579 | 1 286 | 192 | 359 | 3 835 | 3 038 | 4 106 | 4 173 | 3 907 | 5 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 24 | 32 | 22 | 43 | 30 | 31 | 31 | 31 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 733 | 25 441 | 29 672 | 34 447 | 36 384 | 37 724 | 40 158 | 39 533 | 33 107 | 27 360 | 24 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 049 | 24 458 | 28 999 | 33 130 | 36 170 | 37 322 | 37 432 | 36 464 | 28 970 | 23 156 | 20 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 300 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 983 | 673 | 1 317 | 214 | 402 | 2 426 | 3 069 | 4 137 | 4 204 | 3 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 70 | 31 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 | 362 | 579 | 1 285 | 192 | 359 | 2 364 | 3 038 | 4 106 | 4 173 | 3 907 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 21 | 24 | 32 | 22 | 43 | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 2 157 | 4 514 | 3 139 | 1 004 | 20 711 | 22 026 | 27 450 | 27 427 | 24 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 206 | 11 313 | 12 161 | 11 352 | 11 062 | 10 497 | 10 758 | 10 175 | 10 994 | 11 446 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 622 | 9 156 | 7 647 | 8 213 | 10 058 | 10 214 | 11 268 | 17 275 | 16 433 | 13 350 | |
| Выручка за отчетный год | 23 206 | 11 313 | 12 161 | 11 352 | 11 062 | 11 345 | 10 758 | 10 175 | 10 994 | 11 446 | 12 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 584 | 2 157 | 4 514 | 3 139 | 1 004 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 584 | 2 157 | 4 514 | 3 139 | 1 004 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 622 | 9 156 | 7 647 | 8 213 | 10 058 | 11 374 | 11 268 | 17 275 | 16 433 | 13 350 | 16 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 584 | 2 157 | 4 514 | 3 139 | 1 004 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 544 | 5 025 | 4 519 | 3 388 | 1 484 | 378 | 180 | 176 | 120 | 64 | 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 2 915 | 20 | 271 | 576 | 472 | 22 | 65 | 37 | 31 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 47 | 15 | 22 | 96 | 65 | 154 | 111 | 83 | 33 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 544 | 5 025 | 4 519 | 3 388 | 1 484 | 185 | 180 | 176 | 120 | 64 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 2 915 | 20 | 271 | 576 | 121 | 22 | 65 | 37 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 47 | 15 | 22 | 96 | 31 | 154 | 111 | 83 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 4 691 | 4 132 | 3 041 | 1 152 | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 334 | 387 | 347 | 332 | 317 | 322 | 349 | 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 334 | 387 | 347 | 332 | 349 | 322 | 349 | 330 | 345 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | 4 691 | 4 132 | 3 041 | 1 152 | 29 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 4 691 | 4 132 | 3 041 | 1 152 | 29 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | -968 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,4 % | +8,0 % | +4,1 % | +12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 3,45 | 1,54 | 0,66 | 0,60 | 0,44 | 2,11 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 1,65 | 0,57 | 0,66 | 0,60 | 0,44 | 1,90 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,18 | 0,44 | 1,35 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,31 | 0,27 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | -4,7 % | -69,8 % | -49,5 % | -16,6 % | -25,9 % | 12,4 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -9,0 % | -73,7 % | -52,9 % | -19,7 % | -27,2 % | 7,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,4 % | -22,6 % | -21,3 % | -9,1 % | -15,4 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -2,7 % | -25,9 % | -25,1 % | -10,8 % | -20,2 % | 8,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 166 дн. | 78 дн. | 74 дн. | 53 дн. | — | 113 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 178 дн. | 85 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 98 дн. | 87 дн. | 93 дн. | 107 дн. | 122 дн. | 81 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | 246 дн. | 76 дн. | -19 дн. | -54 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,71 | 0,35 | -0,52 | -0,65 | -1,28 | 0,54 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,39 | — | — | — | — | — | 4,94 | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).