Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШСЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 566 | 9 202 | 12 248 | 17 383 | 23 328 | 26 695 | 58 392 | 58 753 | 119 540 | 138 254 | 289 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 503 | 4 427 | 4 762 | 4 442 | 4 148 | 3 854 | 35 577 | 34 160 | 90 244 | 88 027 | 82 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 503 | 4 427 | 4 762 | 4 442 | 4 148 | 3 854 | 35 577 | 34 160 | 90 244 | 88 027 | 82 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 063 | 4 775 | 7 486 | 12 941 | 19 180 | 22 841 | 22 815 | 24 593 | 29 296 | 50 227 | 206 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 106 | 63 | 8 | 8 | 8 | 85 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 886 | 4 119 | 7 109 | 1 633 | 7 870 | 7 183 | 22 579 | 24 584 | 29 285 | 50 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 11 006 | 15 506 | 206 257 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 451 | 314 | 773 | 198 | 82 | 151 | 4 | 9 | 11 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 27 | 98 | 62 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 566 | 9 202 | 12 248 | 17 383 | 23 328 | 28 613 | 58 392 | 58 753 | 119 540 | 138 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 503 | 4 427 | 4 762 | 4 442 | 4 148 | 3 472 | 35 577 | 34 160 | 90 244 | 88 027 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 503 | 4 427 | 4 762 | 4 442 | 4 148 | 3 472 | 35 577 | 34 160 | 90 244 | 88 027 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 063 | 4 775 | 7 486 | 12 941 | 19 180 | 25 141 | 22 815 | 24 593 | 29 296 | 50 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 106 | 63 | 8 | 8 | 7 | 85 | 5 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 886 | 4 119 | 7 109 | 1 633 | 7 870 | 25 127 | 22 579 | 24 584 | 29 285 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 11 006 | 50 214 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 451 | 314 | 773 | 198 | 7 | 151 | 4 | 9 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 27 | 98 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 566 | 9 202 | 12 248 | 17 383 | 23 328 | 26 695 | 58 392 | 58 753 | 119 540 | 138 254 | 289 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 686 | 7 796 | 11 226 | 16 562 | 22 694 | 25 839 | 31 499 | 36 731 | 59 735 | 93 093 | 148 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 676 | 7 786 | 11 216 | 16 552 | 22 684 | 25 829 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 122 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 122 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 880 | 1 406 | 1 022 | 821 | 634 | 856 | 26 893 | 22 022 | 29 805 | 15 161 | 110 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 | 1 274 | 102 739 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 | 1 406 | 1 022 | 821 | 634 | 856 | 26 893 | 22 022 | 29 281 | 13 887 | 7 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 566 | 9 202 | 12 248 | 17 383 | 23 328 | 28 613 | 58 392 | 58 753 | 119 540 | 138 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 686 | 7 796 | 11 226 | 16 562 | 22 694 | 27 583 | 31 499 | 36 731 | 59 735 | 93 093 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 676 | 7 786 | 11 216 | 16 552 | 22 684 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 880 | 1 406 | 1 022 | 821 | 634 | 1 030 | 26 893 | 22 022 | 29 805 | 15 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 524 | 1 274 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 880 | 1 406 | 1 022 | 821 | 634 | 1 030 | 26 893 | 22 022 | 29 281 | 13 887 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | 3 809 | 3 236 | 9 815 | 10 963 | 19 571 | 19 655 | 21 419 | 47 246 | 61 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 398 | 7 454 | 7 812 | 9 815 | 10 963 | 13 102 | 11 980 | 13 015 | 35 570 | 47 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 890 | 3 645 | 4 576 | 6 469 | 7 675 | 8 404 | 11 676 | 14 279 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 398 | 7 454 | 7 812 | 9 815 | 10 963 | 10 803 | 11 980 | 13 015 | 35 570 | 47 273 | 47 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 3 809 | 3 236 | 9 815 | 10 963 | 10 803 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 508 | 2 882 | 3 236 | 5 929 | 5 476 | 4 122 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 927 | 3 886 | 5 487 | 6 681 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 890 | 3 645 | 4 576 | 7 675 | 8 404 | 11 676 | 14 279 | 15 181 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 508 | 2 882 | 3 236 | 5 929 | 5 476 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 927 | 3 886 | 5 487 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 478 | 2 257 | 2 951 | 6 152 | 6 320 | 3 464 | 648 | 1 547 | 1 854 | 3 096 | 29 191 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 365 | 493 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 524 | 750 | 1 465 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 364 | 506 | 6 | 395 | 1 323 | 1 239 | 2 326 | 27 249 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 989 | 285 | 112 | 27 | 1 157 | 253 | 224 | 91 | 20 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 478 | 2 257 | 2 951 | 6 152 | 6 320 | 1 554 | 648 | 1 547 | 1 853 | 3 096 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 335 | 365 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 524 | 750 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 364 | 506 | 1 462 | 395 | 1 323 | 1 239 | 2 326 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 989 | 285 | 112 | 27 | 92 | 253 | 224 | 90 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 2 257 | 2 951 | 5 372 | 6 320 | 7 599 | 3 916 | 5 232 | 23 004 | 33 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 780 | 404 | 531 | 478 | 1 515 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 478 | 1 515 | 1 192 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 478 | 2 257 | 2 951 | 6 152 | 6 320 | 3 146 | 3 916 | 5 232 | 23 003 | 33 358 | 55 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 478 | 2 257 | 2 951 | 6 152 | 6 320 | 3 146 | 3 916 | 5 232 | 23 003 | 33 358 | 55 664 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 478 | 2 257 | 2 951 | 5 372 | 6 320 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | ||
| Активы | 58,4 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 289,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,5 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +173,3 % | +32,9 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,12 | 0,98 | 3,31 | 1,87 | 2,16 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,12 | 0,98 | 3,31 | 1,87 | 1,94 ▼ | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,36 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,63 | 0,50 | 0,67 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,60 | 1,00 | 0,49 | 0,94 | 0,26 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 35,9 % | 35,4 % | 67,2 % | 69,8 % | 68,0 % | 12,2 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 32,7 % | 40,2 % | 64,7 % | 70,6 % | 117,4 % | 7,6 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 8,9 % | 19,2 % | 24,1 % | 19,2 % | 2,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 14,2 % | 38,5 % | 35,8 % | 37,4 % | 8,7 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 688 дн. | 689 дн. | 301 дн. | 388 дн. | — | 114 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 279 дн. | 956 дн. | 915 дн. | 355 дн. | 183 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -587 дн. | -267 дн. | -615 дн. | 33 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | 0,10 | -0,02 | 0,70 | 0,47 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 117,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).